资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产2.42385亿美元，较2022年9月30日的1.32214亿美元增长83.33%[5] - 截至2023年6月30日，现金为2044.5万美元，较2022年9月30日的851.6万美元增长140.08%[5] - 截至2023年6月30日，公司约12%的应收账款来自医疗保险，总应收账款为2381.7万美元，较2022年9月30日的1638.3万美元有所增加[25] - 2023年6月30日，库存总计1944.9万美元，较2022年9月30日的1558.5万美元有所增加[25] - 2023年6月30日，物业、设备和使用权资产总计5140.1万美元，较2022年9月30日的3349.7万美元有所增加[26] - 2023年前九个月，商誉和无形资产的净账面价值为12381.1万美元，较2022年9月30日的5709.5万美元大幅增加[29] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，设备贷款抵押设备账面价值分别为2337.5万美元和1494.9万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司资本分别为1.10984亿美元和7954.7万美元[48] 营收情况 - 2023年前九个月总营收1.59219亿美元，较2022年同期的9977万美元增长59.58%[7] - 2023年前九个月设备租赁收入为6864.8万美元，较2022年同期的5095.3万美元增长34.73%[7] - 2023年前九个月医疗设备和用品销售收入为9057.1万美元，较2022年同期的4881.7万美元增长85.53%[7] - 2023年前九个月，若收购于2022年10月1日完成，预估营收约为5000万美元，净收入约为250万美元，其中1月3日至6月30日分别确认约3300万美元和240万美元[20] 利润情况 - 2023年前九个月净亏损146万美元，而2022年同期净利润为306.9万美元[7] - 2023年第二季度净亏损1034美元，2022年同期净利润163美元；2023年前九个月净亏损1460美元，2022年同期净利润3069美元[71] - 2023年第二季度基本和摊薄每股收益均为 - 0.03美元，2022年同期均为0美元；2023年前九个月基本和摊薄每股收益均为 - 0.04美元，2022年同期分别为0.09美元和0.08美元[71] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为2731.2万美元，较2022年同期的1943.3万美元增长40.54%[11] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金流为7674.4万美元，较2022年同期的3442.4万美元增长122.94%[11] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金流为6093.1万美元，而2022年同期使用的净现金流为98.5万美元[11] 收购与投资 - 2023年1月3日，公司收购Great Elm Healthcare, LLC，购买价格为7392.9万美元[18] - 2023年7月31日，公司投资150万美元购买美国DMEScripts LLC约10%股权[76] 债务情况 - 2022年9月，公司与美国银行集团签订1.1亿美元高级信贷安排，截至2023年6月30日，未偿还余额总计6721.3万美元[33][35] - 2023年第二季度和前九个月，高级信贷安排的利息支出分别为138万美元和300万美元[36] - 公司为获得高级信贷安排累计产生224.6万美元融资成本，2023年第二季度和前九个月分别记录11.4万美元和33.8万美元的递延融资成本摊销[37] - 2019年3月发行的1500万加元可转换无担保债券，截至2023年6月30日或2022年9月30日已无未偿还债券[40] - 2023年和2022年前九个月设备贷款期末余额分别为1330.4万美元和548.1万美元[44] - 2023年和2022年前九个月租赁负债期末余额分别为1826.6万美元和953.1万美元[45] - 2023年6月30日，SBA贷款已还清，产生约3万美元的清偿损失[47] 股权与薪酬 - 2023年4月25日，公司发行540.9万股普通股，净收益约2790万美元[51][53] - 截至2023年6月30日，公司有313.8322万份已归属股票期权，加权平均行权价为3.47加元[56] - 截至2023年6月30日，共有93.2719万个受限股票单位未兑现，其中20.5594万个已归属[60] - 2023年和2022年第二季度及前九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为203.4万美元、132.5万美元、391.1万美元和459.6万美元[64] - 2023年和2022年第二季度董事会费用分别为6.9万美元和8.9万美元，前九个月分别为22.6万美元和23万美元[75] - 2023年和2022年第二季度董事会股份支付分别为67.2万美元和30.3万美元，前九个月分别为147.6万美元和54万美元[75] - 2023年和2022年第二季度关键管理人员薪酬（含工资福利和股份支付）分别为975美元和1423美元，前九个月分别为2515美元和3602美元[76] 运营费用与所得税 - 2023年和2022年第二季度及前九个月，公司总运营费用分别为2738.5万美元、1692.6万美元、7453.3万美元和4659.7万美元[68] - 截至2023年6月30日，预付州和地方所得税25.9万美元，包含在“预付及其他流动资产”中；截至2022年9月30日，应计州和地方税24.6万美元，包含在“应计负债”中[69] - 2023年第二季度和前九个月所得税拨备（收益）分别为 - 32.3万美元和1万美元，2022年同期分别为15.5万美元和45.8万美元[69] 租赁情况 - 公司与关联租赁公司有六处办公、仓库和零售空间租赁，总面积74520平方英尺，2023年和2022年前九个月每月租金分别约为6.5万美元和5.2万美元[74] 加权平均股数 - 2023年第二季度基本和摊薄加权平均股数为40584股，2022年同期分别为33559股和37863股；2023年前九个月基本和摊薄加权平均股数为37434股，2022年同期分别为33449股和38109股[71]