公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为14.52784亿美元和15.47265亿美元[13] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1.4735859亿股，2020年12月31日为1.45425248亿股[13] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为6.42733亿美元，2020年12月31日为6.86853亿美元[13] - 2020年1月1日至3月31日，普通股股份从110,471,995股增至144,351,304股，股东权益从483,255美元增至553,704美元[23] - 2021年第一季度总营收为1.92772亿美元，2020年同期为1.57982亿美元，同比增长22.02%[15] - 2021年第一季度总营收为1.92772亿美元，2020年第一季度为1.57982亿美元[142] - 2021年第一季度总成本为8222.5万美元，2020年同期为6745.8万美元[15] - 2021年第一季度毛利润为1.10547亿美元，2020年同期为9052.4万美元[15] - 2021年第一季度净亏损为4468.7万美元，2020年同期为3317万美元[15] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.31美元，2020年同期均为0.27美元[15] - 2021年第一季度综合亏损为3797.1万美元，2020年同期为4192万美元[18] - 2021年和2020年第一季度净亏损分别为44,687千美元和33,170千美元[26] - 2021年和2020年第一季度经营活动产生的净现金分别为-6,212千美元和39,932千美元[26] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的净现金分别为-5,357千美元和-309,369千美元[26] - 2021年和2020年第一季度融资活动产生的净现金分别为-14,777千美元和335,052千美元[26] - 2021年和2020年第一季度现金及现金等价物净增减分别为-26,810千美元和65,425千美元[26] - 2021年3月31日和2020年3月31日现金、现金等价物及受限现金期末余额分别为108,887千美元和110,068千美元[26] - 2021年和2020年第一季度利息支付分别为4,317千美元和688千美元，所得税支付分别为7,656千美元和1,259千美元[26] - 2021年3月31日和2020年12月31日，债券和认股权证的总公允价值分别为9270万美元和1.152亿美元，2021年1月1日至3月31日，公司因两者公允价值下降损失2390万美元，部分被150万美元利息抵消[73] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄加权平均流通股数分别为14593.6万股和1.20992亿股，2021年和2020年第一季度分别有1280万股和1170万股未纳入摊薄每股亏损计算[77] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录重组及相关费用600万美元和210万美元[87] - 2021年和2020年第一季度，与2020年重组计划相关的费用分别为40万美元和110万美元，公司预计该计划还将产生约400万美元费用[92] - 2021年和2020年第一季度重组及相关费用分别为560万美元和100万美元[94] - 2021年和2020年第一季度，衍生工具在其他综合损失中确认的收益（损失）分别为588.9万美元和 - 933.7万美元[128] - 2021年和2020年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类至利息费用的金额分别为78万美元和 - 19万美元[128] - 2021年和2020年第一季度，公司股票薪酬费用分别为5,060,000美元和2,976,000美元[186] - 2021年第一季度和2020年第一季度，净租赁成本分别为1.4266亿美元和0.9878亿美元[202] - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为556.1万美元和311.3万美元；融资租赁的经营现金流分别为2.6万美元和5.5万美元；融资租赁的融资现金流分别为27.2万美元和33.8万美元[203] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度产品营收为9788.9万美元，服务营收为9488.3万美元；2020年同期产品营收为7589.9万美元，服务营收为8208.3万美元[15] - 2021年第一季度产品收入为9788.9万美元，2020年第一季度为7589.9万美元[142] - 2021年第一季度服务收入（维护）为6870.5万美元，2020年第一季度为6106.8万美元[142] - 2021年第一季度服务收入（专业服务）为2617.8万美元，2020年第一季度为2101.5万美元[142] - 2021年第一季度产品总收入9.79亿美元，2020年同期为7.59亿美元；服务总收入9.49亿美元，2020年同期为8.21亿美元[144] - 2021年第一季度云与边缘业务收入1.25亿美元，2020年同期为1.28亿美元；IP光网络业务收入6735万美元，2020年同期为2995.1万美元[157] - 2021年第一季度云与边缘业务调整后毛利润8433.5万美元，2020年同期为7893.5万美元；IP光网络业务调整后毛利润2647.4万美元，2020年同期为1174.6万美元[157] - 2021年第一季度云与边缘业务调整后EBITDA为2833万美元，2020年同期为973.9万美元；IP光网络业务调整后EBITDA为 - 867.8万美元，2020年同期为 - 19.8万美元[157] - 2021年第一季度Verizon Communications Inc.贡献公司收入的16%，2020年为13%；2020年第一季度AT&T Inc.贡献公司收入的10%，2021年不足10%[158] 资产相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，受限现金分别为270万美元和730万美元[41][42] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为5013.8万美元和4808.6万美元，当前部分分别为4485.4万美元和4575万美元[78] - 2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产账面价值分别为4.01533亿美元和4.17356亿美元，预计2021年剩余时间至2026年及以后的摊销费用总计4.01533亿美元[79][82] - 2021年3月31日和2020年3月31日，商誉分别为4.16892亿美元和4.14389亿美元，2021年第一季度商誉账面价值无变化[82][83] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为9818.5万美元和1.34865亿美元[84] - 2021年第一季度，保修应计余额从1485.5万美元变为1387.7万美元，其中2021年3月31日和2020年12月31日，分别有570万美元和650万美元为流动部分，820万美元和840万美元为长期部分[86] - 截至2021年3月31日，应收账款余额1.52亿美元，年初为1.79亿美元；未开票应收账款余额5755.1万美元，年初为5840.7万美元；当期递延收入（流动）余额1.02亿美元，年初为9682.4万美元；当期递延收入（长期）余额2305.4万美元，年初为2601万美元[146] - 2021年3月31日长期递延收入中，预计2022年确认约1100万美元、2023年确认约800万美元、2024年及以后确认约400万美元的收入[149] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司递延销售佣金资本化金额均为410万美元[150] - 2021年3月31日，公司使用权租赁资产为6.333亿美元，租赁负债为8.6945亿美元；2020年12月31日，使用权租赁资产为7.074亿美元，租赁负债为9.1107亿美元[198] - 2021年3月31日和2020年12月31日，融资租赁资产分别扣除累计折旧220万美元和190万美元[199] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.52年和6.59年；融资租赁分别为1.51年和1.70年[203] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁加权平均折现率分别为5.72%和5.67%；融资租赁分别为5.74%和6.15%[203] - 2021年3月31日，不可撤销租赁的未来最低固定租赁付款总额，经营租赁为1.05214亿美元，融资租赁为127.2万美元；现值分别为8572.7万美元和121.8万美元[205] 公司业务交易相关 - 2021年第一季度，公司出售应收账款获3110万美元现金，记录利息费用20万美元；2020年同期获1510万美元现金，记录利息费用10万美元[43] - 公司为收购ECI发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元，其中1.833亿美元偿还债务，1.392亿美元支付给卖方股东，ECI股东还从出售房地产资产获3340万美元[51] - 2020年第一季度，ECI贡献收入3000万美元，净亏损330万美元[52] - 收购ECI总对价公允价值4.55402亿美元，其中现金对价3.46852亿美元，股票对价1.0855亿美元[55] - 假设ECI收购于2019年1月1日完成，2020年第一季度预计收入1.83189亿美元，净亏损3912.9万美元，每股亏损0.25美元[60] - 2021年第一季度，公司收购、处置和整合相关费用为119.7万美元；2020年同期为1238.4万美元[62] - 2020年12月1日，公司完成出售Kandy通信业务，获4500万美元AVCT证券作为对价，共43778个AVCT单位[64] - AVCT单位中，债券年利率10%，本金及利息2023年5月1日或控制权变更时到期支付，初始转换价格3.45美元，股价连续60个交易日内40天达到或超过6美元时强制赎回[65] - 认股权证可购买437.78万股AVCT普通股，行使价格0.01美元，2025年12月1日到期[69] - 出售Kandy通信业务时，AVCT单位公允价值8490万美元，其中债券6630万美元，认股权证1860万美元，出售净资产价值130万美元，实现收益8360万美元[71] 公司债务与信贷相关 - 2020年信贷安排提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款[100] - 2020年8月18日，7500万美元定期贷款B转让，剩余3.25亿美元为定期贷款A[106] - 2020年12月31日，定期贷款A余额3.185亿美元，平均利率3.4%；定期贷款B余额7460万美元，平均利率8.4%[111] - 2021年3月3日，第三修正案提供7460万美元增量定期贷款，用于回购定期贷款B[113] - 2021年3月31日，2020年定期贷款余额3.906亿美元，平均利率3.4%；信用证余额640万美元，利率2.5%[115] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司均遵守2020年信贷安排所有契约[116] - 2021年3月31日，银行担保等总额2690万美元，信用证640万美元；2020年12月31日，分别为2700万美元和560万美元[118] - 2021年3月31日和2020年12月31日，2020年定期贷款工具未偿还余额分别为3.906亿美元和3.931亿美元[124] - 2020年3月，公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款可变利率转换为0.904%的固定利率加杠杆保证金，2021年3月31日该互换名义金额为4亿美元，2025年3月3日到期[124] - 基于预测远期利率，截至2021年3月31日，公司估计未来十二个月可能有310万美元重新分类为利息费用增加[127] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的利率衍生负债分别为430万美元和1090万美元[130] 公司股权与薪酬相关 - 2019年第二季度公司董事会批准最高7500万美元的股票回购计划，于2021年4月18日到期，2021年和2020年第一季度均未回购[160] - 2020年3月16日公司授予McClelland 462,963份RSUs和有市场及服务条件的