公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为14.59亿美元和15.47亿美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为7.90亿美元和8.60亿美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6.69亿美元和6.87亿美元[13] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司总营收分别为2.11亿美元和2.10亿美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司总营收分别为4.04亿美元和3.68亿美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司净利润分别为2324.1万美元和 - 825.1万美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司净利润分别为 - 2144.6万美元和 - 4142.1万美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司基本每股收益分别为0.16美元和 - 0.06美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司基本每股收益分别为 - 0.15美元和 - 0.31美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司综合收益分别为2258.9万美元和 - 1215.1万美元[18] - 2021年6月30日普通股股份为148,057,301股，股东权益总额为669,281美元[20] - 2020年6月30日普通股股份为144,856,764股，股东权益总额为544,777美元[22] - 2021年上半年净亏损21,446,000美元，2020年上半年净亏损41,421,000美元[25] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为8,030,000美元，2020年为36,712,000美元[25] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为7,626,000美元，2020年为318,243,000美元[25] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为20,858,000美元，2020年提供的净现金为331,074,000美元[25] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少20,896,000美元，2020年净增加49,401,000美元[25] - 2021年上半年支付利息8,009,000美元，2020年为6,275,000美元[27] - 2021年上半年支付所得税9,818,000美元，2020年为4,014,000美元[27] - 2021年上半年收到所得税退款974,000美元，2020年为196,000美元[27] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司总营收分别为2.1121亿美元和2.10493亿美元[142] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司总营收分别为4.03982亿美元和3.68475亿美元[142][144] - 2021年第二季度公司总营收为2.1121亿美元，2020年同期为2.10493亿美元；2021年上半年总营收为4.03982亿美元，2020年同期为3.68475亿美元[158] - 2021年第二季度调整后EBITDA为4305.4万美元，2020年同期为2955万美元；2021年上半年调整后EBITDA为6270.6万美元，2020年同期为3909.1万美元[158] 公司业务线出售与收购情况 - 2020年12月1日，公司完成出售Kandy通信业务，其2021年1 - 6月的收入和费用不纳入合并财务报表[32] - 2020年3月3日，公司子公司与ECI完成合并，ECI财务结果自合并日起纳入公司合并报表[33] - ECI收购中，公司发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元[53] - 2020年1 - 3月和1 - 6月，ECI分别贡献收入6360万美元和9360万美元，净亏损1710万美元和2040万美元[54] - 收购ECI的总对价公允价值为4.554亿美元，其中净现金对价3.46亿美元，发行Ribbon股票公允价值1.08亿美元[57] - 2020年12月1日完成Kandy业务出售，收到4500万美元AVCT证券作为对价，产生8360万美元收益[65][71] 公司业务板块业绩评估与财务重分类 - 2020年第四季度起，公司按云与边缘、IP光网络两个业务板块评估业绩[35] - 2020年第四季度，公司对无形资产摊销金额进行重分类，不影响合并资产负债表和现金流量表[36] - 2020年1 - 6月重分类后，三个月产品收入成本从61529千美元降至50579千美元，六个月从106462千美元降至86558千美元[38] 公司应收账款与相关费用情况 - 2021年1 - 3月和1 - 6月，公司出售应收账款获现金3210万美元和6320万美元，记录利息费用20万美元和40万美元[45] - 2020年1 - 3月和1 - 6月，公司出售应收账款获现金3070万美元和4580万美元，记录利息费用30万美元和40万美元[45] 公司预计收入与亏损情况 - 2020年3个月和6个月的预计收入分别为2.10493亿美元和3.93682亿美元，净亏损分别为925.2万美元和4838.1万美元，每股亏损分别为0.06美元和0.33美元[61] 公司收购、处置和整合相关费用情况 - 2021年和2020年3个月和6个月的收购、处置和整合相关费用分别为105.2万美元、85.7万美元、224.9万美元和1324.1万美元[63] 公司债券和认股权证相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，债券和认股权证的总公允价值分别为1.06亿美元和1.152亿美元[73] - 2021年3个月和6个月因债券和认股权证公允价值变动分别实现收益1210万美元和亏损1180万美元[73] - 2021年3个月和6个月记录的利息收入分别为120万美元和270万美元[73] 公司计算每股收益的加权平均基本流通股数情况 - 2021年和2020年3个月和6个月计算每股收益的加权平均基本流通股数分别为14746.7万股、14448.3万股、14670.6万股和13273.7万股[76] 公司库存情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日的库存分别为5147.7万美元和4808.6万美元，当前部分分别为4655.6万美元和4575万美元[77] 公司无形资产相关情况 - 收购的无形资产采用收益法估值，可辨认无形资产按预计现金流在12.38年加权平均使用寿命内摊销[57] - 2021年6月30日无形资产账面净值为384,352千美元，2020年12月31日为417,356千美元[78][80] - 2021年6月30日估算未来无形资产摊销费用总计384,352千美元，其中2021年剩余时间为33,621千美元[81] 公司商誉情况 - 2021年6月30日和2020年6月30日商誉总额均为416,892千美元[82] 公司应计费用情况 - 2021年6月30日应计费用为89,762千美元，2020年12月31日为134,865千美元[84] - 2021年6月30日保修应计余额为12,699千美元，其中580万美元为流动部分，690万美元为长期部分[85] 公司重组及相关费用情况 - 2021年第二季度重组及相关费用为2,830千美元，上半年为8,780千美元；2020年第二季度为5,361千美元，上半年为7,436千美元[88] - 2020年重组计划在2021年第二季度和上半年分别记录费用190万美元和230万美元，预计还将记录约200万美元费用[93][94] - 2019年重组计划在2021年第二季度和上半年分别记录费用90万美元和650万美元，预计后续费用极少[96][98] - 2021年6月30日2019年重组计划应计余额为1,928千美元，2020年12月31日为939千美元[99] - 2021年6月30日长期应计重组费用为190万美元，2020年12月31日为80万美元[100] 公司信贷安排与贷款情况 - 2020年信贷安排提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款额度[102] - 2020年8月18日，7500万美元2020年定期贷款安排被指定为B类定期贷款并转让给HIG Whitehorse，剩余3.25亿美元为A类定期贷款[108] - 截至2020年12月31日，A类定期贷款余额3.185亿美元，平均利率3.4%；B类定期贷款余额7460万美元，平均利率8.4%；2020年循环信贷安排无未偿还余额，但有560万美元信用证未偿还，利率2.5%[114] - 2021年3月3日，公司进行第三项修订，提供7460万美元增量定期贷款安排，用于公开市场购买B类定期贷款全部未偿还金额，B类定期贷款取消[115] - 截至2021年6月30日，2020年定期贷款余额3.855亿美元，平均利率3.40%，有640万美元信用证未偿还，利率2.50%[117] - 第一次修订将公司可产生新定期贷款或增加承诺的金额上限从合并调整后息税折旧摊销前利润（Consolidated Adjusted EBITDA）的100%降至75%，合并净杠杆率上限从2.75:1.00降至2.25:1.00，计算合并净杠杆率时使用的无限制现金从2500万美元降至1000万美元[111][112] - 第三次修订将公司可产生新增量循环承诺或定期贷款的金额上限提高至合并调整后息税折旧摊销前利润的100%，合并净杠杆率上限从2.25:1.00提高至2.75:1.00，计算合并净杠杆率时使用的无限制现金从1000万美元提高至2500万美元[116] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司遵守2020年信贷安排的所有契约[118] 公司利率互换协议与衍生金融工具情况 - 2020年3月，公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款基于一个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的可变利率转换为0.904%的固定利率，加上基于杠杆的利差，该互换名义金额在2021年6月30日为4亿美元，到期日为2025年3月3日[123] - 截至2021年6月30日，公司估计未来十二个月可能有320万美元重新分类为利息费用增加[126] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司衍生金融工具在其他综合收益（损失）中确认的收益（损失）分别为-101.5万美元、-432万美元、487.5万美元和-1365.7万美元[129] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用的金额分别为81万美元、35万美元、158.9万美元和16万美元[129] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的衍生负债公允价值分别为450万美元和1090万美元[129] 公司各业务线收入情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司产品间接销售收入分别为2711.4万美元和3264.9万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司产品间接销售收入分别为4727.7万美元和6125.3万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司产品直接销售收入分别为8601.5万美元和8821.3万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司产品直接销售收入分别为1.63741亿美元和1.35508亿美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司销售给企业客户的产品收入分别为2452.2万美元和3595万美元[144] - 2021年第二季度产品总收入为1.13129亿美元，2020年同期为1.20862亿美元；2021年上半年产品总收入为2.11018亿美元，2020年同期为1.96761亿美元[146] - 2021年第二季度服务总收入为0.98081亿美元，2020年同期为0.89631亿美元；2021年上半年服务总收入为1.92964亿美元，2020年同期为1.71714亿美元[146] 公司应收账款、递延收入及相关情况 - 截至2021年6月30日六个月，应收账款余额为16.3108亿美元，年初为17.9331亿美元；未开票应收账款余额为5.6759亿美元，年初为5.8407亿美元；递延收入（当期）余额为10.1471亿美元，年初为9.6824亿美元；递延收入（长期）余额为2.2036亿美元，年初为2.6010亿美元[14