资产状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为9.7381亿美元，较2023年12月31日的11.164亿美元有所下降[15] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为3.2569亿美元，较2023年12月31日的4.9056亿美元有所下降[15] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的现金分别为490万美元和1070万美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的现金等价物分别为1200万美元和1140万美元[40] - 截至2024年3月31日，公司可售证券中现金等价物的账面价值为1201.8万美元，当前可售证券账面价值为5123.2万美元[43] - 截至2023年12月31日，公司可售证券中现金等价物的账面价值为1141.9万美元，当前可售证券账面价值为6693.9万美元[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净未实现收益分别为7000美元和95000美元，应计利息收入应收款分别为182000美元和227000美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司可售证券和现金等价物总额分别为63250000美元和78358000美元，金融负债总额分别为49671000美元和46801000美元[47][48] - 截至2024年3月31日，公司存货总额为717.1万美元，较2023年12月31日的559.6万美元有所增加[73] - 截至2024年3月31日，公司无形资产净值为54.2万美元，预计未来摊销费用总计48.8万美元[74][75] - 截至2024年3月31日，公司厂房和设备净值为429.7万美元，较2023年12月31日的187.7万美元大幅增加[77] - 截至2024年3月31日，公司预付及其他流动资产为352.3万美元，较2023年12月31日的165.9万美元增加[79] 营收与利润 - 2024年第一季度公司营收为1.1104亿美元，较2023年同期的1.055亿美元增长5.25%[18] - 2024年第一季度公司毛利润为9591万美元，较2023年同期的8883万美元增长7.97%[18] - 2024年第一季度公司总运营费用为2.6797亿美元，较2023年同期的1.9421亿美元增长38%[18] - 2024年第一季度公司运营亏损为1.7206亿美元，较2023年同期的9911万美元有所扩大[18] - 2024年第一季度公司净亏损为1.8658亿美元，较2023年同期的9220万美元有所扩大[18] - 2024年第一季度公司基本和摊薄后每股净亏损为0.73美元，2023年同期为0.37美元[18] - 2024年第一季度公司综合亏损为1.9839亿美元，较2023年同期的8989万美元有所扩大[21] - 2024年第一季度净亏损1865.8万美元，2023年同期为922万美元[27] - 2024年第一季度总营收为1.1104亿美元，2023年同期为1.055亿美元，同比增长5.25%[83] - 2024年第一季度商业销售营收为1.1068亿美元，2023年同期为1.0458亿美元，同比增长5.83%[83] - 2024年第一季度销售成本为151.3万美元，2023年同期为166.7万美元，同比下降9.24%[84] - 2024年第一季度净亏损为1865.8万美元，2023年同期为922万美元，同比扩大102.36%[94] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.73美元，2023年同期为0.37美元[94] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2086.4万美元，2023年同期为907.3万美元[27] - 2024年第一季度投资活动提供净现金1506.6万美元，2023年同期为1878.7万美元[27] - 2024年第一季度融资活动提供净现金63.1万美元，2023年同期为17.1万美元[27] 业务合作与协议 - 2024年1月10日，公司与Stedical签订独家多年分销协议，在美国商业化PermeaDerm生物合成伤口基质[31] - 2023年10月18日，公司与OrbiMed Advisors的关联方签订信贷协议，提供最高9000万美元的五年期高级担保信贷安排[62] - 信贷协议中4000万美元在签约日可用，2500万美元在2024年12月31日前、2500万美元在2025年6月30日前，根据净收入要求可由公司自行决定使用[64] - 签约日公司获得初始承诺金额4000万美元，扣除交易成本后净收益为3880万美元[64] - 截至2024年3月31日，公司未偿还未偿债务余额，贷款利率为13.33%，提前还款需支付3%的还款溢价和退出费，还款溢价在0.0% - 3.0%之间[65][66] - 信贷协议包含多项违约事件，截至2024年3月31日，公司遵守所有财务契约[67] - 公司和担保人需维持至少1000万美元的无限制现金及现金等价物[68] - 公司向贷款人关联方发行认股权证，可购买409,661股普通股，行使价为每股10.9847美元，有效期10年[69] - 2024年1月，公司修改文图拉生产设施租赁协议，使使用权资产和租赁负债增加约130万美元[71] - 2024年公司有义务从Stedical购买至少500万美元的PermeaDerm产品库存，截至3月31日已购买260万美元，还剩240万美元[86] 财务指标与参数 - 2024年第一季度和2023年第一季度，均无单一商业客户占净应收账款或收入的比例超过10%[42] - 2024年3月31日和2023年12月31日，蒙特卡罗模拟中使用的无风险利率分别为4.20%和3.81%，收入波动率均为64.00%，收入贴现率分别为16.99%和16.58%[53] - 2024年3月31日和2023年12月31日，认股权证负债估值中普通股价格分别为16.03美元和13.72美元，预期期限分别为9.56年和9.81年，预期波动率分别为31.39%和31.07%，无风险利率分别为4.16%和3.84%[54] - 公司收入包括向医院、治疗中心和经销商销售RECELL系统、向客户销售PermeaDerm以及从BARDA获得的维护费[55] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司与COSMOTEC现有客户协议中未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认的收入分别为382000美元和390000美元[58] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司合同负债总额分别为382000美元和390000美元，其中其他流动负债均为33000美元，合同负债分别为349000美元和357000美元[60] 员工薪酬与福利 - 2024年第一季度公司记录的基于股票的薪酬和员工股票购买计划费用为260万美元，与2023年同期持平[89] - 2024年第一季度公司401(k)计划匹配供款为83.5万美元，2023年同期为42.3万美元[95] - 2024年第一季度公司非合格递延薪酬计划雇主供款为3.4万美元，2023年同期为4.2万美元[96] - 2024年第一季度公司递延薪酬计划负债为430万美元，2023年12月31日为380万美元[96] - 2022年4月公司设立拉比信托持有NQDC计划资产[100] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延股份奖励分别为117,326股和81,052股[100] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，拉比信托持有的股票分别为83,893股和99,106股，赎回价值分别为94.4万美元和110万美元[100] - 2024年3月31日非合格递延薪酬计划股份奖励期初余额为69.3万美元，期末余额为82.7万美元[101] - 2023年12月31日非合格递延薪酬计划股份奖励期初余额为55.7万美元，期末余额为69.3万美元[101] - 2024年第一季度股票薪酬费用为6000美元，赎回价值变动为12.8万美元[101] - 2023年第四季度股票薪酬费用为51.8万美元，赎回价值变动为101.9万美元[101] - 2023年第四季度NDQC持有的股份奖励归属金额为140.1万美元[101] 其他事项 - 公司将业务作为一个报告分部运营，截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期资产主要位于美国[82] - 公司评估后续事件后认为无需调整或披露合并财务报表[102] - 作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[136]