公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为6.19215亿美元，较2023年9月30日的6.10884亿美元增长1.36%[12] - 2023年第四季度，公司总营收为7390.7万美元，较2022年同期的6996.8万美元增长5.63%[14] - 2023年第四季度，公司净利润为724.4万美元，较2022年同期的1027.1万美元下降29.47%[14] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2115.5万美元，较2023年9月30日的2102.3万美元增长0.63%[12] - 2023年第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1363.3万美元，较2022年同期的1489.5万美元下降8.47%[18] - 2023年第四季度，公司投资活动使用的现金流量净额为508万美元，较2022年同期的1365万美元下降62.78%[18] - 2023年第四季度，公司融资活动使用的现金流量净额为842.1万美元，较2022年同期的311.7万美元增长170.16%[18] - 2023年第四季度，公司基本和摊薄每股收益为0.77美元，较2022年同期的1.11美元下降30.63%[14] - 2023年第四季度，公司支付利息401.7万美元，较2022年同期的349万美元增长15.1%[20] - 2023年第四季度总营收为7.3907亿美元，2022年同期为6.9968亿美元[32][36] - 2023年第四季度运营收入为1316.5万美元，2022年同期为1689.8万美元[36] - 2023年第四季度折旧和摊销费用为385.3万美元，2022年同期为330.7万美元[36] - 2023年第四季度资本支出为513.5万美元，2022年同期为1255.3万美元[36] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为861.7万美元，9月30日为984.6万美元[42] - 截至2023年12月31日，预付费用和其他流动资产为1098.5万美元，9月30日为194.3万美元[43] - 截至2023年12月31日，合同负债为30.3万美元，9月30日为9.6万美元[33] - 截至2023年12月31日和9月30日，应计负债总额分别为2656.4万美元和1605.1万美元[45] - 2023年和2022年第四季度，销售、一般和行政费用总额分别为2520.1万美元和2273.2万美元[45] - 2023年和2022年第四季度，基于股票的薪酬分别为47万美元和94.1万美元[52] - 截至2023年12月31日，与已授予的基于股票的薪酬奖励相关的未确认薪酬成本为400万美元，预计在2.1年内确认[52] - 2023年和2022年第四季度，所得税费用分别为180万美元和300万美元，有效所得税费用率分别为19.9%和22.8%[57] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司与诉讼和解相关的应计负债分别为210万美元和240万美元[72] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司商业银行债务净额分别为1.167亿美元和1.192亿美元[73] - 2023年和2022年第四季度，诺丁汉创意公司向公司开具的商品和服务账单分别为142,098美元和0美元，截至2023年12月31日和9月30日，公司欠该公司未付账单分别为36,308美元和10,700美元[75] - 2023年和2022年第四季度，TW机械公司直接向公司开具的账单分别为2,932美元和0美元，截至2023年12月31日和9月30日，公司欠该公司未付直接账单均为0美元[77] - 2023年和2022年第四季度，公司总租赁费用分别为207.2万美元和195.3万美元，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.3年和11.2年，加权平均折现率分别为5.8%和5.6%[78] - 2023年第四季度，公司总营收为7390万美元，同比增长5.6%，基本和摊薄每股收益为0.77美元，上年同期为1.11美元，经营活动提供的净现金为1360万美元，同比下降8.5%[85] - 2023年和2022年第四季度综合运营利润率分别为17.8%和24.2%[98] - 2023年和2022年第四季度所得税费用分别为180万美元和300万美元，有效所得税费用率分别为19.9%和22.8%[105] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，非GAAP所得税拨备的有效税率分别为19.9%和22.7%[108] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，调整后EBITDA分别为1746.7万美元和2045.9万美元[110] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，非GAAP净收入分别为813.2万美元和1102万美元[110] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，非GAAP摊薄后每股收益分别为0.87美元和1.19美元[110] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，非GAAP营业收入分别为1429.1万美元和1788万美元[111] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，非GAAP营业利润率分别为19.3%和25.6%[111] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为2120万美元，负营运资金为900万美元[114] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，经营活动产生的现金流量分别为1363.3万美元和1489.5万美元[117] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，自由现金流分别为1265万美元和1303.1万美元，本季度较上年同期减少2.9%[124] - 2023年和2022年第一季度，公司每股股息分别为0.06美元和0.05美元[122] - 2023年第四季度酒精饮料销售额为33316千美元，同比增长12.4%；食品和商品销售额为10802千美元，同比增长4.4%；服务收入为25119千美元，同比下降1.7%；其他收入为4670千美元，同比增长5.9%；总收入为73907千美元，同比增长5.6%[127] - 2023年第四季度归属于普通股股东的净利润为7226千美元，同比下降29.4%[127] - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为13633千美元，同比下降8.5%；调整后EBITDA为17467千美元，同比下降14.6%；自由现金流为12650千美元，同比下降2.9%[127] - 截至2023年12月31日，债务为234113千美元，同比增长10.8%[127] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年12月31日，夜总会、Bombshells、其他和公司总资产分别为4.91046亿美元、8673万美元、762.8万美元和3381.1万美元[39] - 2023年12月31日，夜总会和公司的内部租赁收入分别为450万美元和22.7万美元，2022年同期分别为370万美元和23.1万美元[39] - 2023年第四季度，公司销售酒精饮料、食品和商品、服务收入占总营收的比例分别为45.1%、14.6%、34.0%，2022年分别为42.4%、14.8%、36.5%[86] - 夜总会收入同比增长8.4%，主要因新收购俱乐部贡献890万美元，同店销售下降影响400万美元，同店销售下降7.2%，酒精饮料销售增长18.7%，食品、商品和其他收入增长11.3%，服务收入下降1.6%[89][90] - 炸弹妞餐厅收入下降5.2%，同店销售下降20.3%，新店和美食广场带来增长，食品和商品销售下降3.3%，酒精饮料销售下降6.3%[89][91] - 总运营费用占收入百分比从去年第一季度的75.8%增至82.2%，增加770万美元，增幅14.5%[92] - 商品销售成本第一季度增加140万美元，增幅15.0%，占总收入百分比从12.9%增至14.0%，夜总会从10.5%增至12.0%，炸弹妞餐厅从22.9%增至23.7%[93] - 薪资和工资第一季度增加270万美元，增幅14.2%，占总收入百分比从26.7%增至28.9%，夜总会从20.8%增至22.0%，炸弹妞餐厅从26.5%增至31.1%，公司从4.7%增至5.1%[94] - 销售、一般和行政费用增加250万美元，增幅10.9%[95] - 折旧和摊销本季度增加54.6万美元，增幅16.5%[97] 公司业务运营相关事项 - 公司于2023年10月1日采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[24] - 2023年10月25日，26名投资者同意将总计1570万美元无担保本票的到期日延长，新本票年利率为12%[47][48] - 2023年11月17日，公司获得720万美元建设贷款，年利率8.5%，用于得克萨斯州罗利特一家餐厅的建设[49] - 截至2023年12月31日，长期债务未来到期金额分别为2040万美元（2024年）、2410万美元（2025年）等[50] - 截至2023年12月31日，最初的71项索赔中还有1项未解决[64] - 2017年法院判决JAI Phoenix承担约140万美元的补偿性损害赔偿和400万美元的惩罚性损害赔偿，案件被发回重审[66] - 2023年3月纽约州劳工部对公司一家子公司2009 - 2022年州失业税事项作出280万美元最终判决，9月又对另一家子公司2015年1月至2022年6月同一事项评估约28万美元[70] - 2023年10月债务交易中，公司从关联方借入两笔票据，分别为50万美元和15万美元[74] - 截至2023年12月31日，公司运营69家提供成人现场娱乐的场所，包括一个美食广场[81] - 公司夜总会业务受季节因素影响，4 - 9月收入减少，10月至次年3月经营成果最佳[129] - 公司资本分配策略包括有机增长、谨慎进入高潜力市场、收购现有单位、开设新单位、开发新俱乐部概念、特许经营品牌等[130][131] - 截至2023年12月31日，所有13家Bombshells门店均位于得克萨斯州，公司计划通过这些无需SOB许可证的门店实现业务多元化[132] - 公司考虑收购或开发能提供25% - 33%现金回报率的俱乐部或餐厅，处置表现不佳的单位，在自由现金流税后收益率高于10%时回购股票，在税务调整合理或有战略理由时偿还高成本债务[133] - 2023年第四季度公司披露控制和程序无效，源于此前识别的内部控制重大缺陷，公司正在进行整改，预计在2024财年末完成[136][137][142] - 2023年10 - 12月公司共回购37954股，平均每股价格为54.59美元[147]