公司总资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为60989.3万美元，较2023年9月30日的61088.4万美元略有下降[5] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为6.09893亿美元和6.10884亿美元[24] 公司总营收情况 - 2024年第一季度，公司总营收为7228.3万美元，2023年同期为7151.7万美元，同比增长约1.07%[6] - 2024年前六个月，公司总营收为14619万美元，2023年同期为14148.5万美元，同比增长约3.32%[6] - 2024年3月31日止三个月，公司总营收为7.2283亿美元，2023年同期为7.1517亿美元[19] - 2024年3月31日止六个月，公司总营收为14.619亿美元，2023年同期为14.1485亿美元[19] - 2024年第二季度总营收7230万美元，较上年同期增长1.1%[71] - 2024年年初至3月31日总营收1.462亿美元，较上年同期增长3.3%[72] - 2024年前六个月总营收为1.4619亿美元，较2023年同期增长3.3%[116] 公司净利润情况 - 2024年第一季度，公司净利润为74.9万美元，2023年同期为769.3万美元，同比下降约90.26%[6] - 2024年前六个月，公司净利润为799.3万美元，2023年同期为1796.4万美元，同比下降约55.5%[6] - 2024年第二季度基本和摊薄每股收益0.08美元，上年同期为0.83美元[71] - 2024年年初至3月31日基本和摊薄每股收益0.85美元，上年同期为1.94美元[72] - 2024年前六个月归属于普通股股东的净利润为800万美元，较2023年同期下降55.5%[116] 公司现金流情况 - 2024年前六个月，经营活动产生的净现金为2446.9万美元，2023年同期为3168.4万美元，同比下降约22.77%[8] - 2024年前六个月，投资活动使用的净现金为1268.6万美元，2023年同期为4807.6万美元，同比下降约73.61%[8] - 2024年前六个月，融资活动使用的净现金为1283.3万美元，2023年同期提供净现金319.6万美元[8] - 2024年前六个月，现金及现金等价物净减少105万美元，2023年同期净减少1319.6万美元[8] - 2024年第二季度净经营活动现金流量为1080万美元，较上年同期下降35.5%；年初至3月31日为2450万美元，较上年同期下降22.8%[71][72] - 2024年前六个月经营活动产生的现金流量为2446.9万美元，2023年同期为3168.4万美元；投资活动现金流量为 - 1268.6万美元，2023年同期为 - 4807.6万美元；融资活动现金流量为 - 1283.3万美元，2023年同期为319.6万美元[107] - 2024年前六个月自由现金流为2147.5万美元，较2023年同期的2779.9万美元下降22.7%[113] 公司费用支出情况 - 2024年前六个月，支付利息787.7万美元，支付所得税251万美元；2023年同期分别为687.4万美元和560.5万美元[9] - 2024年第一季度和前六个月折旧与摊销分别为388.4万美元和773.7万美元，2023年同期为376万美元和706.7万美元[24] - 2024年第一季度和前六个月资本支出分别为766.7万美元和1280.2万美元，2023年同期为953.7万美元和2209万美元[24] - 2024年第一季度和前六个月销售、一般和行政费用分别为2465.3万美元和4985.4万美元，2023年同期为2202.6万美元和4475.8万美元[29] - 2024年第一季度和前六个月其他费用净额分别为819.5万美元和819.2万美元，2023年同期为375.8万美元和310.4万美元[29] - 2024年第一季度和上半年所得税费用分别为5000美元和180万美元，2023年同期分别为210万美元和520万美元；2024年第一季度和上半年实际所得税税率分别为0.7%和18.4%，2023年同期分别为21.8%和22.4%[40] - 2024年第一季度和上半年公司记录的诉讼和解费用均为16.7万美元，2023年同期均为310万美元；截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司分别计提诉讼和解费用220万美元和240万美元[53] - 2024年第一季度和上半年诺丁汉创作公司和舍伍德森林创作公司向公司提供商品和服务的账单金额分别为20.27万美元和34.4798万美元，2023年同期分别为18.8285万美元和18.8285万美元；截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司欠这两家公司的未付账单分别为8.4163万美元和1.07万美元[58] - 2024年第一季度和上半年TW机械公司向第三方总承包商的账单金额均为0，2023年同期分别为1.8万美元和6.4万美元；2024年第一季度和上半年直接向公司的账单金额分别为228美元和3160美元，2023年同期均为379美元；截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司欠TW机械公司的未付直接账单均为0[59][60] - 2024年3月31日止三个月和六个月总租赁费用分别为2050万美元和4122万美元，2023年同期分别为1966万美元和3919万美元[61] - 2024年第二季度商品销售成本增加80.1万美元，增幅8.8%，占总收入百分比从12.7%增至13.7%；六个月期间增加220万美元，增幅11.9%，占比从12.8%增至13.9%[82][84] - 2024年第二季度薪资和工资增加150万美元，增幅8.0%，占总收入百分比从27.2%增至29.0%；六个月期间增加420万美元，增幅11.0%，占比从26.9%增至28.9%[85][86] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用增加260万美元，增幅11.9%；六个月期间增加510万美元，增幅11.4%[88] - 2024年第二季度折旧和摊销增加12.4万美元，增幅3.3%；六个月期间增加67万美元，增幅9.5%[90] - 2024年第二季度利息费用增加32.2万美元，增幅8.8%，六个月增加85.1万美元，增幅11.6%[93] - 2024年3月31日止三个月和六个月所得税费用分别为0.5万美元和180万美元，2023年同期分别为210万美元和520万美元；有效所得税费用率2024年为0.7%和18.4%，2023年为21.8%和22.4%[95] 公司债务情况 - 2023年10月25日，公司与26名投资者达成债务修改交易，将1570万美元无担保本票到期日延长[31] - 2023年11月17日，公司获得720万美元建设贷款，用于得克萨斯州罗利特一家餐厅建设，年利率8.5%[33] - 截至2024年3月31日，公司长期债务未来到期金额分别为2560万美元、1790万美元、2310万美元、2560万美元、1770万美元和1.249亿美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司商业银行债务净额分别为1.176亿美元和1.192亿美元[55] - 2023年10月债务交易中，从关联方借入两笔票据，分别为50万美元和15万美元[56] - 2024年4月30日，公司与银行签订2000万美元定期贷款协议，前五年年利率8.25%，之后利率调整[63] - 截至2024年3月31日，公司债务为2.31925亿美元，较2023年下降5.6%[116] 公司业务线收入情况 - 截至2024年3月31日，广告收入合同负债余额为8.6万美元，展会收入为42.3万美元，特许经营费及其他为4.3万美元[20] - 2024年3月31日止三个月，夜总会收入为5937.2万美元，2023年同期为5703.1万美元[22] - 2024年3月31日止六个月，夜总会收入为1.20405亿美元，2023年同期为1.13356亿美元[22] - 2024年3月31日止三个月，Bombshells收入为1277.1万美元，2023年同期为1431.5万美元[22] - 2024年3月31日止六个月，Bombshells收入为2550.2万美元，2023年同期为2774.6万美元[22] - 第二季度夜总会收入同比增长4.1%，主要因新收购俱乐部贡献750万美元，部分被同店销售下降290万美元和关闭俱乐部影响210万美元抵消，同店销售下降5.7%[76] - 六个月期间夜总会收入增长6.2%，主要因新收购俱乐部贡献1630万美元，部分被同店销售下降690万美元和关闭俱乐部影响240万美元抵消，同店销售下降6.5%[76][77][78] - 第二季度Bombshells收入下降10.8%，同店销售下降20.5%，食品和商品销售下降7.4%，酒精饮料销售下降12.4%[76][79] - 六个月期间Bombshells收入下降8.1%，同店销售下降20.4%，食品和商品销售下降5.5%，酒精饮料销售下降9.4%[76][80] - 2024年和2023年3月31日止三个月夜总会业务收入分别为1102.1万美元和1799.5万美元，六个月分别为3139万美元和4073.5万美元[92] - 2024年前六个月酒精饮料销售额为6622.3万美元，增长10.8%；食品和商品销售额为2187万美元，增长2.4%；服务收入为4868.3万美元，下降5.0%；其他收入为941.4万美元，增长3.5%[116] 公司运营相关情况 - 2024年3月31日止三个月和六个月，假设收购于2022财年初完成，预估收入分别为7.23亿美元和14.62亿美元，2023年同期分别为7.73亿美元和15.44亿美元[62] - 2024年第二季度合并同店销售额下降8.6%，其中夜总会下降5.7%，Bombshells下降20.5%[71] - 2024年年初至3月31日合并同店销售额下降9.2%，其中夜总会下降6.5%，Bombshells下降20.4%[72] - 2024年第二季度总运营费用占收入百分比从去年同期的81.2%增至93.6%，增加950万美元，增幅16.4%；六个月期间从78.6%增至87.8%，增加1720万美元，增幅15.5%[81] - 2024年和2023年3月31日止三个月综合运营利润率分别为6.4%和18.8%，六个月分别为12.2%和21.4%[92] - 2024年和2023年3月31日止三个月非GAAP运营收入分别为1396.3万美元和1900万美元，非GAAP运营利润率分别为19.3%和26.6%[92] - 2024年和2023年3月31日止六个月非GAAP运营收入分别为2825.4万美元和3688万美元，非GAAP运营利润率分别为19.3%和26.1%[93] - 2024年和2023年3月31日止三个月调整后EBITDA分别为1723.2万美元和2169万美元，六个月分别为3469.9万美元和4214.9万美元[102] - 2024年和2023年3月31日止三个月非GAAP净收入分别为837.9万美元和1205.9万美元，六个月分别为1651.1万美元和2307.9万美元[102] - 公司计算非GAAP运营收入和利润率时排除无形资产摊销、资产减值等项目，认为可助投资者评估运营表现[97] - 2024年3月31日现金及现金等价物约为2000万美元，较2023年9月30日的2100万美元有所下降；负营运资金为1440万美元，高于2023年9月30日的1050万美元[105] - 2024年第一季度GAAP摊薄每股收益为0.08美元，2023年同期为0.83美元；非GAAP摊薄每股收益2024年第一季度为0.90美元，2023年同期为1.30美元[103] 公司股票相关情况 - 截至2024年5月6日，公司回购7303股普通股，平均价格51.29美元[64] - 2024年前六个月公司以平均每股55.23美元的价格回购65219股普通股，2023年同期以平均每股65.02美元的价格回购1500股[109] - 2024年两个季度每股支付0.06美元的季度股息，2023年第一季度每股支付0.05美元，第二季度每股支付0.06美元[110] - 2024年第一季度，公司共回购27,265股，平均价格为每股56.12美元[137] - 2024年1月1 - 31日，公司未进行股票回购，剩余可回购金额为1456.9372万美元[137] - 2024年