公司资产与业务分布 - 截至2023年9月30日，公司拥有97处酒店物业，约21400间客房，分布在23个州和哥伦比亚特区[115] 公司债务与融资 - 2023年公司行使约2.247亿美元定期贷款的一年展期选择权，将到期日延长至2024年1月[117] - 2023年公司获得一笔于2022年11月修订的定期贷款借款9500万美元，用于偿还约9400万美元到期定期贷款[117] - 截至2023年9月30日，公司有12亿美元的可变利率债务未偿还，占总债务的54.1%，加权平均年利率为4.03%[181] - 考虑利率互换影响后，93.0%的总债务为固定或有效固定[181] - 若可变利率债务市场利率上升1.00%，利息费用将使未来收益和现金流每年减少约160万美元[181] - 2026年固定利率债务本金还款为5亿美元，加权平均利率为3.75%；2027年后为5.25亿美元，加权平均利率为4.05%；总计10.25亿美元，加权平均利率为3.90%[183] - 2024年可变利率债务本金还款为3.81亿美元，加权平均利率为5.63%；2025年为4亿美元，加权平均利率为3.38%；2026年为4.25亿美元，加权平均利率为3.21%；总计12.06亿美元，加权平均利率为4.03%[183] - 截至2023年9月30日，债务本金还款总计22.31亿美元[183] - 固定利率债务净递延融资成本方面，定期贷款为400万美元，抵押贷款为30万美元，优先票据为890万美元[183] - 固定利率债务公允价值调整相关金额为190万美元[184] - 截至2023年9月30日，固定利率债务估计公允价值为8.832亿美元[185] - 若利率上升1.00%且固定利率债务余额不变，固定利率债务公允价值预计减少约3360万美元[185] 公司股票回购 - 2023年公司批准股票回购计划，在2023年5月9日至2024年5月8日期间最多回购2.5亿美元普通股和优先股[117] 第三季度营收情况 - 2023年第三季度总营收从3.181亿美元增至3.344亿美元，增加1630万美元，其中客房收入增加970万美元，餐饮收入增加360万美元，其他收入增加300万美元[131][132] - 2023年第三季度客房收入从2.674亿美元增至2.771亿美元，增加970万美元，原因是休闲旅游增加、商务和团体预订恢复以及新改造酒店业务增长[131][133] - 2023年第三季度餐饮收入从3060万美元增至3420万美元，增加360万美元，主要因团体业务宴会和餐饮收入增加以及新改造酒店新增餐饮场所[131][135] 第三季度可比酒店指标 - 2023年第三季度可比酒店入住率为74.2%，高于2022年同期的72.8%[134] - 2023年第三季度可比酒店平均每日房价为191.07美元，高于2022年同期的188.21美元[134] - 2023年第三季度可比酒店每间可售房收入为141.81美元，高于2022年同期的136.98美元[134] 前三季度营收情况 - 2023年前三季度总营收增加1.144亿美元至10亿美元，其中客房收入增加7960万美元，餐饮收入增加2290万美元，其他收入增加1190万美元[144][146] 前三季度可比酒店指标 - 2023年前三季度可比酒店入住率为72.7%，ADR为197.62美元，RevPAR为143.60美元，较2022年有所提升[148] 前三季度费用情况 - 2023年前三季度物业运营费用增加7760万美元至6.264亿美元，主要源于可比物业费用增加7390万美元和非可比物业费用增加380万美元[144][151] - 2023年前三季度折旧和摊销费用减少570万美元至1.346亿美元，主要因2022年部分家具、固定装置和设备已全额折旧[144][153] - 2023年前三季度物业税、保险及其他费用增加1010万美元至7630万美元，归因于保险费、物业税和地租费用增加[144][154] - 2023年前三季度一般及行政费用增加210万美元至4300万美元，主要是薪酬费用和专业费用增加[144][155] - 2023年前三季度其他收入净额减少520万美元至350万美元，主要因2022年部分现金流套期终止导致未实现收益重新分类[144][156] - 2023年前三季度利息收入增加1220万美元至1400万美元，得益于现金余额利率提高[144][157] - 2023年前三季度利息费用增加250万美元至7350万美元，由于无套期保值的可变利率债务利率上升和无套期保值债务金额增加[144][158] 酒店出售情况 - 2022年前三季度出售两家酒店物业，总售价约4990万美元，净收益约100万美元，2023年前三季度无酒店出售[159] 关键财务指标对比 - 2023年第三季度和前九个月归属普通股股东和单位持有人的FFO分别为5510.4万美元和1.85126亿美元，2022年同期分别为5817.8万美元和1.56587亿美元[164] - 2023年第三季度和前九个月归属普通股股东和单位持有人的调整后FFO分别为6309.2万美元和2.07009亿美元，2022年同期分别为6399.4万美元和1.68288亿美元[164] - 2023年第三季度和前九个月的EBITDA分别为8127.7万美元和2.64816亿美元，2022年同期分别为8633.1万美元和2.4731亿美元[170] - 2023年第三季度和前九个月的EBITDAre分别为8126.1万美元和2.64844亿美元，2022年同期分别为8638.8万美元和2.46314亿美元[170] - 2023年第三季度和前九个月的调整后EBITDA分别为8876.7万美元和2.85281亿美元，2022年同期分别为9195.2万美元和2.57522亿美元[170] 现金流情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金储备为5.304亿美元，2022年12月31日为5.364亿美元[172] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为2.262亿美元，2022年同期为2.037亿美元[173] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金流为1.02亿美元，2022年同期为9780万美元[174][175] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金流为1.302亿美元，2022年同期为2.801亿美元[176][177] 资本支出储备 - 截至2023年9月30日，FF&E储备账户约持有2900万美元用于未来资本支出，储备金额通常为各酒店总营业收入的3.0% - 5.0%[180]