财务表现 - 前9个月私有品牌代工销售下降31%,主要是由于几个大客户为了减少库存而减少订单[80] - 专利和商标许可收入在前9个月增加28%,主要是由于现有客户订单增加和版税收入增加[81] - 私有品牌代工毛利率下降6.6个百分点,主要由于销售下降、产品结构不利和制造成本上升[94] - 专利和商标许可毛利率提高2.1个百分点,主要由于销售占比提高[95] - 公司经营活动产生的现金流在前9个月由负转正[99] 现金流和资产负债情况 - 截至2024年3月31日的9个月内,存货变动为公司带来了860万美元的现金流,而上一年同期则使用了680万美元[101] - 截至2024年3月31日的9个月内,应付账款和应计负债的变动使用了70万美元现金,而上一年同期使用了620万美元[101] - 截至2024年3月31日的9个月内,投资活动使用了200万美元现金,而上一年同期为1320万美元,主要用于新工厂的建设[102] - 截至2024年3月31日,公司没有任何未偿还的信用额度余额,可用信用额度为640万美元,同时还有930万美元的定期贷款[104] - 截至2023年6月30日,公司没有任何未偿还的信用额度余额,可用信用额度为2000万美元[105] - 截至2024年3月31日,公司拥有1240万美元的现金及现金等价物[106] - 公司认为现有现金、经营现金流和信用额度足以满足未来12个月的运营需求[106] - 截至2024年3月31日,公司没有任何表外债务或其他可能对财务状况产生重大影响的安排[107] 业务发展 - 公司主要从事维生素、矿物质、草药和其他营养补充剂的私有品牌代工服务[78] - 公司正在努力通过开发新客户和商业化专利来实现长期增长和盈利[79] - 公司继续投资研发SR CarnoSyn®缓释系统,认为这可能为健康和养老市场提供独特机会[82] - 公司计划继续提高运营效率、管理成本和业务风险以提高盈利能力[86] 内部控制 - 公司的披露控制和程序于2024年3月31日被评估为有效[110] - 截至2024年3月31日的季度内,公司的内部财务报告控制没有发生重大变化[111] 财务预测 - 公司预计2024财年第四季度和全年将出现亏损[85]