财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度末税前净投资收入为每股0.68美元[1] - 支付每股0.57美元的常规股息和每股0.06美元的补充股息，2024年6月30日季度总股息为每股0.63美元[5][6] - 现金及现金等价物为3230万美元，总资产净值为7.557亿美元，每股资产净值为16.77美元[5] - 2024年投资总收入为178,135美元，2023年为119,300美元，2022年为82,215美元[21] - 2024年总运营费用为67,186美元，2023年为50,260美元，2022年为38,913美元[21] - 2024年税前收入为110,949美元，2023年为69,040美元，2022年为43,302美元[21] - 2024年净投资收入为110,005美元，2023年为68,711美元，2022年为42,687美元[21] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1,556,758美元，2023年为1,257,684美元[29] - 截至2024年3月31日，公司总负债为801,082美元，2023年为667,276美元[29] - 2024年3月31日季度，公司每股总股息为0.63美元[30] - 2024财年公司投资实现和未实现的净损失为2630万美元，上年为3560万美元；运营带来的净资产净增加为8340万美元，上年为3310万美元[34] - 2024财年，公司税前净投资收入为1.109亿美元，上年为6900万美元；第四季度为2980万美元，与上一季度持平[39][40] - 截至2024年3月31日，公司无限制现金和货币市场余额约3230万美元，公司信贷安排下总债务余额2.65亿美元，多笔票据和SBA债券有相应余额；公司信贷安排和SPV信贷安排下可用借款分别为1.942亿美元和1.5亿美元；季度末监管债务与权益比率为0.82:1 [44] - 2024年4月24日，董事会宣布2024年第二季度每股总股息为0.63美元，包括0.57美元的常规股息和0.06美元的补充股息[45] - 2024财年，公司总投资收入为1.781亿美元，上年为1.193亿美元；总运营费用（不包括利息费用）为2410万美元，上年为2140万美元；利息费用为4310万美元，上年为2890万美元[60][61][62] 各条业务线数据关键指标变化 - 信贷投资组合为13亿美元，债务投资加权平均收益率为13.3%[1] - 总投资组合为15亿美元，本季度新增承诺信贷投资1.546亿美元，新增股权联合投资290万美元[3] - 第一留置权优先担保债务占比97%，当前非应计项目公允价值为3380万美元，占总投资组合的2.3%[4] - 2024年第一季度新增1.58亿美元业务，本季度末完成一项1.5亿美元的SPV融资信贷安排[6] - 2024年第一季度公司通过股权ATM计划出售2,069,620股普通股，总发行价最高可达6.5亿美元[22] - 公司对BP Loenbro Holdings Inc.有980万美元的第一留置权优先担保债务、110万美元的延迟提取定期贷款和110万美元的循环贷款[31] - 截至2024年3月31日，子公司SBIC I获得美国中小企业管理局（SBA）总计1.75亿美元的杠杆承诺，其中2200万美元未使用[35] - 2024年第四季度，公司收到两笔债务投资全额提前还款，总计1370万美元[38] - 2024财年，公司总投资组合公允价值从12亿美元增至15亿美元，增长22.4%；信贷组合增长3070万美元，增长30% [51] - 2024年第四季度，公司新发起承诺1.575亿美元，包括对六家新投资组合公司投资1.263亿美元和对五家投资组合公司追加承诺3120万美元[52] 融资相关安排 - 2024年3月1日修订信贷协议，允许公司进行特殊目的工具融资[11] - 2024年3月20日，SPV签订特殊目的工具融资信贷安排，初始承贷额为1.5亿美元，最高可增至4亿美元[12] - 2024财年，公司通过股权ATM计划出售8733315股普通股，加权平均价格为每股21.09美元，筹集总收益1.842亿美元[13] - 2023年6月，公司发行本金总额约7190万美元的2028年8月票据，利率为7.75% [41]