财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.485亿美元，较2023年12月31日的1.53192亿美元下降3.07%[10] - 2024年第一季度，公司总营收为387.1万美元，较2023年同期的1192.6万美元下降67.54%[12] - 2024年第一季度，公司净亏损为510.9万美元，较2023年同期的863.3万美元收窄40.82%[12] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为215万美元，较2023年同期的1419.9万美元减少84.99%[14] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金流入为509.7万美元，较2023年同期的1153.7万美元减少55.82%[14] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用量为31万美元，较2023年同期的289.6万美元减少89.29%[14] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为925.2万美元，较2023年12月31日的661.5万美元增加39.86%[10] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.58美元，较2023年同期的1.16美元收窄50%[12] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为7810.4万美元，较2023年12月31日的8321.3万美元下降6.14%[10] - 2024年第一季度，公司归属于DSS普通股股东的净亏损为407.2万美元，较2023年同期的803.5万美元收窄49.32%[12] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别为信用损失计提约249.2万美元和约249.4万美元的准备金[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为3627万美元和2819万美元[58] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Note 1的未偿本金和利息约为554.4万美元，储备金均为277.2万美元[59] - Note 2于2024年3月全额偿还，2023年12月31日未偿本金和利息为391万美元[60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Note 4的未偿本金和利息分别为15.8万美元和25.3万美元[62] - 截至2024年3月31日，Note 8的未偿本金和利息约为10.1万美元，其中约7.6万美元已计提储备金，公司持有借款人8 24.9%的流通普通股[67] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券的公允价值分别为1773.5万美元和1659.4万美元[73] - 2024年和2023年第一季度，公司分别计提贷款损失准备金约24.9万美元和0美元[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别计提一般或有投资组合准备金24.9万美元和19.4万美元[78] - 2024年第一季度，公司识别出借款人10、13和8的信用弱点，并分别计提准备金约47.5万美元、13.5万美元和15.8万美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的Alset International Limited的有价证券公允价值分别约为235.3万美元和326.9万美元[84] - 2024年和2023年第一季度，公司持有的Alset International Limited的有价证券分别产生未实现损失约91.6万美元和115.6万美元[84] - 公司持有BMIC 24.9%的会员权益，2024年和2023年第一季度在BMIC的净亏损份额分别约为1000美元和4000美元[86] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Premier Packaging与美国银行的贷款未偿还本金分别为281万美元和293.2万美元，利率4.63%[89] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款总额896.4万美元，现值743.6万美元，加权平均剩余租赁期限10.1年，加权平均折现率4.1%，2024年第一季度租赁现金支付约22万美元[99] - 2022年3月19日，Impact BioMedical与第三方签订许可协议，许可方支付5.5%净销售特许权使用费，公司报销最多125万美元开发成本的50%，截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别计提15.2万美元和20万美元[100] - 2024年1月4日，公司进行1比20反向股票分割，2023年12月31日发行和流通的1.4026424亿股普通股转换为706.6772万股[101] - 2024年第一季度现金支付利息为33.7万美元，2023年同期为24.9万美元[105] - 2024年第一季度公司总营收为387.1万美元，2023年同期为1192.6万美元[107] - 2024年第一季度公司净亏损为510.9万美元，2023年同期为863.3万美元[107][108] - 公司持有Alset International Limited约4%的股份，2024年3月31日市值约为235.3万美元，2023年12月31日约为326.9万美元[110] - 公司子公司DSS Securities持有BMIC 24.9%的股权，2024年第一季度净亏损约为1000美元，2023年同期约为4000美元[111] - 截至2024年3月31日，LVAM从BMIC和Lee Wilson Tsz Kin的借款分别有51.2万美元和114.3万美元计入流动负债[111][112] - 2023年12月31日，本票10未偿还本金和利息约93.9万美元，扣除2万美元未摊销发起费用[115] - 2024年3月31日，本票10未偿还本金和利息约94万美元，扣除1万美元未摊销发起费用[115] - 截至2024年3月31日，本票10约47.5万美元被预留[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度印刷产品收入为307.3万美元，2023年同期为613万美元[109] - 2024年第一季度直接营销收入为0，2023年同期为399.4万美元[109] - 2024年第一季度租金收入为40万美元，2023年同期为168.5万美元[109] - 2024年第一季度佣金收入为30.3万美元，2023年同期为0[109] 业务线运营变动 - 公司运营9条不同业务线，其中数字转型、安全生活和替代能源业务于2023年停止运营[20] 股权分配与剥离 - 2023年5月4日，公司以股息形式向股东分配约2.8亿股SHRG股票，分配后公司对SHRG的所有权降至约7%，此前为约81%[24] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司因剥离SHRG确认约2919.6万美元的税前损失[25] 客户与供应商占比 - 截至2024年3月31日，一家客户占公司合并收入的约25%，占贸易应收账款余额的约44%；截至2023年12月31日，两家客户分别占合并收入的约20%和11%，占贸易应收账款余额的约39%和30%[32] - 截至2024年3月31日和2023年，一家供应商分别占公司收入成本的约16%和约11%[32] 库存准备金 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司Premier子公司的库存陈旧准备金分别约为1.5万美元和1.8万美元[40] 待售资产 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有多处资产待售，包括犹他州林登的零售空间约559.3万美元、AMRE LifeCare相关医疗设施约4157万美元、AMRE Winter Haven相关医疗设施约439.6万美元及其他资产约6.5万美元[42] 无形资产与商誉减值 - 2023年12月31日，公司对AMRE Lifecare和AMRE Winter Haven的无形资产减值约741.8万美元[43] - 2023年12月31日，公司对APB和Sentinel Co.的商誉分别减值约2974.4万美元和123.4万美元，Premier Packaging Company和Impact BioMedical的商誉分别为176.9万美元和2509.3万美元，无需减值[44] 潜在稀释工具变化 - 2023年3月31日潜在稀释工具包括5000股期权，2024年3月31日为0[47] 运营资金与资产出售计划 - 截至2024年3月31日，公司有现金约930万美元，可通过出售850万美元的有价证券和预计收到约72.3万美元的应收票据本金和利息维持运营[50][51] - 公司拟出售约5160万美元的房地产和资产，以支持业务运营[51] 子公司出售损失 - 2023年第三季度，公司出售子公司HWH World和HWH Holdings分别产生净损失约63.9万美元和61.7万美元[81][83] 投资项目 - 2022年第一季度完成的与West Park Capital的票据和股票交换协议价值约50万美元，计入2023年12月31日和2024年3月31日合并资产负债表的投资项目[85] 子公司股权与投资 - 公司子公司Impact BioMedical于2020年12月19日以约63.2万美元购买BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited 525股普通股，占比4.99%[87] 公司贷款情况 - 2021年8月1日，AMRE Shelton与爱国者银行贷款融资约510.5万美元，初始利率4.25%，截至2024年3月31日，约20.9万美元本金和应计利息列为流动负债，约435.4万美元列为长期负债[90] - 2021年11月2日，AMRE LifeCare与顶峰银行贷款4030万美元，截至2024年3月31日，未偿还本金和利息约4230.8万美元，2024年第一季度利息费用约97.7万美元，利率9.6%，该票据违约[93] - 2022年3月17日，AMRE Winter Haven与顶峰银行贷款299万美元，截至2024年3月31日，未偿还本金和利息约298.7万美元，2024年第一季度利息费用3.8万美元，利率4.28%[94] - 2023年3月30日，Premier Packaging与联合银行信托公司贷款79万美元，利率7.44%，截至2024年3月31日，未偿还本金和利息约69.1万美元，2024年第一季度利息费用1.3万美元[95] 长期债务还款计划 - 2024年3月31日后长期债务本金还款计划：2024年4750.9万美元，2025年85.8万美元，2026年90.2万美元，2027年94.8万美元，2028年99.6万美元，之后372.7万美元[96] 期后事项评估 - 公司评估了截至2024年5月14日的期后事项和交易[116] 本票情况 - 2022年7月26日，APB与借款人10签订本金100万美元、利率8%的本票[115]