整体财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月，公司收入增长33.8%，普通股股东净利润增长19.6%，每股收益与2022年9月30日持平[181] - 2023年前九个月，公司运营成本和费用增长45.7%，主要归因于利息和递延融资成本摊销增长43.8%，薪酬及相关费用增长37.5%[181] - 与2022年同期相比，公司应收账款增加约4740万美元，现金及现金等价物减少27.3%[181] - 2023年第三季度总营收约为1750万美元，较2022年同期的1350万美元增加约400万美元，增幅29.5%[216] - 2023年第三季度运营成本和费用约为1130万美元，较2022年同期的850万美元增加约280万美元，增幅33.7%[219] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润约为520万美元，每股0.12美元；2022年同期约为410万美元，每股0.11美元[221] - 2023年前九个月总营收约4870万美元，较2022年同期的约3640万美元增加约1230万美元，增幅33.8%[222] - 2023年前九个月总运营成本和费用约3170万美元，较2022年同期的约2180万美元增加约990万美元，增幅45.7%[223] - 2023年前九个月归属普通股股东的净收入约1420万美元，合每股0.32美元，2022年同期为1190万美元，合每股0.32美元[227] - 2023年9月30日总资产约6.378亿美元，较2022年12月31日的约5.657亿美元增加约7220万美元，增幅12.8%[231] - 2023年9月30日总负债约4.023亿美元，较2022年12月31日的约3.48亿美元增加约5440万美元，增幅15.6%[233] - 2023年9月30日股东权益约2.355亿美元，较2022年12月31日的约2.177亿美元增加约1780万美元，增幅8.2%[234] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金约1890万美元，2022年同期约1240万美元[235] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金约6760万美元，2022年同期约1.512亿美元[236] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金约5070万美元，2022年同期约1.323亿美元[237] 收入结构关键指标变化 - 2023年前九个月，公司利息收入增长21.9%，合伙投资收入增长110.1%，投资证券未实现收益约40万美元，而2022年同期亏损360万美元[181] - 2023年第三季度利息收入约为1430万美元，较2022年同期的1150万美元增加约280万美元，增幅23.6%[218] 债务与资本结构关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司债务资本加权平均成本为7.3%，高于2022年9月30日的6.7%；2023年和2022年前九个月，抵押贷款组合收益率分别为12.2%和11.3%[184] - 截至2023年9月30日，公司债务约占总资本的61.0%，高于2022年9月30日的59.8%[194] 贷款组合关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司贷款组合中有144笔贷款存在未来资金义务，本金总额为1.077亿美元，而2022年9月30日为185笔，本金总额约为1.18亿美元[192] 未偿还票据情况 - 截至2023年9月30日，公司有七系列未偿还无担保无次级票据，本金总额为2.884亿美元，净收益约为2.764亿美元[195][197] - 本金总额约1.145亿美元的票据目前可赎回，本金总额5175万美元的票据将于2023年12月20日可赎回，本金总额1.2213亿美元的票据将于2024年不同日期可赎回[199] 公司运营限制与分配政策 - 公司需维持资产覆盖率至少150%，才能支付超过90%应税收入的股息、产生债务或回购股票[198] - 公司自2017年起选择按房地产投资信托（REIT）纳税，需每年向股东分配至少90%的应税收入[211] 具体贷款信息 - 截至2023年9月30日，Churchill贷款未偿还金额约为4790万美元，年利率为9.47%[203] - 截至2023年9月30日，富国银行贷款余额约为2630万美元，年利率为6.75%[204] - 2023年2月28日，新NHB抵押贷款金额为166万美元，初始年利率为5.75%[206] - 截至2023年9月8日，Needham信贷额度增加至6500万美元，截至2023年9月30日和11月10日，年利率为8.25%[207][209] 股权出售情况 - 2023年前九个月，公司出售4140503股普通股，获得约1560万美元收益；出售A类优先股，清算偏好总计2321975美元，获得约190万美元收益，较清算偏好折价约16.7%[210] 总合同义务情况 - 截至2023年9月30日，总合同义务为1.08751865亿美元，均需在1年内支付[246]