资产管理规模（AUM）情况 - 2024年第一季度可自由支配资产管理规模（AUM）增加8亿美元，即3.7%，达到227亿美元；总AUM增加12亿美元，达到345亿美元[4] - 与2023年第一季度相比，可自由支配AUM和总AUM分别增长6.6%和15.4%[4] - 2024年第一季度末管理总资产345亿美元，较2023年同期增长15.4%[37] - 2024年第一季度末全权委托管理资产227亿美元，较2023年同期增长6.6%[38] - 2024年第一季度末非全权委托管理资产118亿美元，较2023年同期增长37.2%[39] - 2024年第一季度管理总资产期初为333亿美元，较2023年同期增长15.2%[37] - 2024年第一季度全权委托管理资产期初为219亿美元，较2023年同期增长4.8%[38] - 2024年第一季度非全权委托管理资产期初为114亿美元，较2023年同期增长42.5%[39] - 2024年第一季度管理总资产客户净流入为 - 3亿美元，2023年同期为 - 2亿美元[37] 营收与利润情况 - 2024年第一季度营收为3030万美元，较去年第一季度末增长2.9%，但多数业务指标因费用增加而下降[5][9] - 2024年第一季度GAAP合并净收入和归属于公司的净收入分别为490万美元和300万美元[9] - 2024年第一季度调整后EBITDA为750万美元，调整后净收入为470万美元[9] - 2024年第一季度总营收3.0272亿美元，2023年同期为2.943亿美元；净利润3000万美元，2023年同期为3204万美元[30] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7453万美元，2023年同期为8181万美元；调整后EBITDA利润率为24.6%，2023年同期为27.8%[31] 业务机会与团队扩展 - 新机构业务机会管道自2023年第四季度以来增加一倍多，目前达到20亿美元，高于第四季度的7亿美元[6] - 公司宣布聘请新团队以扩展国际和全球股票投资能力及全球业务[2] 股息分配 - 2024年5月1日，公司董事会宣布A类普通股每股季度股息为0.19美元，将于6月21日左右支付[8] 费用与资产情况 - 2024年第一季度总费用增加170万美元，即7.4%，达到2440万美元[16] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3970万美元，较2023年12月31日的7030万美元有所减少[19] - 2024年3月31日总资产17.0175亿美元，2023年12月31日为19.9574亿美元[36] 组合收益率情况 - 截至2024年3月31日，大盘价值组合自成立以来年化收益率为9.7%，过去1年为21.0%，3年为9.2%，5年为12.2%，7年为12.2%[41] - 截至2024年3月31日，小盘价值组合自成立以来年化收益率为10.4%，过去1年为16.4%，3年为5.7%，5年为10.4%，7年为8.2%[41] - 截至2024年3月31日，中盘价值组合自成立以来年化收益率为9.5%，过去1年为16.6%，3年为4.2%，5年为8.4%，7年为7.8%[41] - 截至2024年3月31日，多盘价值组合自成立以来年化收益率为9.7%，过去1年为22.1%，3年为6.4%，5年为10.1%，7年为9.8%[41] - 截至2024年3月31日，股票收益组合自成立以来年化收益率为11.0%，过去1年为15.6%，3年为6.7%，5年为8.2%，7年为9.1%[41] - 截至2024年3月31日，聚焦价值组合自成立以来年化收益率为9.3%，过去1年为12.7%，3年为1.1%，5年为4.9%，7年为6.0%[41] - 截至2024年3月31日，小盘机会组合自成立以来年化收益率为11.1%，过去1年为16.9%，3年为4.9%，5年为11.1%，7年为10.6%[41] - 截至2024年3月31日，小盘成长组合自成立以来年化收益率为10.6%，过去1年为9.3%，3年为 - 3.6%，5年为10.9%，7年为12.2%[41] - 截至2024年3月31日，中盘成长组合自成立以来年化收益率为10.8%，过去1年为11.0%，3年为 - 5.1%，5年为12.7%，7年为13.5%[41] - 业绩结果为扣除佣金费用后的毛收益，投资者实际回报会因咨询费和其他费用而减少[41]