股本结构 - 截至2023年3月31日，公司普通股已缴资本为683,509,869股，优先股为0股，总股本为683,509,869股[5] 资产相关指标变化 - 2023年3月31日，公司总资产为56,926,791千雷亚尔，较2022年12月31日的57,207,765千雷亚尔有所下降[6] - 2023年3月31日，公司流动资产为6,403,756千雷亚尔，较2022年12月31日的7,284,664千雷亚尔减少[6] - 2023年3月31日，公司非流动资产为50,523,035千雷亚尔，较2022年12月31日的49,923,101千雷亚尔增加[6] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为836,450千雷亚尔，较2022年12月31日的1,867,485千雷亚尔大幅减少[6] - 2023年3月31日，公司应收账款为3,392,786千雷亚尔，较2022年12月31日的3,268,367千雷亚尔增加[6] - 2023年3月31日，公司无形资产为39,744,201千雷亚尔，较2022年12月31日的39,320,871千雷亚尔增加[6] - 截至2023年3月31日，外币计价债务余额为2668775雷亚尔，较2022年12月31日的2809441雷亚尔下降5.1%[66] - 截至2023年3月31日，可变利率借款和融资总额为16316444雷亚尔，2022年12月31日为16814754雷亚尔[71] - 截至2023年3月31日，按到期日划分的金融负债总额为37813426雷亚尔[77] - 截至2023年3月31日，净债务为15810160雷亚尔，2022年12月31日为15413313雷亚尔[81] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为836,450（2022年12月31日为1,867,485），现金等价物平均收益率为CDI的95.83%（2022年12月31日为95.69%）[82][88] - 截至2023年3月31日，金融投资为1,649,313（2022年12月31日为1,677,873），平均收益率为CDI的102.90%（与2022年12月31日持平）[82][89] - 截至2023年3月31日，受限现金为48,301（2022年12月31日为37,474）[82][89] - 截至2023年3月31日，贸易应收款为3,407,489（2022年12月31日为3,277,808），呆账准备金为1,400,441（2022年12月31日为1,428,517）[82][90] - 截至2023年3月31日，已登记认股权证总计2,869,198（2022年12月31日为2,807,318）[93] - 截至2023年3月31日，与圣保罗州的应收账款总计1,157,357（2022年12月31日为1,156,743），应付资本利息为372,550（与2022年12月31日持平）[94] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，与圣保罗州就额外退休和养老金福利的争议金额分别为1,505,719和1,482,140[95] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，G0计划的精算负债分别为2,010,180和2,002,075[96] - 截至2023年3月31日，借款和融资的账面价值为18,295,923（2022年12月31日为18,958,671），公允价值为18,348,334（2022年12月31日为19,260,133）[84] - 截至2023年3月31日，协议余额分别为8,786雷亚尔和99,686雷亚尔（2022年12月31日为8,456雷亚尔和95,033雷亚尔），分别计入流动负债和非流动负债下的其他负债[98] - 截至2023年3月31日，公司土地和借出结构总计3,613雷亚尔，与2022年12月31日持平[100] - 截至2023年3月31日，与Aquapolo Ambiental的贷款协议本金和利息余额总计7,351雷亚尔（2022年12月31日为12,953雷亚尔），年利率为CDI + 1.2% [103] - 截至2023年3月31日，与Águas de Andradina的贷款协议本金和利息余额分别为321雷亚尔和2,814雷亚尔（2022年12月31日分别为242雷亚尔和2,814雷亚尔），年利率为CDI + 3% [106] - 截至2023年3月31日，FEHIDRO融资余额总计780万雷亚尔（2022年12月31日为510万雷亚尔）[107] - 截至2023年3月31日，投资性房地产市场价值约为393,600雷亚尔（2022年12月31日为386,000雷亚尔）[111] - 截至2023年3月31日，总合同资产为8,714,054雷亚尔，较2022年12月31日的8,613,968雷亚尔有所增加[112] - 2023年1 - 3月，公司在合同资产中资本化利息等费用167,802雷亚尔（2022年1 - 12月为120,324雷亚尔）[115] - 截至2023年3月31日和2022年，建筑利润率为2.3%，2023年1 - 3月建筑利润为26,519雷亚尔（2022年1 - 3月为20,685雷亚尔）[116] - 截至2023年3月31日，无形资产总计39,744,201雷亚尔，较2022年12月31日的39,320,871雷亚尔有所增加[119] - 截至2023年3月31日，“计划合同承诺”项下流动和非流动负债中记录的未支付金额分别为62,601雷亚尔和12,322雷亚尔，而2022年12月31日分别为100,188雷亚尔和12,197雷亚尔[120] - 截至2023年3月31日，无形资产中Alto Tietê和São Lourenço总计2,930,892雷亚尔，低于2022年12月31日的2,977,445雷亚尔[121] - 截至2023年3月31日和2022年，无形资产平均摊销率分别为5.0%和4.8%[121] - 截至2023年3月31日，使用权资产为450,022雷亚尔，低于2022年12月31日的574,517雷亚尔[122] - 2023年3月31日和2022年同期，使用权摊销分别为(23,037)雷亚尔和(23,461)雷亚尔[123] - 截至2023年3月31日，物业、厂房和设备总计364,870雷亚尔，高于2022年12月31日的338,939雷亚尔[124] - 截至2023年3月31日和2022年，物业、厂房和设备年平均折旧率分别为11.0%和11.2%[124] - 截至2023年3月31日，借款和融资未偿还余额总计15,661,921雷亚尔，低于2022年12月31日的16,182,913雷亚尔[125] - 截至2023年3月31日，业绩协议在合同资产和无形资产中的会计余额分别为107,882雷亚尔和2,284,215雷亚尔，而2022年12月31日分别为138,550雷亚尔和2,126,106雷亚尔[123] - 截至2023年3月31日，公司外币借款和融资总额为26.34002亿，较2022年12月31日的27.75758亿有所下降[126] - 截至2023年3月31日，公司借款和融资总额为182.95923亿，较2022年12月31日的189.58671亿有所下降[126] - 2023年3月31日汇率：美元兑本币为5.0804，日元兑本币为0.03827；2022年12月31日汇率：美元兑本币为5.2177，日元兑本币为0.03957[126] - 本币借款中债券从2022年12月31日的81.66366亿变为2023年3月31日的78.74135亿[130] - 外币借款中IDB从2022年12月31日的5.32693亿变为2023年3月31日的5.44152亿[130] - 2023年3月31日可收回税款总计266.437亿雷亚尔，较2022年12月31日的242.906亿雷亚尔有所增加；应付税费总计338.254亿雷亚尔，较2022年12月31日的293.461亿雷亚尔有所增加[137] - 2023年3月31日递延所得税资产总计1117.998亿雷亚尔，较2022年12月31日的1119.259亿雷亚尔略有减少；递延所得税负债总计1309.521亿雷亚尔，较2022年12月31日的1308.537亿雷亚尔略有增加[139] - 截至2023年3月31日，各项索赔准备金总计16.49211亿雷亚尔，较2022年12月31日的16.10784亿雷亚尔有所增加[142] - 截至2023年3月31日，或有负债净额总计10.934342亿雷亚尔，较2022年12月31日的9.138469亿雷亚尔有所增加[143] - 截至2023年3月31日，劳动负债和养老金计划义务总计4.95529亿雷亚尔，较2022年12月31日的4.98504亿雷亚尔略有减少[151] - 截至2023年3月31日，养老金计划义务总计21.43788亿雷亚尔，较2022年12月31日的21.50191亿雷亚尔略有减少[153] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，服务应付款余额分别为604,532和723,242[158] - 截至2023年3月31日，未确认的承诺金额总计12,044,084[168] - 2023年1 - 3月合同资产总增加额为1,204,867，无形资产总增加额为322；2022年同期合同资产总增加额为958,070，无形资产总增加额为14,100[169] 负债相关指标变化 - 2023年3月31日，公司总负债为56,926,791千雷亚尔，较2022年12月31日的57,207,765千雷亚尔有所下降[7] - 2023年3月31日，公司流动负债为6,163,795千雷亚尔，较2022年12月31日的6,657,342千雷亚尔减少[7] - 2023年3月31日，公司非流动负债为22,682,251千雷亚尔，较2022年12月31日的23,216,890千雷亚尔减少[7] 权益相关指标变化 - 截至2023年3月31日，公司权益为28,080,745千雷亚尔，较2022年12月31日的27,333,533千雷亚尔增长2.73%[8] 收入相关指标变化 - 2023年年初至3月31日，公司销售和服务收入为5,698,369千雷亚尔，较去年同期的4,870,390千雷亚尔增长17%[9] - 公司2023年第一季度净收入为7.472亿雷亚尔，较2022年第一季度的9.756亿雷亚尔减少2.284亿雷亚尔，降幅23.4%[16][21][22][26] - 卫生服务收入为49.093亿雷亚尔，较2022年第一季度的42.982亿雷亚尔增加6.111亿雷亚尔，增幅14.2%，主要因平均关税调整12.8%和总计费量增加1.4%[17][21][27][28] - 建筑收入为11.795亿雷亚尔，较2022年第一季度的8.88