公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为1.58533亿美元和1.77673亿美元[3] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总营收分别为413.7万美元和248.1万美元，同比增长66.75%[4] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净收入分别为132.4万美元和8671.8万美元[4] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为1984.8万美元和2015.9万美元[6] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司投资活动提供的净现金分别为2994.7万美元和1966.6万美元[6] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 80.7万美元和604.3万美元[6] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数分别为4.79780414亿股和4.63229亿股[3][5] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股净收入分别为0.00美元和0.19美元[4] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司稀释每股净收入（亏损）分别为0.00美元和 - 0.03美元[4] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司现金及现金等价物期末余额分别为4508.5万美元和3901.1万美元[6] - 2022 - 2020年公司总毛利润（亏损）分别为270万美元、 - 80万美元和 - 1740万美元，2023年第一季度毛利润为40万美元，累计亏损为8.075亿美元[8] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.366亿美元[8] - 2023年第一季度净收入为1324美元，2022年同期为86718美元；摊薄后净亏损2023年第一季度为969美元，2022年同期为17857美元[18] - 2023年3月31日可售市场证券估计市值为91516000美元，2022年12月31日为120475000美元[19] - 2023年3月31日库存净值为8195000美元，2022年12月31日为7306000美元[22] - 2023年3月31日预付费用和其他流动资产总计为6293000美元，2022年12月31日为7428000美元[23] - 2023年3月31日和2022年12月31日存款及其他资产分别为300万美元和310万美元[24] - 2023年3月31日应计费用和其他流动负债总计为13631000美元，2022年12月31日为15453000美元[25] - 2023年3月31日和2022年12月31日其他负债分别为260万美元和270万美元[25] - 2023年3月31日和2022年12月31日产品保修储备均为80万美元[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度，应付票据的利息费用分别为4,652千美元和4,470千美元[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司金融资产和负债的公允价值层次有所变化[44] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司均未记录任何所得税费用或收益[45] - 2023年第一季度总营收413.7万美元，较2022年同期的248.1万美元增长165.6万美元，主要因Eversense E3产品在美国和海外市场推出[61] - 2023年第一季度销售成本增至380万美元，2022年同期为220万美元；毛利润降至40万美元，2022年同期为50万美元；毛利率分别为10.0%和21.2%，下降主要因销售渠道组合及制造和物流成本增加[62] - 2023年第一季度研发费用为1240万美元，较2022年同期的780万美元增加460万美元，主要用于下一代技术投资[63][64] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为770万美元，较2022年同期的790万美元减少20万美元，主要因人员成本等支出减少，部分被销售和营销计划及专业费用增加抵消[65][67] - 2023年第一季度其他收入净额为2100万美元，较2022年同期的1.019亿美元减少8080万美元，主要因期权公允价值调整和衍生品公允价值变动[68] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损8.075亿美元，2023年第一季度毛利润为40万美元[69] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.366亿美元[69] - 2023年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为1984.8万美元，2022年同期为2015.9万美元[77] - 2023年3月31日结束的三个月，投资活动提供的净现金为2994.7万美元，2022年同期为1966.6万美元[77] - 2023年3月31日结束的三个月，融资活动使用的净现金为80.7万美元，2022年同期提供的净现金为604.3万美元[77] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为4508.5万美元，较期初增加929.2万美元；2022年同期期末余额为3901.1万美元，较期初增加555万美元[6] - 2023年第一季度总营收为413.7万美元，2022年同期为248.1万美元；净收入为132.4万美元，2022年同期为8671.8万美元[4] - 2023年3月31日，总资产为1.58533亿美元，较2022年12月31日的1.77673亿美元有所减少；总负债为5641.3万美元，较2022年12月31日的1.42593亿美元大幅减少[3] - 2023年第一季度研发费用为1240.5万美元，2022年同期为780.4万美元；销售、一般及行政费用为771.8万美元，2022年同期为788.3万美元[4] - 2023年第一季度基本每股净收益为0.00美元，2022年同期为0.19美元；摊薄后每股净收益（亏损）为0.00美元，2022年同期为 - 0.03美元[4] - 2023年第一季度市场able证券未实现收益（损失）为45.8万美元，2022年同期为 - 62.5万美元[4] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1980万美元，2022年同期为2020万美元[77] - 2023年第一季度投资活动净现金提供量为3000万美元，2022年同期为1970万美元[79] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为80万美元，2022年同期净现金提供量为600万美元[80] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加929.2万美元，2022年同期为555万美元[77] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量包含1880万美元PHC票据交换净收益、580万美元2025年票据嵌入式衍生品公允价值变动收益等[77] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量包含8460万美元可转换票据衍生品公允价值变动、2170万美元期权公允价值调整收益等[78] - 2023年第一季度投资活动净现金主要来自3970万美元有价证券出售和到期收益，部分被970万美元有价证券购买和资本支出抵消[79] - 2023年第一季度融资活动净现金使用主要是1570万美元2023年票据偿还和10万美元股票期权发行，部分被1500万美元PHC购买认股权证发行收益抵消[80] - 2022年第一季度融资活动净现金提供主要来自8000万美元普通股发行和20万美元股票期权及认股权证行使收益，部分被220万美元PPP贷款偿还抵消[80] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度美国市场净收入为216.2万美元，占比52.3%；美国以外市场为197.5万美元，占比47.7%；2022年同期美国市场为76.7万美元，占比30.9%，美国以外市场为171.4万美元，占比69.1% [16] - 2023年和2022年第一季度，公司分别从客户Ascensia获得92%和88%的总收入[16] - 2023年和2022年第一季度，来自关联方Ascensia的收入分别为380万美元和220万美元[46] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收Ascensia款项分别为290万美元和230万美元，应付Ascensia款项分别为80万美元和90万美元[46] - 2023年和2022年第一季度，公司分别有92%和88%的总收入来自客户Ascensia[59] 公司股权与证券交易情况 - 2022年公司通过2021年销售协议出售1516.0899万股普通股，获得净收益3440万美元，杰富瑞佣金最高为总收益的3% [8] - 2022年11月7日，能源资本行使权利，以1200万美元购买B系列优先股[9] - 2023年3月13日，公司与PHC达成交换协议，PHC以3500万美元的高级有担保可转换票据换取购买6852.5311万股普通股的认股权证；同日达成证券购买协议，公司向PHC出售购买1542.575万股普通股的认股权证，公司获得总收益1500万美元[10] - 行使认股权证可发行8395.1061万股普通股[17] - 公司私募所得总收益为1500万美元，发行认股权证时按估计公允价值1430万美元计入额外实收资本[30] - 2023年3月31日，公司与PHC完成交换协议，PHC以3500万美元本金及应计未付利息的PHC票据交换认股权证，公司记录其估计公允价值4860万美元为额外实收资本[30] - 2022年，公司通过2021年销售协议出售普通股获得3440万美元净收益，2023年第一季度未出售[36] - 截至2023年3月31日，修订和重述的2015年计划、诱导计划、商业股权计划和2016年员工股票购买计划分别有39,680,701股、579,056股、10,000,000股和17,760,078股可供授予[37][38][39][41] - 2023年第一季度，根据2016年员工股票购买计划购买了86,816股普通股[41] - 2022年11月7日，Energy Capital行使权利购买了1200万美元的B系列优先股[29] - 2022年公司通过2021销售协议出售普通股获得净收益3440万美元，2023年第一季度未获得相关收益[61][69][71] - 2022年11月7日，Energy Capital行使权利购买1200万美元B系列优先股，超额部分3760万美元计入额外实收资本[69][70] - 2023年3月，公司与PHC进行交易，包括交换PHC票据获得交换认股权证、出售购买认股权证获得1500万美元总收益[70] 公司债务情况 - 2020年4月22日公司获得580万美元PPP贷款，2022年4月全额偿还本金和应计利息[27] - 2020年8月14日，公司向PHC发行本金3500万美元的PHC票据，初始年利率9.5%，2022年4月降至8%，2024年10月31日到期[31] - PHC票据转换率为每1000美元本金兑换1867.4136股普通股，相当于转换价格约0.54美元/股[32] - 公司发行PHC票据时记录嵌入式衍生工具公允价值2580万美元为衍生负债，2023年3月31日重估为0，确认公允价值变动收益4420万美元[32][33] - 公司将与PHC的交换视为PHC票据的清偿，确认损失2540万美元，交换产生净收益1880万美元[33] - 2019年7月，公司发行本金8200万美元的2025票据，初始转换率为每1000美元本金兑换757.5758股普通股，相当于转换价格约1.32美元/股[33] - 2023年3月31日和2022年12月31日，2025票据衍生工具公允价值分别为210万美元和790万美元[33] - 2018年第一季度，公司发行本金5300万美元的2023票据，初始转换率为每1000美元本金兑换294.1176股普通股，相当于转换价格约3.40美元/股[33] - 公司在2018年1月记录2023票据嵌入式特征初始公允价值1730万美元为债务折扣和衍生负债，发生交易成本220万美元[34] - 2023年1月31日，公司全额偿还未偿本金及应计利息，衍生品到期未行使，0.02百万美元公允价值确认为清偿收益[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，2025年票据的账面价值分别为37,479千美元和35,918千美元[35] - 2020年8月公司向PHC借款3500万美元，发行2941176股普通股作为融资费用，初始年利率9.5%，2022年4月降至8.0% [31] - PHC票据转换率为每1000美元本金1867.4136股，转换价格约0.54美元/股，赎回条件和溢价根据时间不同[32] - 公司记录PHC票据嵌入式特征公允价值2580万美元作为衍生负债，债务发行成本和折扣290万美元[32] -