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SES AI (SES) - 2024 Q1 - Quarterly Report
SESSES AI (SES)2024-05-04 04:21

销售收入 - 截至2024年3月31日公司尚未产生客户销售收入[90] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为1180万美元较2023年同期增长39%[92] 管理费用 - 2024年第一季度管理费用为950万美元较2023年同期下降28%[97] 利息收入 - 2024年第一季度利息收入为420万美元较2023年同期增加主要因利率上升[99] 赞助商收益支出负债公允价值变动相关收益 - 2024年第一季度与赞助商收益支出负债公允价值变动相关收益为90万美元较2023年同期增加[100] 杂项收入 - 2024年第一季度杂项收入为90万美元较2023年同期增加0.1百万美元主要因外汇换算实现收益[103] 所得税拨备 - 2024年第一季度所得税拨备为20万美元较2023年同期增加主要因中韩税前收入增加[104] 资产情况 - 截至2024年3月31日公司拥有现金及现金等价物1.296亿美元可交易债务和权益证券投资1.891亿美元[105] 运营收支预期 - 公司预计未来若干年将持续承担高额运营费用且无法产生足够收入覆盖支出[106] AI预测准确率 - 公司的Avatar AI预测准确率2022年低于60% 2023年达到92% 预计2024年底达到95%[85] 经营活动现金使用 - 截至2024年3月31日的三个月,经营活动使用的现金为900万美元,2023年同期为1540万美元[110][111] 投资活动现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月,投资活动提供的现金为5320万美元,2023年同期投资活动使用的现金为4310万美元[112] 有价债务和股权证券投资收益 - 截至2024年3月31日的三个月,来自有价债务和股权证券投资的净收益为6000万美元,2023年同期净购买债务和股权证券投资为3710万美元[113] 资本支出 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月资本支出分别为680万美元和600万美元[114] - 2024年剩余时间资本支出预计将继续增加[114] 购买义务 - 截至2024年3月31日,短期购买义务为48552美元,长期为2197美元,总计50749美元[116] 经营租赁义务 - 截至2024年3月31日,经营租赁义务短期为3457美元,长期为11663美元,总计15120美元[116] 信用证情况 - 截至2024年3月31日,公司有金融机构开具的总计60万美元的信用证[119] 融资活动现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月和2023年同期,融资活动提供的现金微不足道[115] 资金满足营运需求情况 - 截至2024年3月31日,公司现金和有价证券至少能满足12个月营运资金和资本支出需求[107]