财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2023年前九个月总营收1456.64万美元，2022年同期为2028.98万美元，减少572.35万美元，约28.21%，主要因2023年前九个月无医疗收入及建筑服务增加599.88万美元[225][226] - 2023年第三季度总营收396.54万美元，2022年同期为413.03万美元，减少16.49万美元，约3.99%，主要因建筑服务增加及2023年第三季度无医疗收入[233][234] 财务数据关键指标变化 - 营收成本相关 - 2023年前九个月营收成本1513.82万美元，2022年同期为1719.66万美元，减少205.84万美元，约11.97%，主要因2023年前九个月医疗板块无服务提供[227] - 2023年第三季度营收成本450.14万美元，2022年同期为429.54万美元，增加20.60万美元，约4.79%，主要因2023年第三季度建筑服务增加[235] 财务数据关键指标变化 - 毛利润相关 - 2023年前九个月毛利润（亏损）为 - 57.19万美元，2022年同期为309.32万美元，毛利率从2022年的15.25%降至2023年的 - 4%，主要因2023年前九个月无工程服务和医疗收入[227][228] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月毛亏损分别为536,032美元和165,174美元，毛利率从(4)%降至(14)%[236] 财务数据关键指标变化 - 薪资及运营费用相关 - 2023年前九个月薪资及相关费用631.87万美元，2022年同期为365.06万美元，增加主要因2023年前九个月员工人数和薪资费用增加以及额外受限股单位归属[229] - 2023年前九个月其他运营费用495.54万美元，2022年同期为285.38万美元[230] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月工资及相关费用分别为819,909美元和1,294,857美元，费用减少主要因员工数量和工资支出降低[237] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月其他运营费用分别为1,619,179美元和1,042,155美元[238] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他收入费用相关 - 2023年前九个月利息收入2.20万美元，2022年同期为3.35万美元；2023年其他收入69.09万美元，2022年为48.83万美元；2023年利息费用154.99万美元，2022年为17.47万美元，利息费用增加因2023年应付票据余额增加[231] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月利息收入分别为3,186美元和9,756美元，其他收入分别为102,449美元和(2,963)美元，利息支出分别为738,649美元和52,758美元，利息支出增加因应付票据余额增加[239] 财务数据关键指标变化 - 现金流及股东权益相关 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额分别为712,906美元和582,776美元，运营现金流为负，持续经营能力存疑[243] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为712906美元和582776美元；股东权益分别为6417026美元和14439562美元；累计亏损62211370美元；2023年前九个月归属于普通股股东的净亏损为12683098美元，经营活动使用净现金4671862美元[263] - 2023年前九个月，经营活动使用净现金4671862美元，较2022年同期减少约881298美元；投资活动使用净现金692604美元，较2022年同期减少2856768美元；融资活动提供净现金5494596美元，2022年同期使用净现金1803680美元[265][267][268] 财务数据关键指标变化 - 净亏损及EBITDA相关 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为360.8134万美元，2022年同期为245.3583万美元；2023年前九个月净亏损为1268.3098万美元，2022年同期为458.612万美元[292] - 2023年第三季度加回利息费用为73.8649万美元，2022年同期为5.2758万美元；2023年前九个月为154.9992万美元，2022年同期为17.4733万美元[292] - 2023年第三季度加回利息收入为 - 3186美元，2022年同期为 - 9756美元；2023年前九个月为 - 22002美元，2022年同期为 - 33518美元[292] - 2023年第三季度加回折旧和摊销为144.8305万美元，2022年同期为14.5515万美元；2023年前九个月为174.7072万美元，2022年同期为47.0425万美元[292] - 2023年第三季度EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 226.5066万美元；2023年前九个月为 - 940.8036万美元，2022年同期为 - 397.448万美元[292] - 2023年第三季度加回诉讼费用为0，2022年同期为12.183万美元；2023年前九个月为1.7361万美元，2022年同期为46.6959万美元[292] - 2023年前九个月加回服务发行股票为48.4825万美元，2022年无此项[292] - 2023年第三季度加回股票补偿费用为0，2022年同期为59.4694万美元；2023年前九个月为321.0631万美元，2022年同期为187.4857万美元[292] - 2023年第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为 - 142.4366万美元，2022年同期为 - 154.8542万美元；2023年前九个月为 - 569.5219万美元，2022年同期为 - 163.2664万美元[292] 业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括建筑、医疗、房地产开发和环境四个板块，2023年营收仅来自建筑板块[220][226][234] 公司股权及证券分配 - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股，每持有5股公司普通股可获0.930886股SG DevCorp普通股及现金代替零碎股份，分配后公司仍持有约70%的SG DevCorp已发行和流通证券[224] 公司融资及债务相关 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金110万美元的8%可转换债券，发行价100万美元，折扣率10%，期间Peak One将70万美元本金转换为466,664股普通股[245] - 2023年5月16日，SG Building向Cedar出售710,500美元未来应收账款，售价50万美元，Cedar每周提取25,375美元；9月26日，再次出售1,171,500美元未来应收账款，售价82.5万美元，Cedar每周提取41,800美元[247][248] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元有担保商业本票，利率23%，2025年6月1日到期，支付3%的发起费，违约利率28%[249][250] - 保理协议规定，SouthStar购买应收账款后支付80%款项，SG Echo需支付相关费用，协议初始期限36个月，可自动续约[251][254] - 公司为SG Echo在有担保本票和保理协议下的义务提供担保，两项协议交叉违约和交叉抵押[257][258] - 2023年6月23日，公司与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期，以1999999股普通股（占已发行股份19.99%）作抵押[259] - 2023年8月16日，公司根据贷款协议获得额外50万美元过桥资金[260] 公司项目及订单情况 - 截至2023年9月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[269] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年9月30日减少约300万美元，预计所有收入将在2023年12月31日前实现[270] 公司资产负债表外安排及无形资产 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[272] - 公司无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和238422美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年前九个月评估无减值损失[285] 公司EBITDA计算及说明 - 公司计算EBITDA为归属于普通股股东的净收入（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销；调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性、不寻常或非经营性项目[288] - EBITDA和调整后EBITDA有助于读者理解公司经营表现，但可能与其他公司不可比，也非GAAP下财务表现衡量指标[289][290] 公司贷款协议上市日期修改 - 公司贷款协议多次修改纳斯达克上市日期，从2023年8月30日改为9月15日，再改为9月30日，上市后质押股份总市值低于贷款面值两倍，双方正讨论替代方案[261][262]