公司业务排名与项目积压情况 - 2023年Shimmick在供水、大坝和水库、水处理和海水淡化厂建设领域全国排名前十，分别为第6、7、7名[83] - 截至2023年9月29日，公司项目积压超过10亿美元，其中超过一半为水利项目[84] - 截至2023年9月29日，公司项目积压超过10亿美元，其中超过一半为水利项目[151] - 截至2023年9月29日，按客户类型划分，州和地方机构积压8.62亿美元，联邦机构1.63亿美元，私人业主1.34亿美元，总积压11.59亿美元[152] - 截至2023年9月29日，按合同类型划分，固定价格合同积压10.08亿美元，成本补偿合同1.51亿美元，总积压11.59亿美元[152] - 截至2023年9月29日，预计积压确认情况为：0至24个月9.09亿美元，25至36个月1.07亿美元，超过36个月1.43亿美元，总积压11.59亿美元[152] 遗留亏损项目收入情况 - 2023年和2022年第三季度，遗留亏损项目确认的收入分别为2500万美元和2900万美元；2023年和2022年前九个月，遗留亏损项目确认的收入分别为7200万美元和7600万美元[87] 公司首次公开募股情况 - 2023年11月16日，公司完成首次公开募股，发行357.5万股普通股，发行价为每股7美元，净收益约2300万美元[88] - 2023年11月16日，公司完成IPO，发行357.5万股普通股，每股7美元，扣除相关费用后净收益约1900万美元[132] 公司业务风险因素 - 公司业务受天气、自然灾害和紧急情况影响，恶劣条件会导致项目终止、延期或延误，降低生产力并带来重大负债[90] - 公司收入通常第一季度最低，第三季度最高，第四季度节假日和恶劣天气可能导致延误，减少收入并增加成本[91] - 公司积压订单存在不确定性，客户取消或其他原因导致的积压减少可能显著降低实际收入，积压金额估计可能不准确[92] 公司合同竞争与合作情况 - 公司主要通过传统公共“竞争性投标”或“最佳价值”提案方式竞争新合同，合同主要为固定价格[96] - 公司参与各种建筑合资企业，以共享专业知识、风险和资源，但合资企业前期需大量投资，若无法收回成本将产生重大影响[100] 公司收入确认方式 - 公司目前主要通过在美国提供基础设施、运营和管理服务获得收入，通常在履行履约义务并将控制权转移给客户时随时间确认收入[101] 公司财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第三季度营收1.75448亿美元，较2022年同期减少891.9万美元，降幅5%[105] - 2023年第三季度净利润3483.1万美元，较2022年同期增加1696.7万美元，增幅95%[105] - 2023年第三季度毛利润1701.2万美元，较2022年同期增加386.7万美元，增幅29%[105] - 2023年第三季度未合并合营企业收益257.7万美元，较2022年同期减少1702.7万美元，降幅87%[105] - 2023年第三季度资产出售收益3006.9万美元，2022年同期无此项收益[105] - 2023年第三季度，公司调整后净利润为3666.2万美元，2022年同期为2169.8万美元[130] 公司财务数据关键指标变化（前三季度） - 2023年前三季度营收4.94744亿美元，较2022年同期增加1679.9万美元，增幅4%[115] - 2023年前三季度净利润1518.7万美元，较2022年同期减少578.3万美元，降幅28%[115] - 2023年前三季度毛利润2277.7万美元，较2022年同期增加426万美元，增幅23%[115] - 2023年前三季度未合并合营企业收益957万美元，较2022年同期减少4881万美元，降幅84%[115] - 2023年前三季度资产出售收益3174.9万美元，2022年同期无此项收益[115] - 九个月调整后净利润为2463.1万美元，2022年同期为4444.2万美元[130] 公司资本支出情况 - 2023年9月29日止九个月，公司资本支出约600万美元，2022年同期为800万美元[131] 公司债务与信贷协议情况 - 截至2023年9月29日，公司总债务3372.2万美元，长期债务净额3340.7万美元[136] - 2023年3月27日，公司与MidCap Financial Services签订循环信贷协议，初始承诺3000万美元，后修订为3500万美元[137] 公司现金流量情况 - 2023年9月29日止九个月，经营活动净现金使用量为6500万美元，2022年同期为500万美元[140][141] - 2023年9月29日止九个月，投资活动净现金流入为1300万美元，2022年同期为900万美元[140][145][146] - 2023年9月29日止九个月，融资活动净现金流入为3300万美元，2022年同期净现金使用量为100万美元[140][147] 公司备用信用证与租赁付款义务情况 - 截至2023年9月29日和2022年12月30日，备用信用证未偿还总额分别为0和800万美元[148] - 2023年9月29日，公司未来各期租赁付款义务分别约为300万、1000万、800万、300万和200万美元，之后总计约300万美元[149] 公司法规适用情况 - 公司作为新兴成长型公司，无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师鉴证要求等多项规定[163] - 公司选择使用《JOBS法案》规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[164] - 公司作为较小报告公司，若非关联方持有的有表决权和无表决权普通股少于2.5亿美元（按第二财季最后一个工作日衡量），或最近一个财年的年收入少于1亿美元且非关联方持有的有表决权和无表决权普通股少于7亿美元（按第二财季最后一个工作日衡量），可利用某些缩减披露规定[165] 公司所得税核算情况 - 公司按资产和负债法核算所得税，根据已颁布的税率确定递延所得税资产和负债[161] 公司合同价格与修改情况 - 公司在确定合同价格时需考虑多种因素，包括对可变对价的估计[156] - 公司合同常因规格和要求变化而修改，修改影响按累计追补法调整收入[159]