公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入1.2亿美元，较2023年同期的1.64亿美元减少4400万美元[5] - 2024年第一季度净亏损3300万美元，调整后EBITDA亏损2400万美元[5] - 截至2024年3月29日和2023年12月29日，公司总资产分别为3.77993亿美元和4.26652亿美元[43] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司营收分别为1.20043亿美元和1.64108亿美元[45] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净亏损分别为3333.4万美元和933.3万美元[45][47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为3498.8万美元和2615万美元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司投资活动净现金使用量分别为740.1万美元和210.8万美元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司融资活动净现金提供量分别为671.8万美元和2273.1万美元[47] - 截至2024年3月29日和2023年12月29日，公司现金及现金等价物和受限现金期末余额分别为2823.9万美元和7655.8万美元[47] - 2024年3月29日止三个月，公司净亏损3333.3万美元，2023年3月31日止三个月净亏损933.7万美元[53] - 2024年3月29日止三个月，调整后净亏损2936.7万美元，2023年3月31日止三个月调整后净亏损527万美元[53] - 2024年3月29日止三个月，基本和摊薄后调整后每股净亏损均为1.15美元，2023年3月31日止三个月均为0.24美元[53] - 2024年3月29日止三个月，折旧和摊销为441万美元，2023年3月31日止三个月为416.5万美元[60] - 2024年3月29日止三个月，利息费用为89.7万美元，2023年3月31日止三个月为3.2万美元[60] - 2024年3月29日止三个月，或有对价公允价值变动为23.7万美元，2023年3月31日止三个月为22万美元[53][60] - 2024年3月29日止三个月，交易相关成本为0，2023年3月31日止三个月为80.9万美元[53][60] - 2024年3月29日止三个月，股份支付费用为99.8万美元，2023年3月31日止三个月为52.8万美元[53][60] - 2024年3月29日止三个月，遗留损失项目法律费用及其他成本为273.1万美元，2023年3月31日止三个月为251万美元[53][60] - 2024年3月29日止三个月，调整后EBITDA为亏损2406万美元，2023年3月31日止三个月为亏损107.3万美元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 遗留项目收入从2023年的5600万美元降至2024年的2300万美元，毛利润亏损1100万美元[5] - 预计2024财年Shimmick项目收入增长7 - 13%，毛利率在7 - 13%[24] - 预计2024财年遗留项目收入减少45 - 55%，毛利率为 - 5%至 - 10%[24] 公司资产出售与资金筹集 - 公司宣布出售非核心基础钻探项目和设备场相关资产，预计筹集约3900万美元[5] - 公司已签订协议出售基础钻探业务资产，总价1750万美元[25] - 公司签订设备场售后回租意向书，预计交易金额约2200万美元[26] 公司积压订单情况 - 截至2024年3月29日，积压订单超10亿美元，其中83%为Shimmick项目[5] 公司循环信贷安排情况 - 截至2024年3月29日，循环信贷安排下未偿还金额约3200万美元[27] 调整后净亏损指标说明 - 调整后净亏损是公司管理层和董事会评估核心运营绩效和趋势的关键指标[48][49] - 调整后净亏损不反映营运资金需求变化、股票薪酬潜在摊薄影响，不同公司计算方式可能不同[50][51] 公司财务指标前瞻性指引情况 - 公司不提供美国公认会计原则下某些财务指标的前瞻性指引，因无法合理预测部分项目[39]