19C BARDA合同数据 - 19C BARDA合同截至2021年6月30日预计最高支付约6.025亿美元，其中约5170万美元在基础履约期，约1.271亿美元为已行使期权，约4.237亿美元为未行使期权[90] - 基础履约期预计支付约5170万美元，公司已收到或开票1.11亿美元用于交付约35700疗程口服TPOXX，3200万美元用于制造IV BDS，1100万美元用于其他基础活动[92] - 已行使期权提供最高约1.271亿美元支付，公司已收到1.125亿美元用于2020年交付约363000疗程口服TPOXX，680万美元用于口服TPOXX的上市后活动[93] - 未行使期权潜在支付最高约4.237亿美元，包括交付约1089000疗程口服TPOXX最高3.377亿美元等[94] 2011 BARDA合同数据 - 2011 BARDA合同规定约5.084亿美元支付，截至2021年6月30日，公司已收到4.598亿美元用于制造和交付170万疗程口服TPOXX，4580万美元用于开发和支持活动报销，约280万美元未来仍可收取[98] 其他合同数据 - 加拿大公共卫生署合同五年内最高购买约3300万美元口服TPOXX，2021年3月31日前累计购买约1700万美元为确定承诺，2021年上半年公司分别确认690万美元和1030万美元收入[100] - 加拿大军事合同四年内最高购买约1400万美元口服TPOXX，2020年第二季度购买230万美元，2021年上半年无交付[101] 产品利润率 - 公司估计国际销售口服TPOXX的贡献利润率在约65% - 80%之间[103] 产品申请与交付计划 - 2021年4月30日公司向FDA提交IV TPOXX新药申请，审核过程通常需十个月[106] - 公司估计2021 - 2023年需向美国政府交付约100万疗程天花抗病毒治疗药物以维持库存水平[96] 季度财务数据对比（第二季度） - 2021年和2020年第二季度产品销售及支持服务收入分别为690万美元和3860万美元，研发活动收入均为170万美元[109][110] - 2021年和2020年第二季度销售及支持服务成本分别为100万美元和480万美元，销售、一般及行政费用分别为520万美元和390万美元，研发费用分别为230万美元和270万美元[111][112][113] - 2021年和2020年第二季度与收购普通股的负债分类认股权证公允价值变动相关的损益分别为收益40万美元和损失160万美元[115] - 2021年和2020年第二季度税前收入分别为50万美元和2720万美元，所得税拨备分别为30万美元和630万美元，有效税率分别为63.8%和23.2%[117] 半年度财务数据对比 - 2021年和2020年上半年产品销售及支持服务收入分别为1040万美元和3870万美元，研发活动收入分别为300万美元和420万美元[118][119] - 2021年和2020年上半年销售及支持服务成本分别为120万美元和490万美元，销售、一般及行政费用分别为930万美元和700万美元，研发费用分别为460万美元和590万美元[120][121][122] - 2021年和2020年上半年与收购普通股的负债分类认股权证公允价值变动相关的损益分别为收益140万美元和损失160万美元[126] - 2021年和2020年上半年税前（亏损）/收入分别为亏损60万美元和收入1560万美元，所得税拨备分别为10万美元和360万美元，有效税率分别为 - 11.3%和23.2%[128] 现金及现金等价物与现金流数据 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为9850万美元，较2020年12月31日的1.179亿美元减少[129] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用量分别为620万美元和580万美元，投资活动现金使用量分别为24424美元和15501美元，融资活动净现金使用量分别为1310万美元和1.021亿美元[131][132][133] 投资与认股权证情况 - 公司投资组合含现金及现金等价物，投资政策保守，不使用衍生金融工具管理利率风险[138] - 公司持有的证券受市场风险和发行人财务状况变化影响，利息收入对美国利率总体水平变化敏感[138] - 公司有一项负债分类认股权证，可按每股1.50美元的行权价格购买100万股公司普通股[138] - 公司普通股股价每上涨1美元，负债分类认股权证的内在价值将增加约100万美元[138] 公司面临的风险 - 公司面临BARDA不执行剩余未行使合同选项的风险[137] - 公司存在无法按计划或合同条款完成BARDA合同履约的风险[137] - 公司面临BARDA合同因美国政府要求修改或取消的风险[137] - 公司面临国际生物防御市场发展不足，无法成功在国际市场销售TPOXX®的风险[137] - 公司面临潜在产品在后续临床前或临床试验中无法证明有效或安全的风险[137] - 公司面临无法获得政府批准销售潜在产品或用途的风险[137]