19C BARDA合同财务数据 - 19C BARDA合同预计最高支付约6.025亿美元，其中约5170万美元在基础履行期，约2.397亿美元为已行使期权，约3.111亿美元为未行使期权[92] - 已行使期权提供最高约2.397亿美元付款，截至2021年9月30日，公司已收到1.125亿美元用于2020年口服TPOXX交付，710万美元用于口服TPOXX上市后活动[94] - 未行使期权潜在支付最高约3.111亿美元，包括最高2.251亿美元用于口服TPOXX交付，最高7680万美元用于IV FDP制造等[95] 截至2021年9月30日合同收款情况 - 截至2021年9月30日，公司已收到或开票1110万美元用于交付约35700疗程口服TPOXX，320万美元用于制造IV BDS，1180万美元用于其他基础期活动[93] - 2011 BARDA合同规定约5.084亿美元付款，截至2021年9月30日，公司已收到4.598亿美元用于制造和交付170万疗程口服TPOXX，4580万美元用于开发和支持活动报销，约280万美元未来仍可报销[99] - 加拿大公共卫生署合同规定五年内购买最高约3300万美元口服TPOXX，截至2021年9月30日，已交付并验收1030万美元[101] - 加拿大军事合同规定四年内购买最高约1400万美元口服TPOXX，2020年第二季度和2021年第三季度分别购买230万美元[102] 2021年口服TPOXX交付情况 - 2021年10月20日，约3300万美元口服TPOXX交付至战略储备[94] 国际口服TPOXX销售利润率 - 公司估计国际口服TPOXX销售贡献利润率约为65% - 80%[104] 产品审核流程进展 - 公司针对IV TPOXX向FDA提交新药申请，目标在2022年第一季度完成审核流程[107] - 公司预计欧洲和加拿大对口服TPOXX®的审查流程将于2022年第一季度完成[108] 第三季度收入及成本数据对比 - 2021年和2020年第三季度产品销售及支持服务收入分别为230万美元和4180万美元[110] - 2021年和2020年第三季度研发活动收入均为250万美元[111] - 2021年和2020年第三季度销售及支持服务成本分别为10万美元和560万美元[112] - 2021年和2020年第三季度销售、一般和行政费用分别为430万美元和360万美元，增长约70万美元或21%[113] 前九个月收入数据对比 - 2021年和2020年前九个月产品销售及支持服务收入分别为1280万美元和8050万美元[118] - 2021年和2020年前九个月研发活动收入分别为550万美元和670万美元，减少约120万美元或17%[119] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9280万美元，而2020年12月31日为1.179亿美元[129] 前九个月现金流量情况 - 2021年和2020年前九个月经营活动净现金分别为 - 460万美元和2560万美元[131] - 2021年和2020年前九个月融资活动净现金使用分别为2040万美元和1.079亿美元[133] 财报声明风险提示 - 公司财报中部分声明为前瞻性声明，存在多种风险和不确定性[138] 公司投资及负债情况 - 公司投资组合含现金及现金等价物，投资政策保守，不使用衍生品工具管理利率风险[139] - 公司持有的证券受市场风险和发行人财务状况变化影响，利息收入对美国利率变化敏感[139] - 公司有一项负债分类认股权证，可按每股1.50美元的行权价格购买100万股公司普通股[139] - 公司股价每上涨1美元，负债分类认股权证的内在价值将增加约100万美元[139]