财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为98790622美元和103138819美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，应收账款分别为45406960美元和83650450美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，存货分别为39273090美元和19510379美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，总资产分别为195035923美元和214726575美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，总负债分别为24875881美元和40412168美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，股东权益分别为170160042美元和174314407美元[286] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，已发行和流通的普通股分别为72675190股和73543602股[286] - 2022年、2021年、2020年总营收分别为1.1077561亿美元、1.33670454亿美元、1.24959304亿美元[287] - 2022年、2021年、2020年净利润分别为3390.4806万美元、6945.0766万美元、5634.201万美元[287] - 2022年、2021年、2020年基本每股收益分别为0.46美元、0.92美元、0.71美元[287] - 2022年、2021年、2020年加权平均流通股数（基本）分别为7292.955万股、7532.2194万股、7925.9万股[287] - 2022年、2021年、2020年经营活动提供的净现金分别为4161.1062万美元、1149.4636万美元、7151.9228万美元[292] - 2022年、2021年、2020年投资活动使用的现金分别为0美元、5.062万美元、1.5501万美元[292] - 2022年、2021年、2020年融资活动使用的现金分别为4595.9259万美元、2619.5437万美元、1.14600421亿美元[292] - 2022年、2021年、2020年末现金及现金等价物分别为9879.0622万美元、1.03138819亿美元、1.1789024亿美元[292] - 2022年末存货为39273090美元，较2021年末的19510379美元增长约101.3%[357] - 2022年末物业、厂房及设备净值为1848314美元，较2021年末的2365957美元下降约21.9%，每年折旧和摊销费用为50万美元[358] - 2022年末应计费用和其他流动负债为16852781美元，较2021年末的9252812美元增长约82.1%[359] - 2022年基本每股收益为0.46美元，摊薄后每股收益为0.46美元；2021年基本每股收益为0.92美元，摊薄后每股收益为0.91美元；2020年基本和摊薄后每股收益均为0.71美元[365] - 2022年末公司授权股本为6.2亿股，其中普通股6亿股，优先股2000万股，均未发行或流通[371] - 2022、2021和2020年公司记录的基于股票的薪酬费用分别约为180万、130万和140万美元[377] - 2022年1月1日流通的股票期权数量为159,623份，加权平均行使价格为5.55美元；12月31日为209,623份，加权平均行使价格为6.44美元，加权平均剩余寿命为7.82年，总内在价值为289,359美元[380] - 2022年和2021年归属的股票期权总公允价值分别约为375,000美元和258,000美元[381] - 2022年1月1日流通的受限股票单位（RSU）数量为329,333份，加权平均授予日公允价值为6.95美元；12月31日为295,705份，加权平均授予日公允价值为8.56美元[383] - 截至2022年12月31日，与RSU相关的总剩余未确认基于股票的薪酬成本为120万美元，预计在加权平均剩余必要服务期0.7年内确认[385] - 2022年、2021年和2020年的所得税总拨备分别为10,227,926美元、19,860,975美元和17,166,581美元[386] - 2022年和2021年递延所得税资产净额分别为6,786,437美元和3,068,067美元，递延所得税负债净额分别为6,250,385美元和2,422,607美元[387] - 2022年、2021年和2020年的有效税率分别为23.2%、22.2%和23.4%[390] - 2022年、2021年和2020年的总营收分别为110,775,610美元、133,670,454美元和124,959,304美元[393] - 2022年和2021年的经营租赁成本均为60万美元，经营租赁负债现金支付均为60万美元[395] - 截至2022年12月31日，经营租赁负债的未折现现金流量总额为2,275,386美元，现值为2,076,036美元[396] - 2022年公司未产生与外部法律顾问服务相关的费用，2021年和2020年分别产生约10万美元和50万美元相关费用[399] - 2022年公司支付与该租赁相关的费用40万美元[400] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年19C BARDA和PEP Label Expansion R&D合同的研发服务相关收入分别约为620万美元和1790万美元[280] - 2022年和2021年12月31日，应收账款中来自美国政府的占比分别为16%和98%；2022年12月31日，来自国际销售的应收账款占比84%，其中来自加拿大政府和欧洲政府附属实体的分别占65%和20%[306] - 2022年12月31日，资产负债表中的应收账款余额包含约4090万美元的未开票应收账款[318] - 2022年，公司确认了期初递延收入中的290万美元收入[318] - 截至2022年12月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总计6640万美元，预计未来三年确认为收入[319] - 截至2022年12月31日，公司的活跃履约义务中，六项与研发服务有关，四项与产品制造和交付有关[311] - 2021年12月31日认股权证负债为652.1441万美元，2022年公允价值减少40.0663万美元，行权减少612.0778万美元，2022年12月31日为0[335] - 19C BARDA合同预计最高支付约6.025亿美元，其中基础期约5170万美元，已行使期权约2.689亿美元，未行使期权约2.819亿美元[339] - 基础期已收到交付口服TPOXX®的1110万美元、制造IV BDS的320万美元、交付IV FDP的430万美元和其他活动的1880万美元[340] - 已行使期权提供最高约2.689亿美元付款，截至2022年12月31日，已收到交付口服TPOXX®的2.251亿美元、制造IV BDS的1020万美元和营销活动的730万美元[341] - 未行使期权最高支付约2.819亿美元，包括交付口服TPOXX®的2.251亿美元、制造IV FDP的5120万美元和支持性采购活动的560万美元[342] - 2022年和2021年，19C BARDA合同按时间确认收入分别为620万美元和480万美元，按交付时间确认收入分别为720万美元和1.125亿美元[344] - 2022年国防部合同1已交付并确认收入360万美元，行使期权交付并确认收入380万美元；合同2有520万美元的坚定承诺和550万美元的期权[345][346] - 2022年收到13个国际客户约7700万美元的坚定承诺订单，已交付并确认收入约7100万美元，2021年为1270万美元[348][354] - 国防部PEP标签扩展研发合同总资金约2700万美元，截至2022年12月31日，未来待确认收入最高640万美元，2022年和2021年分别确认收入1790万美元和250万美元[355] 审计相关 - 公司自1997年起聘请普华永道为审计机构[283] - 普华永道认为公司2022年和2021年合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[272] 产品相关 - 公司主要产品TPOXX®（口服和静脉注射制剂）用于治疗天花，2018年口服制剂获FDA批准，2022年静脉注射制剂获FDA批准[294][295] - 口服TPOXX®（tecovirimat）还获得欧洲药品管理局、加拿大卫生部和英国药品和保健品监管局的监管批准[296] 历史财务数据 - 2019年12月31日，现金及现金等价物为65249072美元，短期受限现金为95737862美元，现金、现金等价物及受限现金总计160986934美元[302][303] - 2020年3月13日公司提前偿还贷款协议，总额约8720万美元，当年确认约500万美元的定期贷款清偿损失[360] 金融工具相关 - 2022年和2021年12月31日，公司分别有少于10万美元和约10万美元的现金及现金等价物被归类为一级金融工具[334] - 截至2022年12月31日，公司有大约4050万美元的现金等价物被归类为二级金融工具，2021年12月31日无此类工具[334] 资产使用寿命相关 - 公司的实验室设备、计算机设备、家具和固定装置的估计使用寿命分别为五年、三年和七年[308] 会计处理相关 - 公司对长期合同和赠款的会计处理需使用各种技术来估计总合同收入和成本，且需定期审查和更新相关估计[314][317] 认股权证相关 - 2016年发行的认股权证，初始有270万股，2020年行使50万股，2021年末约100万股，2022年全部行使，当年记录约40万美元的收益[368][369] 股票回购与股息相关 - 2021年8月授权的股票回购计划，2022年回购180万股普通股，花费约1300万美元[372] - 2022年5月宣布每股0.45美元的特别股息，支付总额3290万美元[374] 采购承诺相关 - 截至2022年12月31日，公司有大约3380万美元与制造义务相关的采购承诺[398] 租赁相关 - 2017年5月26日公司租赁3200平方英尺场地作为总部，前63个月每月固定租金25333美元，64个月起每月29333美元[400] - 租赁设施费第二年每月3333美元，此后每年增加5%，最后一年每月4925美元[400]