财务表现 - 2023年第一季度净销售额约为10亿美元，主要来自私人策略和交易所上市产品[2] - 2023年第一季度净收入为760万美元（每股0.30美元），同比增长18%[3] - 2023年第一季度净收入为763.8万美元，较2022年同期的647.3万美元增长18%[32] - 2023年第一季度净利润为7,638千美元，同比增长18%，每股基本收益为0.30美元[98] - 2023年第一季度基本每股收益为$0.30，较上一季度的$0.26有所增长[67] - 稀释每股收益为$0.29，较上一季度的$0.25有所增长[67] - 公司2023年第一季度总营收为4060.6万美元，较2022年同期的4246.3万美元下降4.4%[157] - 公司2023年第一季度调整后基础EBITDA为1732.1万美元，较2022年同期的1817.3万美元下降4.7%[157] - 公司2023年第一季度调整后基础EBITDA为1730万美元（每股0.68美元），同比下降5%[4] - 2023年第一季度调整后基础EBITDA为1.732亿美元，较2022年同期的1.817亿美元略有下降[32] - 调整后的基础EBITDA为17.3百万美元，同比下降5%[54] - 公司2023年第一季度运营利润率为57%，与2022年同期持平[32] - 公司2023年第一季度总收入为40,606千美元，同比下降4.4%，主要由于佣金收入下降63.4%至4,784千美元[98] - 公司2023年第一季度管理费收入为3143.4万美元，较2022年同期的2717.2万美元增长16%[45] - 管理费收入为31.4百万美元，同比增长16%[51] - 公司2023年第一季度佣金收入为4.8百万美元，同比下降63%[55] - 公司2023年第一季度其他收入为1,250千美元，同比增长501%，主要由于非控股权益收入增长1,351%至682千美元[116] - 公司2023年第一季度其他费用总计282.4万美元，较2022年同期的197.6万美元增长42.9%[117] - 公司2023年第一季度归属于非控股权益的净收入为68.2万美元，较2022年同期的4.7万美元大幅增长[117] - 公司2023年第一季度所得税费用为262.5万美元，较2022年同期的269.2万美元略有下降[135] - 公司2023年第一季度加权平均法定税率为26.7%，与2022年同期的26.8%基本持平[135] - 公司2023年第一季度经营活动现金流为11,381千美元，同比增长71.8%，主要由于投资损失减少和股票薪酬增加[100] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为47,037千美元，同比下降6.8%，主要由于投资活动现金流出5,539千美元[100] - 公司2023年第一季度短期投资为3,179千美元，较2022年底下降5%，其中公开股票和认股权证投资下降11.9%至1,642千美元[113] - 公司2023年第一季度共同投资为80,614千美元，较2022年底增长9.6%[114] - 公司2023年第一季度其他资产为32,998千美元，较2022年底增长10%，主要由于基金回收和投资应收款增加40.9%至6,504千美元[115] - 公司2023年第一季度商誉和无形资产净账面价值为1.979亿美元，较2022年底的1.977亿美元略有增长[119] - 公司2023年第一季度商誉减值测试显示，交易所上市产品和管理的股票现金生成单元（CGU）分配了1910万美元的商誉[120] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.30美元，稀释每股收益为0.29美元，较2022年同期分别增长15.4%和16.0%[132] - 公司2023年第一季度资本管理目标包括满足监管要求、提供财务灵活性以支持潜在收购、为新产品提供足够的种子资本等[132] - 公司递延所得税资产在2023年第一季度末为933.5万美元，较2022年底的718.3万美元增长29.9%[138] - 公司递延所得税负债在2023年第一季度末为1560.1万美元，较2022年底的1372.7万美元增长13.6%[138] - 公司短期投资公允价值在2023年第一季度末为3179万美元，较2022年底的3348万美元下降5%[140] - 公司共同投资公允价值在2023年第一季度末为8061.4万美元，较2022年底的7357.3万美元增长9.6%[140] - 公司数字黄金策略资产公允价值在2023年第一季度末为3781万美元，较2022年底的3778万美元基本持平[141] 资产管理规模（AUM） - 截至2023年3月31日，公司管理资产（AUM）达到254亿美元的历史新高，较2022年12月31日增加19亿美元（8%）[2] - 公司2023年第一季度AUM（资产管理规模）达到253.7亿美元，较2022年第四季度增长19亿美元（8%）[47] - 公司总资产管理规模（AUM）从2022年12月31日的23,433百万美元增长至2023年3月31日的25,377百万美元，增长8.3%[48] - 私人策略部门的AUM从1,441百万美元增长至2,482百万美元，增长72%[63] - 铀策略资产从2021年初的零增长至2023年3月31日的超过40亿美元[5] 产品与策略 - 公司在能源转型投资领域推出五只新ETF，目前在该领域共有八种策略[4] - 公司预计2023年将继续推出新的产品策略[4] - 公司在2023年第一季度推出了五只新的交易所上市产品，专注于关键矿物的投资[41] - 公司预计在贵金属和能源转型投资领域的布局将在未来十年内为客户和股东带来回报[12] - 公司预计2023年黄金和白银市场将保持健康，能源转型材料基金将继续实现有机增长[43] 市场与宏观经济 - 公司预计美联储将继续加息，信贷条件恶化可能引发经济衰退[12] - 公司预计净费用增长将抵消前经纪业务部门交易收入的损失[5] 资产负债表与流动性 - 2023年第一季度总资产为38.6765亿美元，较2022年第四季度的38.3748亿美元略有增长[45] - 公司总资产从2022年12月31日的386.8百万美元增长至2023年3月31日的389.8百万美元，增长0.8%[59] - 公司总负债从2022年12月31日的108.1百万美元增长至2023年3月31日的109.7百万美元，增长1.5%[59] - 公司股东权益从2022年12月31日的278.7百万美元增长至2023年3月31日的280.1百万美元，增长0.5%[60] - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物为47,037千美元，较2022年12月31日的51,678千美元有所减少[97] - 公司截至2023年3月31日的总资产为386,765千美元，较2022年12月31日的383,748千美元有所增加[97] - 公司截至2023年3月31日的股东权益为278,659千美元，较2022年12月31日的277,271千美元有所增加[97] - 公司截至2023年3月31日的总负债为108,106千美元，较2022年12月31日的106,477千美元有所增加[97] - 公司拥有120百万美元的信贷额度，截至2023年3月31日，已使用54.4百万美元[68] - 公司拥有1.2亿美元的信贷额度，可通过优惠利率贷款或银行承兑汇票借款[159] - 公司拥有5年期1.2亿美元的循环信贷额度，到期日为2025年12月14日[160] - 信贷利率为基准利率+0基点或银行承兑利率+170基点[160] - 公司需维持最低资产管理规模为2020年11月13日的70%[160] - 公司债务与EBITDA比率不得超过2.5:1[160] - 公司EBITDA与利息支出比率不得低于2.5:1[160] - 截至2023年3月31日，公司在私募策略LP中的共同投资承诺为1280万美元，其中一年内到期的为570万美元[160] - 2023年4月28日，公司完成了加拿大经纪商业务的出售，资产为2610万美元，负债为550万美元[161] 股息与股东回报 - 公司宣布2023年第一季度每股0.25美元的现金股息，总股息金额为6,489千美元[65] 风险管理 - 公司管理流动性风险通过每日监控现金余额和更广泛的财务风险管理计划[89] - 公司的主要资产集中在自然资源领域，特别是贵金属和能源转型材料相关投资[90]