财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营收为6610万美元，较2022年第一季度的4810万美元增长1800万美元，增幅37%，主要因先进技术服务收入增长[72][73] - 2023年第一季度毛利润为1650万美元，较2022年第一季度的 - 94万美元增加1740万美元，主要因先进技术服务收入强劲增长和晶圆厂效率提高[72][75] - 2023年第一季度研发成本为270万美元，较2022年第一季度的230万美元增加40万美元，增幅17%，主要因人员费用增加[72][76] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1490万美元，较2022年第一季度的1170万美元增加320万美元，增幅27%，主要因信贷损失拨备增加220万美元、人员费用增加80万美元和可自由支配费用增加100万美元，部分被股权薪酬减少70万美元抵消[72][77] - 2023年第一季度利息费用为250万美元，较2022年第一季度的100万美元增加140万美元，主要因循环信贷协议未偿还金额增加和利率提高[72][78] - 2023年第一季度所得税费用为0，较2022年第一季度的20万美元减少，2023年第一季度有效所得税税率为0.0%，2022年为1.2%[72][79] - 2023年第一季度非控股股东应占净收入为70万美元，较2022年第一季度的90万美元减少20万美元[72][80] - 2023年第一季度调整后EBITDA为810万美元，较2022年第一季度的 - 480万美元增加1290万美元，主要因先进技术服务收入增长，部分被劳动力和基础设施成本增加抵消[72][81] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为1110万美元，较2022年同期减少30万美元；投资活动净现金使用量为310万美元，较2022年同期减少180万美元；融资活动净现金使用量为200万美元，较2022年同期减少1120万美元[86][87][88][89] - 2023年4月2日结束的三个月，公司净亏损为427.3万美元，2022年4月3日结束的三个月净亏损为1660.6万美元[101] - 2023年4月2日结束的三个月，利息费用为247.1万美元，2022年4月3日结束的三个月为102.9万美元[101] - 2023年4月2日结束的三个月，折旧和摊销为735.2万美元，2022年4月3日结束的三个月为645.8万美元[101] - 2023年4月2日结束的三个月，EBITDA为555万美元，2022年4月3日结束的三个月为 - 931.3万美元[101] - 2023年4月2日结束的三个月，调整后EBITDA为811万美元，2022年4月3日结束的三个月为 - 483.6万美元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度晶圆服务收入为1780万美元，较2022年第一季度的2150万美元减少380万美元，降幅17%，主要因2022年第一季度与大客户签订新合同带来一次性收入820万美元，部分被汽车和医疗行业终端市场收入增加460万美元抵消[73] - 2023年第一季度先进技术服务收入为4830万美元，较2022年第一季度的2660万美元增加2170万美元，增幅82%，得益于美国政府活动推动及云与计算终端市场活动增加230万美元[73][74] 公司资金状况 - 截至2023年4月2日，公司现金及现金等价物为1380万美元，循环信贷额度可用余额为1970万美元，循环信贷额度未偿还余额为5610万美元[82][85] - 2023年第一季度，公司通过ATM计划出售245,289股，平均售价为每股11.33美元，总收益为280万美元，扣除佣金和费用后净收益为270万美元[83] - 2023年第一季度，公司资本支出约为490万美元，截至2023年4月2日，有440万美元的资本支出合同承诺预计在2023年剩余时间支付[84] 公司重大交易与协议 - 2020年9月29日，公司以3900万美元出售明尼苏达州布卢明顿的土地和建筑物，随后以每月40万美元的价格租回，租金每年递增2%[90] - 2022年12月28日，公司与Siena Lending Group LLC签订贷款协议，获得最高1亿美元的循环信贷额度，期限至2025年12月28日，截至2023年4月2日，已借款5610万美元[91][92] 贷款协议要求 - 贷款协议要求自2023年4月30日起每月末计算的前十二个月最低EBITDA为1000万美元，禁止前十二个月未融资资本支出超过1500万美元，若流动性低于1500万美元，要求最低固定费用覆盖率不低于1:1[93] 公司特殊身份与政策 - 公司符合《JOBS法案》规定的“新兴成长型公司”条件，可享受某些报告要求豁免和会计标准过渡延期[95] 财务指标计算与编制说明 - 公司使用调整后EBITDA作为非GAAP财务指标，用于评估业务趋势，但该指标计算方式可能与其他公司不同[99] - 公司在编制合并财务报表时需进行假设和估计，实际结果可能与估计存在重大差异，关键会计政策和估计较2023年1月1日财年报告无重大变化[96][97] 公司风险情况 - 公司市场风险目前与适用市场利率波动导致的债务公允价值潜在变化有关[103] - 可能使公司面临信用风险的金融工具是现金及现金等价物和应收账款[104]