现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为14,521,818美元，较2022年12月31日的6,720,543美元有所增加[8] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为1552.18万美元，期初为946.16万美元[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1452.1818万美元和672.0543万美元，受限现金分别为100万美元和274.1054万美元[18] 营收情况 - 2023年第一季度公司营收为10,025美元，2022年同期为6,971美元[10] - 2023年第一季度，公司营收为10,025美元，较2022年同期的6,971美元增长43.81%[10] 净亏损情况 - 2023年第一季度公司净亏损为7,970,269美元，2022年同期为11,858,364美元[10] - 2023年第一季度公司基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，2022年同期为0.23美元[10] - 2023年第一季度净亏损797.03万美元，2022年同期为1185.84万美元[12] - 2023年第一季度，公司净亏损为7,970,269美元，较2022年同期的11,858,364美元收窄32.79%[10] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.10美元，较2022年同期的0.23美元收窄56.52%[10] 资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为49,191,629美元，较2022年12月31日的43,177,110美元有所增加[8] - 截至2023年3月31日，公司总资产为491,916,290美元，较2022年12月31日的431,771,100美元增长13.93%[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司库存组件分别为210.232万美元和192.354万美元[19] - 截至2023年3月31日，公司投资的债务证券账面价值为756.7482万美元[22] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司家具和设备净值分别为19.3856万美元和21.5998万美元，2023年和2022年第一季度折旧费用分别为2.2141万美元和0.9505万美元[22] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无形资产净值分别为68.2054万美元和66.2802万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别为1.4307万美元和1.2395万美元[23] 负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总负债为40,443,492美元，较2022年12月31日的35,049,878美元有所增加[8] - 截至2023年3月31日，债务本金总额为1696.39万美元，2022年12月31日为657.29万美元[25] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司债务本金分别为1696.3944万美元和657.2935万美元，2023年和2022年第一季度利息费用分别为32.6742万美元和9.063万美元[24][25] 股东权益情况 - 截至2023年3月31日，公司股东权益（赤字）为8,528,038美元，较2022年12月31日的7,907,133美元有所增加[8] 普通股情况 - 2023年第一季度加权平均流通普通股数量为82,965,182股，2022年同期为72,818,108股[10] - 截至2023年3月31日，已发行和流通的普通股数量为83,189,729股，较2022年12月31日的82,907,541股有所增加[8] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为83,189,729股，较2022年12月31日的82,907,541股增加0.34%[8] - 2022年第一季度，公司向特定人员发行455,353股普通股，产生总收益6,374,942美元；根据反摊薄条款向关联方发行95,386股普通股[37][38] - 2023年第一季度，公司因提供服务发行282,188股普通股，估值2,963,702美元，每股价值2.52 - 3.56美元；2022年有多笔股权交易，包括行使期权和认股权证、无现金行使认股权证、因服务发行、优先股转换、发行普通股等[39] - 2022年第一季度，公司向特定董事、高管和持股超5%股东发行455,353股普通股，总收益637.4942万美元[37] - 2023年第一季度，公司因提供服务发行282,188股普通股，估值296.3702万美元，每股价值2.52 - 3.56美元；2022年第一季度，因行使期权和认股权证等多种情况发行普通股，如行使期权和认股权证发行599,651股，估值86.2301万美元，每股价值0.10 - 14.0美元等[39] 优先股情况 - 截至2023年3月31日，已发行和流通的可赎回优先股数量为880,400股，与2022年12月31日持平[8] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，优先股余额分别为880,400股（估值220,099美元）和3,280,400股（估值820,099美元），每股价值均为0.25美元，2022年第一季度赎回9,976,536股，2022年第一季度向优先股股东支付股息21,232美元[40][41] - 2023年第一季度优先股余额为880,400股，估值22.0099万美元，每股价值0.25美元；2022年第一季度赎回997.6536万股，3月31日余额为328.04万股，估值82.0099万美元，每股价值0.25美元[40] - 2022年第一季度，公司向优先股股东支付股息2.1232万美元[41] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为411.90万美元，2022年同期为335.85万美元[12] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为16.99万美元，2022年同期为23.96万美元[12] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为1034.91万美元，2022年同期为2073.99万美元[12] - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为4,118,988美元，较2022年同期的3,358,486美元增加22.64%[12] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为169,898美元，较2022年同期的239,578美元减少29.09%[12] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的净现金为10,349,107美元，较2022年同期的20,739,929美元减少50.10%[12] - 2023年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金增加6,060,221美元，较2022年同期的17,141,865美元减少64.65%[12] 利息支出情况 - 2023年第一季度利息支出为32.67万美元，2022年同期为9.06万美元[25] - 2023年第一季度，公司支付的利息为711,648美元，较2022年同期的90,630美元增加685.22%[12] 可转换本票情况 - 2023年第一季度发行了1040万美元的可转换本票[27] - 2023年第一季度，公司发行了1040万美元的可转换本票，并向票据持有人发行了139.1667万份认股权证，记录了560万美元的债务折扣[27][28] 租赁情况 - 2022年4月和9月分别签订租赁协议，确认使用权资产和负债分别为142.88万美元和2219.25万美元[30][31] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁现金支付207,130美元，使用权资产22,584,674美元，固定租金支付255,314美元，租赁折旧费用460,618美元，加权平均折现率6.41%，加权平均剩余租赁期限111个月，最低租赁义务总计23,889,120美元[32] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁的加权平均折现率为6.41%，加权平均剩余租赁期限为111个月，最低租赁义务总计2388.912万美元[32] GE许可协议情况 - 公司与GE的许可协议2023年11月到期，若获至少5000万美元重大融资轮，需用部分资金支付GE款项，可变特许权使用费按季度支付，不同销售净额对应不同支付比例，截至2023年3月31日和2022年12月31日，最低付款总额未偿余额为2,638,000美元，需在2023年12月31日前支付[33][34][35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应付GE的最低付款总额为263.8万美元，需在2023年12月31日前支付[35] 应计费用情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为1,949,823美元，其中应计利息分别为219,972美元和104,735美元，贸易应付款分别为1,271,535美元和1,369,702美元，应计薪酬分别为458,316美元和475,417美元[36] 股票期权情况 - 截至2023年3月31日，股票期权未行使数量为33,114,250股，加权平均行使价格7.7美元，加权平均剩余合约期限3.2年，内在价值10,534,567美元；截至2022年3月31日，未行使数量为32,711,682股，加权平均行使价格7.73美元，加权平均剩余合约期限3.43年，内在价值345,090,982美元[42] - 2023年3月31日，公司股票期权未行使数量为3311.425万股，加权平均行使价7.7美元，加权平均剩余合约期限3.2年，内在价值1053.4567万美元；2022年3月31日，未行使数量为3271.1682万股，加权平均行使价7.73美元，加权平均剩余合约期限3.43年，内在价值3.45090982亿美元[42] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，认股权证数量为2,063,522份，加权平均行使价格5.76美元；截至2022年3月31日，数量为1,079,895份，加权平均行使价格8.84美元，2023年第一季度发行认股权证使用的布莱克 - 斯科尔斯定价模型假设中，股价范围3.74 - 3.84美元，行使价格3.0美元，预期寿命5年，波动率42%，无风险利率5.02% [43][44] - 2023年3月31日，认股权证余额为206.3522万份，加权平均行使价5.76美元；2022年3月31日，余额为107.9895万份，加权平均行使价8.84美元[43] 未摊销未来期权费用情况 - 2023年3月31日，未摊销未来期权费用为1010万美元（不包括6100万美元管理层无法确定可能结果的基于市场的期权），预计在1.6年的加权平均期间内确认[45] - 2023年3月31日，未摊销未来期权费用为1010万美元（不包括某些管理层无法确定结果的基于市场的期权6100万美元），预计在1.6年的加权平均期间内确认[45] 收购及信贷协议情况 - 2023年4月，公司完成对Belami, Inc.及其子公司的收购，支付700万美元现金和1,923,285股普通股，Belami, Inc.此前发行150万美元本票由公司担保，2024年4月将支付320万美元并发行约1,879,816股；2023年4月，公司支付200万美元并发行574,713股普通股以清偿620万美元应付票据义务；2023年5月，公司与第一公民银行信托公司签订200万美元有担保循环信贷协议，利率可变，2024年5月到期[50][51][52] - 2023年4月，公司完成对Belami, Inc.及其子公司的收购，支付700万美元现金和192.3285万股普通股；2024年4月，作为递延对价，预计支付320万美元并发行约187.9816万股[50] - 2023年5月，公司与第一公民银行信托公司签订200万美元有担保循环信贷协议，利率为《华尔街日报》优惠利率加0.250%，最低5.0%，最高不超过18.0%或适用法律允许的最高利率，2024年5月到期[52] 未实现稀释作用的普通股等价物情况 - 2023年3月31日和2022年3月31日，