财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为2240万美元，包括受限现金[122] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为2240万美元，包括受限现金[180] - 2022年2月完成首次公开募股，净收益约2050万美元；2023年通过私募次级有担保可转换本票和按市价发行普通股，净收益总计1960万美元[122] - 截至2024年3月21日，公司有110万美元和1035万美元的可转换票据未偿还，分别可按每股15.00美元和2.70美元转换为普通股；还有认股权证可购买2063522股普通股，行使价从2.70美元到18.00美元不等[205] - 若全部未偿还可转换票据转换为普通股，公司需发行至少约3916671股；若全部未偿还认股权证行使，公司需发行2063522股普通股[205] - 截至2024年3月21日，公司高管、董事、5%持股股东及其关联方合计实益拥有约39%的已发行普通股[207] 业务供应商情况 - 2023年公司有不到10家主要供应商，占销售成本的大部分[131] 公司收购情况 - 公司2023年收购了Belami，为此出售了可转换票据和认股权证并发行了普通股[137][138] 融资相关风险 - 若无法获得额外融资，公司业务、未来前景和财务状况将受到重大不利影响[123] 营销业务风险 - 公司营销努力可能无效，无法有效发展和扩大销售及营销能力会损害业务[125] 市场竞争风险 - 公司所处行业竞争激烈，若无法成功竞争，业务将受不利影响[127] 生产供应风险 - 公司依赖第三方提供关键组件，组件供应问题会影响生产和财务状况[128] - 公司依赖有限的第三方制造商，若关系破裂或无法降低成本，财务结果将受影响[129] 业务合同风险 - 公司产品业务可能依赖竞争性招标合同，无法中标会影响业务和财务状况[139][140] 品牌建设风险 - 品牌建设可能产生高额费用且不一定能提高客户认知或增加足够收入以抵消成本[141] 知识产权风险 - 无法保护知识产权或卷入相关诉讼会对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[142] 产品认证风险 - 产品需符合质量和安全标准，获取新认证会增加产品推出时间和成本，且不一定能按时获得[149] 潜在责任风险 - 公司面临多种潜在责任，保险可能不足以覆盖相关责任[151] 法律诉讼风险 - 可能面临法律诉讼，结果难以评估，胜诉可能需支付高额赔偿和费用[152] 产品分销风险 - Sky Technologies产品分销经验有限，依赖第三方，第三方可能销售不力或面临财务困难[153] 移动应用分发风险 - 移动应用依赖第三方市场分发，市场结构、收费、政策变化可能影响业务[154] 产品合规风险 - 产品和技术若不满足认证和合规标准，净销售和市场推广能力可能受影响[156] 移动应用缺陷风险 - 移动应用及其技术存在缺陷，可能导致负面宣传、下载和使用量减少等问题[157] 税务风险 - 税法变化或税务审计可能对公司经营结果和现金流产生负面影响[159] - 公司使用净运营亏损结转和某些其他税收属性的能力可能受限，若发生“所有权变更”，使用变更前净运营亏损和某些税收属性抵减变更后收入的能力可能受限，“所有权变更”指“5%股东”累计所有权变更超50个百分点[163] - 2017年12月31日后至2021年1月1日前产生的净运营亏损可向前结转至亏损发生年度前5个应税年度，2020年12月31日后产生的净运营亏损不可向前结转；2017年12月31日后开始的纳税年度产生的净运营亏损可无限期向后结转，但2018年1月1日前产生的净运营亏损有2年向前结转和20年向后结转期限；2020年12月31日后开始的纳税年度，2017年12月31日后开始的纳税年度产生的净运营亏损每年抵减当期应纳税所得额不超80%，2021年1月1日前开始的纳税年度不受此限制[164] - 税务机关可能要求公司补缴或未来征收销售和使用税或类似税款，这可能对公司业务、现金税负债、经营成果和财务状况产生重大不利影响[162] 上市公司运营成本风险 - 公司作为上市公司运营成本增加，需承担重大法律、会计等费用，还需遵守多项法规要求，可能导致额外合规成本，影响业务运营，且难以预测额外成本金额和时间[168][169] 环境、社会和治理合规风险 - 监管机构、投资者和其他利益相关者对公司环境、社会和治理政策及实践关注度增加，合规可能增加负担和成本，还可能引发索赔和监管行动，影响声誉和融资[170] 人员管理风险 - 公司未来成功取决于能否留住关键员工及吸引、留住和激励合格人员，失去高管或关键员工服务会阻碍研发目标实现，损害业务战略实施能力，且替换人员困难、耗时[171][172] 公司文化风险 - 公司文化对成功有贡献，若扩张业务时不能维持文化，可能失去创新、创造力和团队合作精神，损害业务[173] 财务报告内部控制风险 - 作为上市公司，公司有义务建立和维护有效的财务报告内部控制，若未能维护，可能影响投资者信心和公司普通股价值[174] - 公司可能发现内部控制系统存在弱点，导致财务报表重大错报，内部控制不能防止或发现所有错误和欺诈，因控制系统存在固有局限性[177] 业绩指引风险 - 公司发布的业绩指引具有不确定性，实际经营结果可能与指引有重大差异，投资者不应过度依赖指引[167] 市场和经济状况风险 - 不稳定的市场和经济状况或对公司业务、财务状况和股价产生严重不利影响，如通胀因素或影响经营业绩，市场恶化或使融资更难、更贵、更具摊薄性[178] 股市波动风险 - 股市极端的价格和成交量波动影响公司普通股市场价格，与公司实际经营表现无关或不成比例[179] 地缘政治风险 - 以色列局势，包括以色列与哈马斯的战争，或对公司运营、收入和现金流产生不利影响，若以色列业务受干扰，产品改进能力或受重大不利影响[181][182] 信息系统风险 - 公司内部计算机系统或第三方制造商等的系统可能出现故障或遭受安全漏洞，若信息安全措施被破坏或失败，公司声誉、经营业绩、财务状况和现金流可能受到重大不利影响[183] - 公司依赖信息技术系统运营，系统故障、无法维护更新或数据安全受损，可能对经营业绩、业务和产品技术开发造成重大不利影响[184] - 信息系统存储机密信息和客户数据，安全漏洞会使公司面临信息丢失、诉讼、成本增加、声誉受损等风险，未来网络攻击可能难以察觉和防范[186] 第三方云服务风险 - 公司依赖第三方云基础设施托管解决方案，第三方服务提供商运营中断、容量限制或使用受限，可能对公司业务、财务状况、收入、经营业绩或现金流产生不利影响[192] - 公司使用AWS的云计算基础设施，AWS服务中断、访问受限或条款不利变化，可能损害公司业务、财务状况、收入、经营业绩或现金流[193] 数据隐私合规风险 - 公司收集、存储和使用客户数据，需遵守数据隐私法规，若发生安全漏洞或违反法律义务，公司品牌和声誉可能受损，产品使用量可能下降，并面临损失、诉讼和监管风险[194] - 公司可能无法达到适用隐私或数据保护法律法规的合规要求，违规可能导致执法行动、声誉受损等[197] 其他外部风险 - 自然灾害、地缘政治事件等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[198] 气候变化风险 - 公司可能面临与气候变化相关的监管和财务风险，合规可能增加成本[199] 上市资格风险 - 公司可能无法维持纳斯达克上市资格，这会影响股东处置证券和获取准确报价，对股价产生不利影响[200][201] 股价波动风险 - 公司普通股价格可能波动剧烈，受多种因素影响，业绩不及预期可能导致股价下跌和诉讼[202][203] 股票出售风险 - 大量普通股在公开市场出售可能导致股价下跌，影响公司融资能力[208] 股息分配情况 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，股东收益可能仅来自资本增值[212]