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Sanara MedTech(SMTI) - 2023 Q2 - Quarterly Report

收购与投资 - 公司于2023年8月1日以1525万美元收购了Applied Nutritionals的资产,包括CellerateRX Surgical和HYCOL产品的制造和销售权[157][158] - 公司于2022年4月收购了Precision Healing,支付了165,738股普通股和125,966美元现金,并可能支付高达1000万美元的额外对价[151][152] - 公司于2022年7月以760万美元收购了Scendia,包括160万美元现金和291,686股普通股,并可能支付高达1000万美元的额外对价[153][154][156] - 公司在2020年11月至2021年12月期间分多次购买了Precision Healing的A系列可转换优先股,总购买价格为280万美元[191] - 2022年4月,公司完成了与Precision Healing的合并交易,支付了125,966美元现金和165,738股普通股作为对价[192] - 公司在2022年7月收购了Scendia 100%的股权,支付了160万美元现金和291,686股普通股作为对价[197] - 2023年8月,公司以1525万美元的价格收购了Applied的资产,包括975万美元现金、73,809股普通股和250万美元分期付款[199] - 公司计划通过收购和投资实施全面的伤口和皮肤护理战略,并实现预期的协同效应[137] 产品开发与市场策略 - 公司计划在2023年提交Precision Healing的LFA(侧流分析)510(k)上市前通知[143] - 公司正在开发一种诊断成像仪和LFA,用于量化伤口愈合的关键生物标志物,以帮助制定治疗算法[147] - 公司目前提供多种产品,涵盖手术和慢性伤口护理应用,并有多个产品在研发管道中[141] - 公司正在开发一种电子病历和移动应用程序,专门用于伤口护理和皮肤科,提供伤口跟踪分析和治疗建议[149] - 公司与InfuSystem Holdings合作,提供完整的伤口护理解决方案,旨在改善患者结果并降低护理成本[145] - 公司通过子公司United Wound and Skin Solutions提供伤口和皮肤护理虚拟咨询服务,目标是降低治疗成本并改善临床结果[146] 财务表现 - 2023年第二季度公司总收入为1575万美元,同比增长63%,主要得益于软组织修复产品和骨融合产品的销售增长[175] - 2023年上半年公司总收入为3127万美元,同比增长79%,其中Scendia贡献了620万美元的销售额[175] - 公司2023年第二季度的毛利率为86%,低于2022年同期的90%,主要由于Scendia产品的利润率较低[177][178] - 2023年第二季度公司的销售、一般及行政费用为1380万美元,同比增长33%,主要由于销售和市场费用的增加[179] - 2023年第二季度公司的研发费用为120万美元,同比增长9%,主要用于Precision Healing诊断成像仪和LFA的开发[180] - 2023年第二季度公司的折旧和摊销费用为80万美元,同比增长60%,主要由于Scendia交易中无形资产摊销的增加[181] - 2023年第二季度公司税前亏损为190万美元,较2022年同期的340万美元有所减少,主要由于运营费用增长低于净销售额增长[184] - 公司在2023年第二季度的净亏损为190万美元,而2022年同期为净收入80万美元[186] - 截至2023年6月30日,公司现金持有量为610万美元,较2022年12月31日的900万美元有所下降[187] - 2023年上半年,公司经营活动产生的净现金流出为350万美元,较2022年同期的330万美元略有增加,主要由于库存增加和2023年上半年支付的应计奖金和佣金增加[212] - 2023年上半年,公司投资活动产生的净现金流出为4万美元,较2022年同期的240万美元大幅减少,主要由于2022年上半年支付的收购款项[213] - 2023年上半年,公司融资活动产生的净现金流入为60万美元,而2022年同期为净现金流出30万美元,主要由于公司普通股销售获得的100万美元净收益,部分被40万美元的股权奖励净结算抵消[214] 融资与贷款 - 公司通过贷款协议获得了1200万美元的定期贷款,其中975万美元用于支付Applied资产收购的现金对价[166] - 公司在2023年2月与Cantor Fitzgerald & Co.签订了7500万美元的普通股销售协议[187] - 公司在2023年第二季度未通过销售协议出售任何普通股,但在2023年上半年通过该协议出售了26,143股普通股,总收益为110万美元,净收益为100万美元[189] - 公司预计未来现金需求将用于潜在收购、产品和技术开发、临床研究、销售团队扩展及一般公司用途[190] - 公司于2023年8月1日与银行签订了1200万美元的贷款协议,用于资助Applied资产收购及相关费用[203] 特许权使用费与相关方交易 - CellerateRX Surgical产品在2023年上半年和2022年上半年的销售中占据绝大多数,公司支付的特许权使用费在2023年上半年为1,069,244美元,2022年同期为812,966美元[216] - 2023年8月,公司收购了CellerateRX Surgical和HYCOL产品的制造和销售权,Applied将其与CGI Cellerate RX的许可协议转让给公司的全资子公司,此后不再向Applied支付特许权使用费[217] - 2023年上半年,公司根据Catalyst交易咨询服务协议产生的费用为72,986美元[220] - 截至2023年6月30日,公司相关方应收账款为20,662美元,较2022年12月31日的98,548美元减少[221] - 截至2023年6月30日,公司相关方应付账款为96,656美元,较2022年12月31日的34,036美元增加[221] 其他 - Sanara Pulsar, LLC因未能获得额外报销代码,导致产品销售受限,最终于2022年12月解散,公司因此记录了100万美元的非现金投资处置损失[163] - 公司与所有者签订了为期三年的专业服务协议,所有者将获得每月1.2万美元的底薪,并根据产品销售额获得3%至5%的版税,最高可获得250万美元的激励支付[164][165] - 通货膨胀和价格变动对公司历史经营业绩未产生重大影响,公司预计未来也不会对其经营业绩产生重大影响[222] - 公司财务报表的编制依赖于管理层对收入和费用应计、资产和负债的公允价值计量以及购买价格分配的估计和假设,这些估计的变化可能对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响[223][224]