股权发行与融资 - 2021年2月12日,公司与承销商签订协议,发行并出售110万股普通股,承销商全额行使30天内额外购买16.5万股的期权,此次发行净收益2890万美元[138][139] - 2021年2月完成公开发行1,265,000股普通股,每股25美元,总收益31,625,000美元[161] - 2021年1月与Cadence签订250万美元循环信贷协议,利率为0.75%加《华尔街日报》“货币利率”板块指定的“优惠利率”,2月提取800,000美元,后还清,6月30日无欠款[162][163] - 2021年上半年融资活动净现金流入为28,739,257美元,2020年同期为583,000美元,增加因公开发行普通股[171] 对外投资与收购 - 2021年6月3日,公司投资208.4278万美元购买Pixalere 27.8587万股A类优先股,这些股份可转换为Pixalere 28.6%的流通股权益,同时公司子公司获得Pixalere软件和平台在美国的免版税独家许可,公司向Pixalere发行了Pixalere USA 27.3%的股权,价值9.3879万美元[140] - 2021年7月14日,公司与Rochal签订资产购买协议,以约100万美元收购其部分资产,包括约50万美元现金和价值50万美元的14369股公司普通股,预计收购后12个月内将产生约120万至150万美元的额外运营费用[141] - 2021年6月投资2,084,278美元购买Pixalere 278,587股A类优先股,可转换为其28.6%的股权;授予子公司Pixalere USA软件在美国的免版税独家许可,并向Pixalere发行其27.3%的股权,价值93,879美元[167] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为3,209,724美元,2020年同期为1,157,456美元,增加因购买Precision Healing和Pixalere的股份[170] 咨询与合作协议 - 2021年7月14日,公司与Ms. Salamone签订咨询协议,她将提供咨询服务,每年咨询费17.7697万美元,协议初始期限为三年[145] - 公司与BioStructures的开发和许可协议规定,公司按季度获得至少5万美元的特许权使用费,产品销售特许权使用费率为2%,专利有效期至2023年,最低年特许权使用费为20.1万美元[149] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度,公司收入为627.7133万美元,2020年同期为296.7183万美元,同比增长112%;2021年上半年收入为1128.6569万美元,2020年同期为649.1514万美元,同比增长74%[154] - 2021年第二季度商品销售成本为536,405美元,2020年同期为348,675美元;2021年上半年为1,010,838美元,2020年同期为678,863美元,增长主要因销量增加[155] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为6,562,144美元,2020年同期为3,582,511美元;2021年上半年为11,971,874美元,2020年同期为8,514,662美元,增长因销售团队扩张和销售佣金增加[156] - 2021年第二季度研发费用为103,981美元,2020年同期为41,516美元;2021年上半年为222,193美元,2020年同期为45,903美元,增长因新产品研究和开发项目启动[157] - 2021年6月30日现金为24,389,004美元,2020年12月31日为455,366美元[161] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1,595,895美元,2020年同期为2,732,191美元,减少因销售收入增加[169] - 2021年上半年CellerateRX sublicense协议的特许权使用费累计为404,220美元,2020年同期为210,220美元[173] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内,长期资产未记录减值[185] - 截至2021年6月30日,公司对股权投资的账面价值进行审查,未发现减值或可观察到的价格变化[186] - 2021年截至6月30日的六个月内,公司记录的存货陈旧费用为29,834美元,2020年同期为75,422美元[187] - 截至2021年6月30日,陈旧和滞销存货备抵余额为295,841美元,2020年同期为276,603美元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年,手术产品收入为1073.2431万美元,2020年同期为600.0376万美元;伤口护理产品收入为45.3638万美元,2020年同期为39.0638万美元;特许权使用费收入均为10.05万美元[149] 业务发展与规划 - 2020年3月起,因疫情部分州暂停择期手术,公司手术产品需求下降,2020年下半年和2021年第一季度产品销售强劲反弹[135] - 公司目前销售七种产品,2021年计划根据与Cook Biotech的协议开始销售两种生物产品[132] - 2020年6月,公司成立子公司UWSS,预计2021年底推出初始虚拟咨询服务[133] 财务会计政策与影响 - 公司于2018年1月1日采用修订追溯法采用ASC Topic 606确认收入[184] - 截至2021年6月30日,公司认为COVID - 19对存货记录价值无影响,无需调整[187] - 截至2021年6月30日的六个月,COVID - 19对公司编制合并财务报表的估计和假设无重大影响[188] 其他财务信息 - 公司无资产负债表外安排[189] - 作为较小报告公司,无需提供市场风险的定量和定性披露信息[190]
Sanara MedTech(SMTI) - 2021 Q2 - Quarterly Report