公司业务布局 - 截至2022年9月30日，公司在18个州运营76个老年住房社区，总容量约8000名居民，其中自有62个，代第三方管理14个[90] 新冠疫情成本 - 2022年和2021年三季度，公司因新冠疫情产生的直接成本分别为0.1百万美元和0.4百万美元；2022年和2021年前三季度，该成本分别为0.4百万美元和1.7百万美元[92] 现金补助情况 - 2022年4月和2021年1月，公司分别通过公共卫生和社会服务应急基金第4阶段和第3阶段一般分配获得910万美元和870万美元现金补助[93] - 2022年4月公司收到910万美元CARES法案补助[126] 社区入住率 - 2022年和2021年三季度，公司自有60个社区的加权平均入住率分别为83.7%和81.0%；2022年和2021年前三季度，该入住率分别为83.1%和78.2%[97][98] 债务再融资 - 2022年3月，公司完成10个社区现有抵押贷款债务再融资，初始定期贷款8000万美元，另有1000万美元延迟贷款和最高4000万美元未承诺贷款[100] - 2022年3月再融资交易使公司将部分债务延期至2026年，有1000万美元延迟贷款和4000万美元未承诺资金[128] 居民收入 - 2022年三季度居民收入为5250万美元，较2021年三季度增加350万美元，增幅7.2%；2022年前三季度居民收入为1.553亿美元，较2021年前三季度增加1450万美元，增幅10.3%[103][111] 管理费用收入 - 2022年三季度管理费用收入较2021年三季度减少40万美元；2022年前三季度管理费用收入较2021年前三季度减少120万美元[104][112] 运营费用 - 2022年三季度运营费用为4310万美元，较2021年三季度增加240万美元，增幅5.9%；2022年前三季度运营费用为1.266亿美元，较2021年前三季度增加1160万美元，增幅10.1%[106][114] 利息费用 - 2022年三季度利息费用为820万美元，较2021年三季度减少150万美元；2022年前三季度利息费用为2370万美元，较2021年前三季度减少490万美元[109][117] 债务清偿情况 - 2022年前三季度债务清偿损失为60万美元，2021年前三季度债务清偿收益为1.683亿美元，减少1.689亿美元[118] 经营活动净现金 - 2022年前九个月经营活动提供净现金290万美元，2021年同期使用净现金720万美元，增加1010万美元[120] 投资活动净现金 - 2022年前九个月投资活动使用净现金3070万美元，2021年同期为710万美元，主要因资本改进和项目收购增加[121] 融资活动净现金 - 2022年前九个月融资活动使用净现金2430万美元，2021年同期提供净现金660万美元[122] 现金及等价物与受限现金 - 截至2022年9月30日，公司有现金及现金等价物2700万美元，受限现金余额1380万美元[123] 再融资现金要求 - 再融资安排要求公司维持现金及现金等价物不少于1300万美元，含150万美元贷款服务储备[125] 未来债务偿还 - 公司未来五年有债务到期，预计用现金、运营和再融资偿还[129] 再融资安排期限 - 再融资安排四年到期，可选择延期一年[129] 无抵押房产净值 - 截至2022年9月30日，公司有无抵押房产净值2360万美元[130]