公司人员规模 - 截至2023年9月30日公司拥有超4000名员工[249] - 2023年员工总数为4137人，较2022年的3615人增加522人，增幅14%[294] - 2022年总薪酬福利为7.948亿美元，较2021年的6.791亿美元增加1.157亿美元，增幅17%；员工数量为3615人，较2021年的3242人增加373人，增幅12%[304] 公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖超180个国家，连接40个衍生品交易所、180个外汇市场、多数全球证券交易所和超18000个场外市场[250][251] 客户余额相关数据 - 2023财年上市衍生品客户余额增加14.41亿美元至71.37亿美元，货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）自动转存平均余额减少4.46亿美元至13.38亿美元[256] 客户余额利息和手续费收入 - 2023财年客户余额利息和手续费收入增加2.954亿美元（331%）至3.847亿美元[256] - 2023财年客户余额利息和费用收入为3.847亿美元，较2022年增长331%，主要因短期利率显著上升及平均客户权益增长25%，但平均货币市场/联邦存款保险公司扫款客户余额下降25%[265][272] - 2023财年客户余额利息和手续费收入1.422亿美元，较2022年增长244%，主要因短期利率大幅上升，部分被平均客户权益下降10%抵消[332][338] - 2023财年客户余额利息和手续费收入2.395亿美元，较2022年的4610万美元增长420%，主要因短期利率上升和客户平均权益增长47%[350][356] - 2023财年零售业务客户余额利息和手续费收入3000万美元，较2022年增长58%[372][376] 运营收入相关数据 - 截至2023年9月30日财年运营收入增加8.067亿美元（38%）至29.141亿美元，商业和机构业务分别增加1.706亿美元和6.818亿美元，全球支付业务增加4060万美元，零售业务减少9370万美元[257] - 2023年销售实物商品收入581.312亿美元（-9%），运营收入29.141亿美元（38%），净收入2.385亿美元（15%）[263] - 2023财年公司总运营收入为29.141亿美元，较2022年的21.074亿美元增长38%，2022年较2021年的16.731亿美元增长26%[265] - 2023财年运营收入8.627亿美元，较2022年增长25%，2022年较2021年增长29%[332][333][341] - 2023财年总营收15.136亿美元，较2022年的8.318亿美元增长82%，净运营收入5.32亿美元，较2022年的4.835亿美元增长10%[350][352] - 2023财年总营收8.885亿美元，较2022年下降32%，2022年较2021年下降30%[371] - 2023财年零售业务运营收入3.33亿美元，较2022年下降22%，2022年较2021年增长23%[372][373][379] - 2023财年全球支付业务运营收入2.126亿美元，较2022年增长24%，2022年较2021年增长25%[388][389] - 2022财年公司运营收入为1.72亿美元，较2021财年的1.373亿美元增加3470万美元，增幅25%；净运营收入为1.625亿美元，较2021财年的1.299亿美元增加3260万美元，增幅25%[393] 部门收入相关数据 - 整体部门收入增加8780万美元（13%），商业部门增加1.024亿美元（36%），机构和全球支付部门分别增加4330万美元和1170万美元，零售部门减少6960万美元[258] - 2023年净贡献较2022年增加1.517亿美元，增幅14%；部门收入较2022年增加8780万美元，增幅13%[327] - 2022年净贡献较2021年增加2.532亿美元，增幅29%；部门收入较2021年增加1.695亿美元，增幅33%[328] - 2023财年部门收入3.907亿美元，较2022年增长36%，主要因运营收入增长，部分被非可变直接费用增加2720万美元抵消[332][340] - 2022财年部门收入2.883亿美元，较2021年增长50%，主要因运营收入增长，部分被其他固定费用增加1650万美元和坏账净增加310万美元抵消[332][347] - 2023财年部门收入2.179亿美元，较2022年的1.746亿美元增长25%，主要因净运营收入增加和获得210万美元外汇反垄断集体诉讼和解金[350][359] - 2022财年部门收入1.746亿美元，较2021年的1.677亿美元增长4%，主要因净运营收入增加，但被非可变直接费用增加部分抵消[350][367] - 2023财年零售业务部门收入4580万美元，较2022年下降60%[371][378] - 2023财年全球支付业务部门收入1.091亿美元，较2022年增长12%[388] - 2023财年公司部门收入为1.091亿美元，较2022财年的9740万美元增加1170万美元，增幅12%[391] - 2022财年公司部门收入为9740万美元，较2021财年的7850万美元增加1890万美元，增幅24%[395] 利息支出相关数据 - 2023财年客户余额利息支出增加1.315亿美元至1.489亿美元，企业融资利息支出增加1280万美元至5750万美元[259] - 2023财年总利息费用为8.597亿美元，较2022年的1.802亿美元增长377%，主要因短期利率显著上升、固定收益业务日均交易量增加及付息客户余额增加[283] - 2022年总利息费用为1.802亿美元，较2021年的9090万美元增加8930万美元，增幅98%[287] - 2023财年利息支出7.583亿美元，较2022年的1.142亿美元增长564%，主要因短期利率和日均交易量增加[350][357] 费用占比及变化 - 2023财年可变费用占总费用的52%，上一年为56%，非可变费用（不包括坏账）增加1.125亿美元[260] - 2023财年基于交易的清算费用为2.718亿美元，较2022年的2.912亿美元下降7%，占运营收入的比例从14%降至9%[281] - 2023财年介绍经纪商佣金为1.616亿美元，较2022年的1.601亿美元增长1%，占运营收入的比例从8%降至6%[282] - 2022年交易清算费用为2.912亿美元，较2021年的2.717亿美元增加1950万美元，增幅7%，占营业收入比例从16%降至14%[285] - 2022年介绍经纪佣金为1.601亿美元，较2021年的1.605亿美元减少40万美元，降幅可忽略不计，占营业收入比例从10%降至8%[286] - 2023年可变费用为9.166亿美元，占总非利息费用的52%；非可变费用为8.402亿美元，占总非利息费用的48%[314] - 2023年非可变费用（扣除坏账回收）较2022年增加1.125亿美元，增幅16%；2022年较2021年增加1亿美元，增幅16%[315] - 2023财年可变费用（不包括利息）占运营收入的比例降至32%，2022年为37%[339] - 2023财年可变费用（不包括利息）占运营收入的比例降至27%，2022年为51%[358] 净收入及每股收益 - 截至2023年9月30日财年净收入增加3140万美元至2.385亿美元，摊薄后每股收益为11.18美元，上一年为10.01美元[261] 各业务线运营收入 - 2023财年上市衍生品运营收入为4.165亿美元，较2022年下降3%，主要因每份合约平均费率下降4%[265][266] - 2023财年场外衍生品运营收入为2.322亿美元，较2022年增长11%，主要因合约交易量增长20%，但每份合约平均费率下降7%[265][267] - 2023财年证券交易运营收入为10.64亿美元，较2022年增长74%，主要因证券日均交易量增长52%及利率显著上升；但净运营收入下降11%，主要因每百万收入下降40%[265][268] - 2023财年外汇/差价合约运营收入为2.619亿美元，较2022年下降23%，主要因日均交易量下降10%及每百万收入下降12%[265][269] - 2023财年全球支付运营收入为2.083亿美元，较2022年增长24%，主要因日均交易量增长8%及支付每百万收入增长14%[265][270] - 2023财年上市衍生品运营收入2.305亿美元，较2022年下降4%，主要因每份合约平均费率下降16%，部分被合约交易量增长14%抵消[332][334] - 2023财年场外衍生品运营收入2.322亿美元，较2022年增长11%，主要因交易量增长20%，部分被每份合约平均费率下降7%抵消[332][335][336] - 2023财年实物交易运营收入2.329亿美元，较2022年增长29%，主要因CDI收购及客户在农业和能源商品方面的活动增加[332][337] - 2023财年上市衍生品运营收入1.86亿美元，较2022年的1.9亿美元下降2%，主要因合约交易量下降3%[350][353] - 2023财年证券交易运营收入9.736亿美元，较2022年的5.134亿美元增长90%，证券日均交易量增长52%，证券每百万收入下降40%[350][354] - 2023财年外汇合约运营收入3940万美元，较2022年的2840万美元增长39%，主要因日均交易量增长8%和每份合约平均费率增长32%[350][355] - 2023财年零售业务FX/CFD合约运营收入2.225亿美元，较2022年下降28%，主要因RPM和ADV分别下降11%和18%[372][374] - 2023财年零售业务证券交易运营收入9040万美元，较2022年下降7%[372][375] - 2023财年全球支付业务净运营收入2.033亿美元，较2022年增长25%[388][389] 总薪酬及其他费用 - 2023年总薪酬及其他费用为13.234亿美元，较2022年的12.051亿美元增加1.183亿美元，增幅10%[293] - 2022年薪酬及其他费用为12.051亿美元，较2021年的9.993亿美元增加2.058亿美元，增幅21%[303] - 2022年总薪酬福利为7.948亿美元，较2021年的6.791亿美元增加1.157亿美元，增幅17%；员工数量为3615人，较2021年的3242人增加373人，增幅12%[304] - 2022年其他非薪酬费用为4.103亿美元，较2021年的3.202亿美元增加9010万美元，增幅28%[306] 其他费用变化 - 2023年交易系统和市场信息成本增加780万美元，非交易技术和支持增加920万美元，占用和设备租赁成本增加430万美元，差旅和业务发展增加790万美元，折旧和摊销增加660万美元，坏账费用净增加70万美元[296][297][298][299] - 2022年坏账费用（扣除回收）为1580万美元，较2021年的1040万美元增加540万美元[310] - 2022财年可变薪酬和福利增加主要因公司业绩提升带来的激励增加；固定薪酬和福利增加主要因员工人数增加，部分被较低的遣散费抵消[403] - 2022财年非交易技术和支持费用增加主要因IT部门非交易软件许可和维护成本增加；销售和营销费用增加主要因举办双年度全球销售和战略会议；差旅和业务发展费用增加主要因支持职能部门差旅增加[404] 非经常性收益 - 2023财年包含与CDI收购相关的2350万美元非经常性收益以及机构外汇反垄断集体诉讼和解所得210万美元非经常性收益，2022财年包含零售部门外汇反垄断集体诉讼和解所得640万美元非经常性收益[301] - 2022年获得非经常性外汇反垄断集体诉讼和解收益640万美元，2021年获得收购相关负债调整收益330万美元[311] 有效所得税税率 - 2023和2022财年有效所得税税率分别为26%和25%，高于美国联邦法定税率21%，2023财年2350万美元收购收益免税使有效所得税税率降低1.4%[302] - 2022年和2021年有效所得税税率均为25%，高于美国联邦法定税率21%；2021年330万美元的收购收益免税，使有效所得税税率降低0.5%[312] 公司未分配成本和其他费用 - 2023财年公司未分配成本和其他费用为4.009亿美元，较2022财年的3.39亿美元增加6