员工情况 - 截至2021年6月30日公司拥有超3000名员工[173] - 截至2021年6月30日，员工数量增至3150人，较季度初的3042人增加108人，增幅4%，较2020年6月30日的2272人增加878人，增幅39%[224][235] - 行政人员数量较2020年6月增加26%，主要因收购带来的新增员工[316] 财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度利息和手续费收入增加240万美元，增幅52%，达700万美元[180] - 2021年第二季度末较2020年同期平均客户权益增加9亿美元，增幅31%，达40亿美元[180] - 2021年第二季度末较2020年同期平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫余额增加4亿美元，增幅28%，达16亿美元[180] - 2021年第二季度末较2020年同期运营收入增加1.089亿美元，增幅34%，达4.315亿美元[181] - 2021年第二季度末较2020年同期整体部门收入增加2250万美元，增幅20%，达1.332亿美元[182] - 2021年第二季度末较2020年同期公司资金用途的利息支出增加620万美元，达1010万美元[185] - 2021年第二季度末较2020年同期净收入减少240万美元，至3420万美元[187] - 2021年6月30日较2020年同期股东权益增加2.126亿美元，增幅31%，达9.014亿美元[191] - 2021年第二季度运营收入为4.315亿美元，较2020年同期增加1.089亿美元，增幅34%；2021年前六个月运营收入为12.83亿美元，较2020年同期增加3.168亿美元，增幅33%[194][202] - 2021年第二季度客户余额利息和手续费收入为700万美元，较2020年同期增加240万美元，增幅52%；2021年前六个月为1810万美元，较2020年同期减少1980万美元，降幅52%[201][209] - 2021年第二季度基于交易的清算费用为6710万美元，较2020年同期增加1180万美元，增幅21%；2021年前六个月为2.073亿美元，较2020年同期增加4190万美元，增幅25%[211][215] - 2021年第二季度介绍经纪佣金为4180万美元，较2020年同期增加1780万美元，增幅74%；2021年前六个月为1.208亿美元，较2020年同期增加4100万美元，增幅51%[212][216] - 2021年前九个月，交易活动相关利息费用减少3490万美元，降幅50%，降至3550万美元[217] - 2021年前九个月，全球融资利息费用增加2230万美元，增至3110万美元[218] - 2021年6月30日止三个月，净营业收入为2.98亿美元，较2020年的2.279亿美元增长31%；前九个月为8.883亿美元，较2020年的6.418亿美元增长38%[220] - 2021年6月30日止三个月，薪酬和其他费用增至2.556亿美元，较2020年的1.789亿美元增加7670万美元，增幅43%；前九个月增至7.427亿美元，较2020年的5.151亿美元增加2.276亿美元，增幅44%[222][223][234] - 2021年6月30日止三个月，总薪酬和福利费用增至1.773亿美元，较2020年的1.325亿美元增加4480万美元，增幅34%；前九个月增至5.159亿美元，较2020年的3.732亿美元增加1.427亿美元，增幅38%[222][224][235] - 2021年6月30日止三个月，可变薪酬和福利增至1.024亿美元，较2020年的7850万美元增加2390万美元，增幅30%[222][225] - 2021年6月30日止三个月，固定薪酬和福利增至7490万美元，较2020年的5400万美元增加2090万美元，增幅39%[222][226] - 2021年6月30日止三个月，其他非薪酬费用增至7830万美元，较2020年的4640万美元增加3190万美元，增幅69%[222][228] - 2021年6月30日止三个月，有效所得税税率为26%，2020年为25%[233] - 2021年前九个月可变薪酬和福利增加7700万美元，即36%，达到2.927亿美元，占净营业收入的33%，2020年同期为2.157亿美元，占比34%[236] - 2021年前九个月固定薪酬和福利增加6570万美元，即42%，达到2.232亿美元，2020年同期为1.575亿美元[237] - 2021年前九个月员工福利（不包括基于股票的薪酬）增加1650万美元，即45%，达到5300万美元，2020年同期为3650万美元[238] - 2021年前九个月其他非薪酬费用增加8490万美元，即60%，达到2.268亿美元，2020年同期为1.419亿美元[239] - 2021年前九个月坏账减少250万美元，为370万美元，2020年同期为620万美元[241] - 2021年前九个月收购及其他收益包括330万美元的收益[242] - 2021年和2020年前九个月有效所得税税率均为27%，高于美国联邦法定税率21%[243] - 2021年第二季度所有业务部门净贡献增加6160万美元，即38%，达到2.252亿美元，部门收入增加2250万美元，即20%，达到1.332亿美元[255] - 2021年前九个月所有业务部门净贡献增加2.078亿美元，即45%，达到6.721亿美元，部门收入增加1.036亿美元，即34%，达到4.074亿美元[256] - 截至2021年6月30日的三个月，公司运营收入增加320万美元，达1.73亿美元，增幅2%；净运营收入减少200万美元，为1.111亿美元，降幅2%[278] - 截至2021年6月30日的三个月，客户余额利息和手续费收入增加10万美元，增幅4%，主要因平均客户权益和平均联邦存款保险公司（FDIC）扫款客户余额分别增长15%和28%，但短期利率大幅降低抵消了部分增长[281] - 截至2021年6月30日的三个月，可变费用（不包括利息）占运营收入的比例从49%增至53%，主要因可变薪酬增加[282] - 截至2021年6月30日的三个月，部门收入减少730万美元，为4650万美元，降幅14%，主要因净运营收入下降和可变薪酬占比增加[283] - 截至2021年6月30日的九个月，公司运营收入增加4220万美元，达5.301亿美元，增幅9%；净运营收入增加5740万美元，为3.402亿美元，增幅20%[284] - 截至2021年6月30日的九个月，客户余额利息和手续费收入减少1640万美元，为750万美元，降幅69%，主要因短期利率大幅下降，平均客户权益和平均FDIC扫款客户余额增长34%部分抵消了下降[287] - 2021年Q2总营收5.412亿美元，较2020年Q2的7910万美元增长584%；前9个月总营收12.369亿美元，较2020年前9个月的2.719亿美元增长355%[293] - 2021年Q2运营收入7770万美元，较2020年Q2的2210万美元增长252%；前9个月运营收入2.616亿美元，较2020年前9个月的7150万美元增长266%[293][294][299] - 2021年Q2净运营收入4590万美元，较2020年Q2的670万美元增长585%；前9个月净运营收入1.687亿美元，较2020年前9个月的2130万美元增长692%[293][294][299] - 2021年Q2细分业务收入600万美元，较2020年Q2的380万美元增长58%；前9个月细分业务收入5590万美元，较2020年前9个月的1370万美元增长308%[293][298][303] - 2021年Q2证券运营收入2460万美元，较2020年Q2的1880万美元增长31%；前9个月证券运营收入7150万美元，较2020年前9个月的6110万美元增长17%[293][295][300] - 2021年Q2可变费用（不含利息）占运营收入的46%，较2020年Q2的72%下降；前9个月为40%，较2020年前9个月的72%下降[297][302] - 2021年Q2全球支付运营收入3500万美元，较2020年Q2的2740万美元增长28%；前9个月运营收入1.029亿美元，较2020年前9个月的8820万美元增长17%[306][307] - 2021年Q2全球支付净运营收入3310万美元，较2020年Q2的2600万美元增长27%；前9个月净运营收入9750万美元，较2020年前9个月的8380万美元增长16%[306][307] - 2021年Q2全球支付细分业务收入2030万美元，较2020年Q2的1590万美元增长28%；前9个月细分业务收入6010万美元，较2020年前9个月的5200万美元增长16%[306] - 截至2021年6月30日的三个月，经营收入增长主要因日均名义支付量增长38%，但每百万美元交易费率下降8%部分抵消了增长；可变费用（不包括利息）占经营收入的比例从2020年的23%升至24%[308] - 截至2021年6月30日的三个月，部门收入增加440万美元，即28%，达到2030万美元，主要因净经营收入增加，但非可变直接费用增加120万美元部分抵消了增长[309] - 截至2021年6月30日的九个月，经营收入增加1470万美元，即17%，达到1.029亿美元；净经营收入增加1370万美元，即16%，达到9750万美元[310] - 截至2021年6月30日的九个月，部门收入增加810万美元，即16%，达到6010万美元，主要因净经营收入增加，但非可变直接费用增加290万美元部分抵消了增长[312] - 截至2021年6月30日的三个月，未分配成本和其他费用增加1650万美元，达到7370万美元；薪酬和福利增加1120万美元，即38%，达到4070万美元[315] - 截至2021年6月30日的九个月，未分配成本和其他费用增加5150万美元，达到2.179亿美元；薪酬和福利增加2860万美元，即33%，达到1.161亿美元[317] - 截至2021年6月30日，公司总权益为9.014亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款为2.4亿美元，未偿还高级有担保定期贷款为1.725亿美元，高级有担保票据未偿还金额为3.362亿美元（扣除递延融资成本）[325] - 截至2021年6月30日，约97%的资产为现金、证券等流动资产[326] - 截至2021年6月30日，客户账户应收账款净额为2890万美元，单个账户应收账款不超过140万美元[333] - 实施CECL时，公司确认了820万美元的备抵金以记录未收账款[334] - 2021年6月30日和2020年9月30日，公司总资产分别为168亿美元和135亿美元[336] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月，公司分别汇回了3.006亿美元和3000万美元先前在美国纳税的收益[339] - 2021年6月，公司以103%的本金价格回购了160万美元的优先担保票据[344] - 截至2021年6月30日，公司有四个承诺银行信贷安排，总额8.088亿美元，其中4.125亿美元已使用[345] - 截至2021年6月30日，公司有四个非承诺银行信贷安排，未偿还余额为2500万美元[346] - 2021年6月30日止的过去十二个月，与交易活动直接相关的利息费用包括固定收益证券交易的870万美元和证券借贷活动的1650万美元[348] - 公司现金、隔离现金、现金等价物和隔离现金等价物从2020年9月30日的44.684亿美元增加到2021年6月30日的58.123亿美元，增加了13.439亿美元[356] - 2021年前九个月融资活动净现金流出，高级定期贷款本金还款740万美元，超90天到期的循环信贷还款净流出500万美元，公开市场回购普通股花费310万美元，飞机购买应付票据流入900万美元，股票期权行权获得资金760万美元[357] - 2021年前九个月投资活动中，物业和设备资本支出为5350万美元，上年同期为550万美元，波动主要与新办公空间租赁改良项目、购买IT设备和内部开发软件资本化有关，还出售了一架公司飞机获得现金流入310万美元[358] - 汇率波动使公司现金、隔离现金、现金等价物和隔离现金等价物增加1670万美元[359] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度末较2020年同期全球支付部门日均交易量（ADV）增长38%[183] - 2021年第二季度上市衍生品运营收入为1.018亿美元，较2020年同期增加2620万美元，增幅35%