员工情况 - 截至2023年3月31日公司约有3800名员工[139] - 三个月内员工总数从3335人增至3839人，增幅15%[186] 运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入增至7.044亿美元，较2022年同期增加1.597亿美元，增幅29%[142] - 2023年第一季度净运营收入降至3.994亿美元，较2022年同期减少0.9百万美元[143] - 2023年第一季度运营收入达7.044亿美元，较2022年同期的5.447亿美元增长29%，即1.597亿美元[159] - 2023年前六个月运营收入为13.592亿美元，较2022年同期的9.952亿美元增长37%，即3.64亿美元[167] - 2023年第一季度运营收入为2.201亿美元，较2022年同期的1.841亿美元增加3600万美元，增幅20%[223] - 2023年前六个月运营收入为4.025亿美元，较2022年同期的3.367亿美元增加6580万美元，增幅20%[230] - 2023年前六个月，运营收入增加341.9百万美元，达706.0百万美元，增幅94%；净运营收入增加55.4百万美元，达281.1百万美元，增幅25%[248] - 2023年3月31日止三个月营业收入增加880万美元，增幅21%，达到4980万美元，净营业收入增加850万美元，增幅22%，达到4740万美元[271] - 2023年3月31日止六个月营业收入增加2180万美元，增幅26%，达到1.052亿美元，净营业收入增加2150万美元，增幅27%，达到1.007亿美元[276] 客户余额利息和手续费收入情况 - 客户余额利息和手续费收入增至1.034亿美元，较2022年同期增加9300万美元，增幅894%[144] - 2023年第一季度客户余额利息和手续费收入为1.034亿美元，较2022年同期的1040万美元增长894%，即9300万美元[166] - 2023年前六个月客户余额利息和手续费收入为1.896亿美元，较2022年同期的1870万美元增长914%，即1.709亿美元[174] - 2023年第一季度客户余额利息和手续费收入为4340万美元，较2022年同期的630万美元增加3710万美元，增幅589%[227] - 2023年第一季度，客户余额利息和手续费收入增加55.2百万美元，达59.2百万美元，主要因客户平均权益和短期利率显著增加[244] - 客户余额利息和手续费收入增加120万美元，增幅300%，达到160万美元[267] 客户存款利息支出情况 - 客户存款利息支出增至3720万美元，较2022年同期增加3660万美元[145] 整体部门收入情况 - 整体部门收入降至1.794亿美元，较2022年同期减少1010万美元，降幅5%[146] - 2023年第一季度所有业务板块分部收入减少1010万美元，降幅5%，为1.794亿美元；2023年上半年分部收入增加1750万美元，增幅5%，为3.523亿美元[219][220] - 2023年3月31日止六个月部门收入减少6830万美元，降幅99%，降至60万美元，非可变直接费用增加880万美元，增幅11%[269] - 2023年3月31日止三个月部门收入减少800万美元，降幅33%，降至1590万美元，非可变直接费用增加1400万美元[274] - 2023年3月31日止六个月部门收入减少20万美元，降幅0%，降至4820万美元，非可变直接费用增加1640万美元[279] 公司资金用途利息支出情况 - 公司资金用途利息支出增至1490万美元，较2022年同期增加430万美元[151] 可变费用占比情况 - 可变费用占总费用比例从2022年的55%降至2023年的51%[152] - 2023年3月31日止六个月可变费用（不包括利息）占营业收入的比例为40%，2022年同期为34%[268] 净收入情况 - 净收入降至4170万美元，较2022年同期减少2230万美元[153] 总资产情况 - 2023年3月31日总资产为219.189亿美元，较2022年同期增长3%[155] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司总资产分别为219亿美元和199亿美元[311] 证券业务运营收入情况 - 2023年第一季度证券业务运营收入为2.492亿美元，较2022年同期的1.513亿美元增长65%，即9790万美元[162] - 2023年前六个月证券业务运营收入为4.833亿美元，较2022年同期的2.74亿美元增长76%，即2.093亿美元[170] - 2023年前六个月，证券交易运营收入增加217.0百万美元，达439.8百万美元，增幅97%，主要因证券日均交易量增长61%，但证券每千次展示收入下降37%[250] 交易清算费用情况 - 2023年第一季度交易清算费用为6920万美元，较2022年同期的7650万美元下降10%，即730万美元[175] - 2023年前六个月交易清算费用为1.365亿美元，较2022年同期的1.474亿美元下降7%，即1090万美元[179] 利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用为1.936亿美元，较2022年同期的2470万美元增长684%，即1.689亿美元[177] - 总利息费用从2022年的5220万美元增至2023年的3.623亿美元，增幅594%，主要因短期利率上升等因素[181] - 2023年第一季度，利息支出增加156.5百万美元，达166.2百万美元，主要因短期利率和日均交易量增加[245] 介绍经纪佣金情况 - 2023年第一季度介绍经纪佣金为4220万美元，较2022年同期的4320万美元下降2%，即100万美元[176] - 介绍经纪佣金从2022年的8150万美元降至2023年的7900万美元，降幅3%，占运营收入的比例从8%降至6%[180] 净运营收入情况 - 六个月内净运营收入从2022年的7.141亿美元增至2023年的7.814亿美元，增幅9%[184] 薪酬和其他费用情况 - 三个月内薪酬和其他费用从2022年的3.193亿美元增至2023年的3.419亿美元，增幅7%[185] - 六个月内薪酬和其他费用从2022年的5.806亿美元增至2023年的6.518亿美元，增幅12%[199] - 2023年3月31日止三个月未分配成本和其他费用增加1200万美元，增幅14%，达到1.001亿美元，薪酬和福利增加1490万美元，增幅33%，达到5970万美元[280] - 2023年3月31日止六个月未分配成本和其他费用增加2280万美元，增幅14%，达到1.898亿美元，薪酬和福利增加1890万美元，增幅22%，达到1.051亿美元[284] 其他非薪酬费用情况 - 六个月内其他非薪酬费用从2022年的1.985亿美元增至2023年的2.203亿美元，增幅11%[202] - 2023年3月31日止三个月其他非薪酬费用减少290万美元，降幅7%，降至4040万美元[283] 差旅和业务发展费用情况 - 差旅和业务发展费用增加560万美元，主要因各业务线和支持部门交通和住宿成本上升[207] 折旧和摊销费用情况 - 折旧和摊销费用增加540万美元，主要源于内部开发软件折旧及租赁改良和无形资产摊销增加[208] 其他费用情况 - 其他费用增加590万美元，主要因诉讼和解、非可变直接业务成本和非薪酬员工费用增加[209] 坏账费用情况 - 三个月内坏账净额从2022年的1230万美元降至2023年的300万美元，降幅76%[184] - 坏账费用（扣除回收额）较上年减少840万美元，2023年上半年为370万美元，2022年为1210万美元[210] 非经常性收益情况 - 2022年3月收到640万美元外汇反垄断集体诉讼和解非经常性收益[197] - 2023年上半年收购CDI获得2350万美元非经常性收益，2022年上半年外汇反垄断集体诉讼和解获得640万美元非经常性收益[211] 有效所得税税率情况 - 2023年和2022年三个月内有效所得税税率均为27%，高于美国联邦法定税率21%[198] - 2023年上半年有效所得税税率为23%，2022年为24%，2023年收购收益使有效所得税税率降低3.2%[212] 所有业务板块净贡献情况 - 2023年第一季度所有业务板块净贡献增加1200万美元，增幅4%，达到3.167亿美元；2023年上半年净贡献增加6360万美元，增幅12%，达到6.083亿美元[219][220] 商业板块经营及分部收入情况 - 商业板块2023年上半年经营收入为4.025亿美元，较2022年的3.367亿美元增长20%[222] - 商业板块2023年上半年分部收入为1.857亿美元，较2022年的1.356亿美元增长37%[222] 上市衍生品运营收入情况 - 2023年第一季度上市衍生品运营收入为6100万美元，较2022年同期的7300万美元减少1200万美元，降幅16%[224] - 2023年前六个月上市衍生品运营收入为1.148亿美元，较2022年同期的1.307亿美元减少1590万美元，降幅12%[231] 场外衍生品运营收入情况 - 2023年第一季度场外衍生品运营收入为5790万美元，较2022年同期的6240万美元减少450万美元，降幅7%[225] - 2023年前六个月场外交易运营收入为1.004亿美元，较2022年同期的1.091亿美元减少870万美元，降幅8%[232] 实物合同运营收入情况 - 2023年第一季度实物合同运营收入为5190万美元，较2022年同期的3720万美元增加1470万美元，增幅40%[226] - 2023年前六个月实物交易运营收入为1.056亿美元，较2022年同期的7460万美元增加3100万美元，增幅42%[233] 机构业务运营收入情况 - 2023年前六个月机构业务运营收入为7.06亿美元，较2022年同期的3.641亿美元增加3.419亿美元，增幅94%[238] 外汇合约运营收入情况 - 2023年第一季度，外汇合约运营收入增加0.4百万美元，达9.3百万美元，增幅4%，主要因合约日均交易量增长22%，但合约每千次展示收入下降12%部分抵消了增长[243] 零售业务营收及运营收入情况 - 2023年前六个月，零售业务总营收620.8百万美元，较去年同期的665.9百万美元下降7%；运营收入149.1百万美元，较去年同期的216.4百万美元下降31%[256] - 2023年第一季度，零售业务运营收入下降41.4百万美元，达78.6百万美元，降幅35%；净运营收入下降36.0百万美元，达50.8百万美元，降幅41%[256] 外汇/差价合约运营收入情况 - 2023年第一季度，外汇/差价合约运营收入下降37.5百万美元，达52.5百万美元，降幅42%，主要因每千次展示收入下降26%和日均交易量下降22%[257] - 2023年前六个月，外汇/差价合约运营收入下降64.8百万美元，达92.1百万美元，降幅41%，主要因每千次展示收入下降27%和日均交易量下降16%[264] 零售业务板块收入情况 - 2023年前六个月，零售业务板块收入增加35.9百万美元，达117.8百万美元，增幅44%，主要因净运营收入增加，但非可变直接费用增加8.3百万美元部分抵消了增长[255] 公司权益及负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总权益为12.473亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款及其他应付款为5.613亿美元，高级担保票据未偿还金额为3.406亿美元[298] 公司资产构成情况 - 截至2023年3月31日，约97%的公司资产为现金等流动资产[299] 客户账户应收账款情况 - 截至2023年3月31日，StoneX Financial Inc.客户账户应收账款净额为2200万美元，单个账户应收账款不超过140万美元，坏账准备为670万美元[307] 公司收益汇回情况 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司分别汇回美国已征税收益860万美元和1660万美元[314] 公司债务发行情况 - 2020年6月，公司发行本金总额3.5亿美元、利率8.625%、2025年到期的高级担保票据，发行价为总本金的98.5%[316] 公司信贷安排情况 - 截至2023年3月31日，公司有四个承诺银行信贷安排，总额11.3亿美元，其中5.336亿美元已使用[319] - 三年期第一留置权高级担保银团贷款安排，到2025年4月21日，有4.75亿美元可用于一般营运资金和资本支出[319] - 无抵押信贷额度，到2023年12月11日，有1.8亿美元可供StoneX Financial Inc.为商品交易所提供短期保证金资金[319] - 银团借款安排，到2024年7月28日，有4亿美元可供Stone