财务风险与限制 - 公司受限于信贷协议中的财务和其他限制性条款，可能影响其运营和财务灵活性，并可能导致违约[101] - 公司未来使用NOL的能力可能受到《国内税收法典》第382条的限制，特别是在发生所有权变更的情况下[102] - 公司可能因控制权变更事件加速支付税务应收协议款项，金额可能高达6990万美元[141] - 公司税务应收协议下的支付义务可能显著超过实际税务优惠，影响公司流动性[138][143] - 公司选择特拉华州衡平法院作为股东诉讼的专属管辖法院，可能限制股东选择有利的司法管辖地[132][135] 税务与亏损结转 - 截至2023年12月31日，公司拥有约2.26亿美元的美国联邦净经营亏损（NOL）结转和4940万美元的州NOL结转[102] - 公司预计未来应税收入的估计将影响递延税项资产的可实现性，该估计涉及重大判断[250] - 截至2023年12月31日，公司递延税项资产总额为4800万美元[248] - 公司拥有约225,954美元的联邦净经营亏损结转和49,399美元的州净经营亏损结转[369] - 截至2023年12月31日，公司递延税资产为51,625美元，递延税负债为3,615美元，净递延税资产为48,010美元[369] 环境与法规风险 - 水力压裂相关法规可能增加公司和客户的业务成本，并限制未来的石油和天然气勘探和生产活动[103] - 公司及其客户的运营受到严格的环境和职业健康安全法规的约束，可能导致重大成本和责任[105] - 气候变化和能源节约措施可能导致客户运营和资本成本增加，减少对公司产品和服务的需求[107] - 公司正在加强环境、社会和治理（ESG）实践，但可能面临实现目标的成本和操作障碍[110] 股东与股权结构 - 公司两大主要股东Yorktown Energy Partners X, L.P.和William A. Zartler持有约32%的合并经济利益和投票权[122] - 公司允许指定方（Designated Parties）从事与公司竞争的业务，并可能将商业机会导向其他投资企业，导致公司无法获取或需以更高成本获取这些机会[123][124][126] - 公司高管和董事可能因在其他实体任职而存在利益冲突，可能优先将商业机会提供给其他实体而非公司[125][127] - 公司修订后的公司章程和细则可能阻碍收购或合并提案，影响公司A类普通股的市场价格[129][130] - 公司可能发行优先股，增加第三方收购难度，并可能影响A类普通股的投票权和价值[129][130] 财务表现与现金流 - 2023年公司总营收为292,947千美元，较2022年的320,005千美元下降8.5%[265] - 2023年公司净利润为38,775千美元，较2022年的33,512千美元增长15.7%[265] - 2023年公司现金及现金等价物为5,833千美元，较2022年的8,835千美元下降34%[264] - 2023年公司应收账款净额为44,916千美元，较2022年的64,543千美元下降30.4%[264] - 2023年公司运营收入为49,902千美元，较2022年的41,804千美元增长19.4%[265] - 2023年公司A类普通股每股基本收益为0.78美元，较2022年的0.64美元增长21.9%[265] - 2023年公司总负债为152,717千美元，较2022年的145,447千美元增长5%[264] - 2023年公司股东权益为315,580千美元，较2022年的317,129千美元略有下降[264] - 2023年公司折旧和摊销费用为36,185千美元，较2022年的30,433千美元增长18.9%[265] - 2023年公司净利润为38,775千美元，同比增长15.7%[269] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为89,924千美元，同比增长32.2%[269] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-62,003千美元，主要用于物业、厂房和设备的投资[269] - 2023年公司融资活动产生的现金流量净额为-30,923千美元，主要用于股票回购和分红[269] - 2023年公司应收账款总额为13,523千美元，同比下降20.1%[277] - 2023年公司股票回购和注销总额为26,436千美元[269] - 2023年公司向A类普通股股东支付的股息总额为14,072千美元，每股0.45美元[269] - 2023年公司折旧和摊销费用为36,185千美元，同比增长18.9%[269] - 2023年公司股票期权行权产生的现金流入为0千美元，同比下降100%[269] - 2023年公司非控制性权益为109,597千美元，同比增长8.1%[267] 内部控制与审计 - 公司已修复截至2022年12月31日的信息技术一般控制中的重大缺陷，该缺陷涉及用户访问、应用程序变更管理、操作系统和逻辑访问控制以及职责分离[149] - 公司预计将继续投入大量资源以维持和改进财务报告内部控制的有效性，包括会计相关成本和重大管理监督[145] - 公司已执行补救计划，解决了与最后一英里物流服务相关的财务报告过程中的信息技术一般控制缺陷[251] - 公司预计未来可能会出现新的内部控制重大缺陷，若未能及时修复，可能会影响投资者信心和股价[150] - 公司2023年12月31日的内部财务报告控制已通过审计，符合COSO标准[256] 资产与负债 - 公司2023年总资产为468,297千美元，较2022年的462,576千美元略有增长[264] - 公司2023年固定资产净值为32.5121亿美元，较2022年的29.816亿美元有所增加[335] - 公司2023年应计负债为2.0292亿美元，较2022年的2.5252亿美元有所减少[336] - 公司2023年租赁费用为5200万美元，较2022年的2144万美元有所增加[339] - 公司2023年与税务应收协议相关的应付款为7153万美元，较2022年的7262万美元有所减少[327] - 公司2023年折旧费用为3545.9万美元，较2022年的2965.9万美元有所增加[335] - 公司2023年员工相关费用为7580万美元，较2022年的6913万美元有所增加[336] - 公司2024年运营租赁最低支付额为2,267百万美元，金融租赁为2,673百万美元[340] - 公司2023年12月31日的总租赁负债为12,926百万美元，金融租赁负债为4,863百万美元[340] - 公司2023年12月31日的加权平均剩余租赁期限为10.8年（运营租赁）和2.5年（金融租赁）[341] - 公司2023年12月31日的加权平均折现率为7.1%（运营租赁）和5.7%（金融租赁）[341] - 公司2023年4月28日通过修订信用协议，将借款额度从50,000百万美元增加至75,000百万美元[342] - 公司2023年12月31日的借款余额为30,000百万美元，可额外提取41,250百万美元[343] - 公司2023年12月31日的加权平均借款利率为8.38%[345] - 公司2023年向股东支付了20,706百万美元的股息，较2022年的19,567百万美元有所增加[350] - 公司2023年回购了3,163,778股A类普通股，总成本为26,467百万美元，平均每股8.37美元[351] - 公司2023年12月31日未归属的限制性股票补偿成本为8,742百万美元，预计将在0.88年内确认[360] - 截至2023年12月31日，公司未归属的绩效限制性股票单位（PSUs）数量为172,212个，加权平均授予日公允价值为每股11.92美元[361] - 2023年公司授予的PSUs数量为176,898个，其中50%基于相对股东总回报，50%基于绝对股东总回报[361][362] 客户与供应商集中度 - 公司2023年12月31日的应收账款中，两名客户分别占12%和10%[238] - 2023年公司收入中，两个客户分别占12%和12%，应收账款中分别占12%和10%[378] - 2022年公司收入中，一个客户占22%，应收账款中占22%[378] - 2023年公司应付账款中，两个供应商分别占17%和12%[379] - 2022年公司应付账款中，一个供应商占13%[379] 关联方交易 - 公司与关联方Solaris Energy Management, LLC的租赁担保总额为2840美元[383] - 2023年公司向关联方支付了1209美元的费用，包括租金、差旅服务、人员、咨询和行政成本[384] - 2022年和2021年公司向关联方支付的费用分别为941美元和823美元[384] 其他财务信息 - 公司2023年应收账款坏账准备相关费用计入其他运营费用，具体金额未披露[278] - 公司2023年和2022年未记录任何库存减值[279] - 公司2023年无形资产摊销费用为726美元，2022年为774美元，2021年为779美元[283] - 截至2023年12月31日，公司无形资产净账面价值为702美元，其中客户关系净账面价值为616美元[284] - 公司2023年第三季度因资产出售协议记录减值损失1423美元[297] - 公司2023年总收入为292,947美元，其中井场服务收入为292,302美元[311] - 公司2022年总收入为320,005美元，其中井场服务收入为318,977美元[311] - 公司2021年总收入为159,189美元，其中井场服务收入为158,052美元[311] - 公司2023年所得税费用为7820万美元，2022年和2021年分别为7803万美元和626万美元[318] - 公司2023年非经常性公允价值调整中，资产持有待售的公允价值为3000万美元，并记录了1423万美元的减值损失[317] - 公司2023年信用损失准备为966万美元，较2022年的385万美元有所增加[333] - 公司2023年预付费用和其他流动资产为4342万美元，较2022年的5151万美元有所减少[334] - 公司因税务争议已确认3072美元的应计负债，预计2024年上半年将收到最终裁决[380] - 截至2023年12月31日，公司未来12个月的采购义务约为3468美元[382] - 2023年公司净收入为24,336美元，归属于普通股股东的净收入为23,167美元，基本每股收益为0.78美元[366] - 2023年公司所得税费用为7,820美元，其中联邦所得税为6,424美元，州所得税为827美元[368] - 2023年公司未确认的税收优惠总额为802美元，若确认将影响有效税率[375] - 截至2023年12月31日，公司在税收应收协议下的负债为71,530美元，占未来预期税收净现金节省的85%[376]