公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年12月31日和9月30日，公司总资产分别为48.463亿美元和52.584亿美元[16] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司总负债分别为25.446亿美元和27.401亿美元[16] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司股东权益分别为23.008亿美元和25.176亿美元[16] - 截至2023年12月31日，公司总资产为49.366亿美元，较2023年9月30日的53.473亿美元下降7.68%[29] - 截至2023年12月31日，股东权益总额为24.882亿美元，较2023年9月30日的26.897亿美元下降7.49%[29] - 截至2023年12月31日，普通股数量为3.08亿股，较9月30日减少450万股[22] - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物和受限现金为4.454亿美元，较期初减少3.085亿美元[27] - 截至2023年12月31日，公司因购买协议相关未结算款项确认应付账款2690万美元和其他长期负债260万美元[55] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司确认的赔偿应付款分别为1480万美元和2530万美元[56] - 截至2023年12月31日和9月30日，产品退货准备金分别为1630万美元和1280万美元[59] - 截至2023年12月31日和9月30日，贸易应收账款的信用损失准备金分别为780万美元和770万美元[61] - 截至2023年12月31日和9月30日，两个大型零售客户分别占合并净贸易应收账款的47.9%和39.8%[62] - 截至2023年12月31日，公司循环信贷额度借款可用性为4.869亿美元，未偿还信用证为1310万美元[74] - 截至2023年12月31日，公司预计未来12个月从累计其他综合收益转入收益的外汇衍生品净损失为840万美元，2023年12月31日和9月30日，指定为现金流量套期的外汇衍生品合约名义价值分别为3.293亿美元和3.202亿美元[78] - 2023年12月31日和9月30日，未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值分别为7.095亿美元和6.715亿美元[80] - 截至2023年12月31日，公司有4.25亿欧元4%票据指定为净投资套期[85] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司债务的账面价值分别为13.966亿美元和15.555亿美元，公允价值分别为13.55亿美元和14.186亿美元[86] - 截至2023年12月31日和9月30日，SB/RH从母公司应收的美国联邦所得税分别为8870万美元和7780万美元[99] - 截至2023年12月31日，环境修复负债为530万美元，其中140万美元计入其他流动负债，390万美元计入其他长期负债；9月30日为540万美元，其中150万美元计入其他流动负债，390万美元计入其他长期负债[102] - 截至2023年12月31日和9月30日，产品责任负债分别为280万美元和300万美元，计入其他流动负债[103] - 截至2023年12月31日和9月30日，产品保修应计费用均为30万美元，计入其他流动负债[104] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司在合并财务状况表其他流动负债中分别确认召回成本380万美元和600万美元，在简明合并财务状况表其他应收款中分别确认第三方赔偿款610万美元和710万美元[105] - 截至2023年12月31日，公司流动资产为23.82亿美元，非流动资产为19.547亿美元；流动负债为11.711亿美元，非流动负债为17.01亿美元[177] - 截至2023年12月31日，公司对非担保子公司的当前应收款为3680万美元，长期应收款为1.099亿美元；当前应付款为6400万美元，长期债务为210万美元[177] 公司整体经营业绩关键指标变化 - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司净销售额分别为6.922亿美元和7.133亿美元[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司净利润分别为2920万美元和亏损2050万美元[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司基本每股收益分别为0.85美元和亏损0.51美元[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司稀释每股收益分别为0.85美元和亏损0.51美元[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司每股股息均为0.42美元[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司基本加权平均流通股分别为3400万股和4090万股[18] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，公司稀释加权平均流通股分别为3410万股和4090万股[18] - 2023年12月31日止三个月净收入为2920万美元，上年同期净亏损2050万美元[20][27] - 2023年12月31日止三个月外币折算调整净额为2100万美元，上年同期为3540万美元[20] - 2023年12月31日止三个月套期保值衍生工具净未实现损失为400万美元，上年同期为2070万美元[20] - 2023年12月31日止三个月综合收益为4550万美元，上年同期综合亏损600万美元[20] - 2023年12月31日止三个月经营活动净现金使用量为430万美元，上年同期为6420万美元[27] - 2023年12月31日止三个月投资活动净现金提供量为1.336亿美元，上年同期为净使用1360万美元[27] - 2023年12月31日止三个月融资活动净现金使用量为4.398亿美元，上年同期为提供5640万美元[27] - 2023年12月31日止三个月持续经营业务支付利息现金为2180万美元，上年同期为1660万美元[27] - 2023年第四季度净销售额为6.922亿美元，较2023年第一季度的7.133亿美元下降2.96%[31] - 2023年第四季度毛利润为2.449亿美元，较2023年第一季度的2.019亿美元增长21.29%[31] - 2023年第四季度经营收入为2550万美元，而2023年第一季度经营亏损为2010万美元[31] - 2023年第四季度净收入为2990万美元，而2023年第一季度净亏损为2030万美元[31] - 2023年第四季度综合收入为4620万美元，而2023年第一季度综合亏损为580万美元[33] - 2023年第四季度持续经营业务的净收入为1820万美元，而2023年第一季度持续经营业务净亏损为3980万美元[31] - 2023年第四季度已终止经营业务的收入为1170万美元，较2023年第一季度的1950万美元下降39.99%[31] - 2023年第四季度外币折算调整净额为2100万美元，较2023年第一季度的3540万美元下降40.68%[33] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，净收入分别为2990万美元和 - 2030万美元[41] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，持续经营业务净现金分别为180万美元和 - 6760万美元[41] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，投资活动净现金分别为1.336亿美元和 - 1360万美元[41] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，融资活动净现金分别为 - 4.234亿美元和6690万美元[41] - 2023年12月31日和2023年1月1日结束的三个月内，现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为4.443亿美元和2.269亿美元[41] - 2023年第四季度和2023年第一季度，公司总营收分别为6.922亿美元和7.133亿美元[57] - 2023年第四季度和2023年第一季度，两个大型零售客户分别占合并净销售额的38.2%和36.2%[57] - 2023年第四季度和2023年第一季度，百得产品净销售额分别为9410万美元（占合并净销售额的13.6%）和8670万美元（占合并净销售额的12.2%）[58] - 2023年第四季度和2023年第一季度，财产、厂房和设备的折旧费用分别为1440万美元和1220万美元[64] - 2023年第四季度，公司确认无形资产减值400万美元[65] - 2023年第四季度和2023年第一季度，无形资产摊销费用分别为1110万美元和1040万美元[66] - 2023年第四季度，公司因信贷协议产生400万美元费用，其中320万美元费用资本化并在信贷协议期限内摊销为债务发行成本[74] - 2023年第四季度，公司在公开市场折价回购1.79亿美元高级票据，包括810万美元2029年到期5%高级票据、1.328亿美元2030年到期5.5%高级票据和3810万美元2031年到期3.875%高级票据，产生470万美元债务回购收益[75] - 2023年第四季度和2023年第一季度，指定为现金流量套期的外汇合约未实现损益分别为 - 1060万美元和 - 2570万美元，重新分类至持续经营业务的损益分别为 - 510万美元和250万美元[79] - 2023年第四季度和2023年第一季度，未指定为套期的外汇合约对损益表的税前影响分别为 - 1310万美元和 - 2230万美元[81] - 2023年第四季度，公司回购460万股普通股，总金额3.262亿美元，平均价格71.39美元/股，还签订2亿美元10b5 - 1回购计划，截至2023年12月31日已回购1110万美元[89] - 2023年第四季度，SBH和SB/RH的股份支付费用分别为390万美元和380万美元，2023年第一季度分别为330万美元和310万美元[93] - 截至2023年12月31日的三个月内，SBH和SB/RH发放的受限股票单位（RSU）总价值分别为2840万美元和2700万美元[94] - 2023年第四季度，累计其他综合收益（AOCI）变动后余额为 - 2.332亿美元，2023年第一季度变动后余额为 - 2.889亿美元[96] - 2023年第四季度，SBH和SB/RH的有效税率分别为41.6%和40.2%，2023年第一季度分别为23.3%和23.5%[98] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，GPC净销售额分别为2.769亿美元和2.775亿美元，H&G分别为7200万美元和7140万美元，HPC分别为3.433亿美元和3.644亿美元，净销售额总计分别为6.922亿美元和7.133亿美元[108] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，SBH可报告分部调整后EBITDA中，GPC分别为5270万美元和3720万美元，H&G分别为 - 70万美元和 - 240万美元，HPC分别为2670万美元和1320万美元，总调整后EBITDA分别为7870万美元和4800万美元[111] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，SB/RH可报告分部调整后EBITDA中，GPC分别为5270万美元和3720万美元，H&G分别为 - 70万美元和 - 240万美元，HPC分别为2670万美元和1320万美元，总调整后EBITDA分别为7870万美元和4800万美元[113] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，持续经营业务归属于控股股东的净利润分别为1740万美元和 - 4030万美元，已终止经营业务归属于控股股东的净利润分别为1170万美元和1940万美元，归属于控股股东的净利润分别为2910万美元和 - 2090万美元[114] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，基本加权平均流通股数分别为3400万股和4090万股，摊薄加权平均流通股数分别为3410万股和4090万股[114] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，基本每股持续经营业务收益分别为0.51美元和 - 0.99美元，基本每股已终止经营业务收益分别为0.34美元和0.48美元，基本每股收益分别为0.85美元和 - 0.51美元[114] - 2023年12月31日和2024年1月1日三个月期间，摊薄每股持续经营业务收益分别为0.51美元和 - 0.99美元，摊薄每股已终止经营业务收益分别为0.34美元和0.48美元，摊薄每股收益分别为0.85美元和 - 0.51美元[114] - 2023年12月31日三个月期间，GPC有机净销售额为2