财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月2日，公司现金及现金等价物为29.302亿美元，较2022年9月30日的2.437亿美元大幅增加[9] - 截至2023年7月2日，公司存货为5.279亿美元，较2022年9月30日的7.806亿美元有所减少[9] - 2023年7月2日，公司总负债为37.945亿美元，较2022年9月30日的45.065亿美元有所下降[9] - 2023年7月2日，公司股东权益为25.599亿美元，较2022年9月30日的12.691亿美元大幅增加[9] - 2023年第二季度，公司净销售额为7.355亿美元，较2022年同期的8.18亿美元有所下降[10] - 2023年前九个月，公司净销售额为21.781亿美元，较2022年同期的23.83亿美元有所下降[10] - 2023年第二季度，公司净利润为18.596亿美元，较2022年同期的3290万美元大幅增加[10] - 2023年前九个月，公司净利润为17.855亿美元，较2022年同期的5750万美元大幅增加[10] - 2023年第二季度，公司基本每股收益为46.07美元，较2022年同期的0.80美元大幅增加[10] - 2023年前九个月，公司基本每股收益为43.81美元，较2022年同期的1.39美元大幅增加[10] - 2023年7月2日结束的三个月内净收入为18.596亿美元，2022年7月3日结束的三个月内为3290万美元[11] - 2023年7月2日结束的九个月内净收入为17.855亿美元，2022年7月3日结束的九个月内为5750万美元[11] - 2023年7月2日结束的三个月综合收入为18.944亿美元，2022年7月3日结束的三个月为140万美元[11] - 2023年7月2日结束的九个月综合收入为18.511亿美元，2022年7月3日结束的九个月为3000万美元[11] - 截至2023年7月2日，普通股数量为3.57亿股，2022年9月30日为4.08亿股[12] - 截至2023年7月2日，股东权益总额为25.599亿美元，2022年9月30日为12.691亿美元[12] - 2023年7月2日结束的九个月内，持续经营业务净亏损为2.878亿美元[12] - 2023年7月2日结束的九个月内，已终止经营业务收入为20.316亿美元[12] - 截至2022年7月3日，普通股数量为4.08亿股，2021年9月30日为4.18亿股[13] - 截至2022年7月3日，股东权益总额为13.122亿美元，2021年9月30日为14.79亿美元[13] - 九个月期间，公司净收入从2022年的57500万美元增长至2023年的17.855亿美元[14] - 截至2023年7月2日，公司现金及现金等价物为29.29亿美元，较2022年9月30日的2.424亿美元大幅增加[15] - 九个月期间，公司净销售额从2022年的23.83亿美元降至2023年的21.781亿美元[16] - 九个月期间，公司持续经营业务净亏损从2022年的5100万美元扩大至2023年的2.888亿美元[16] - 九个月期间，公司终止经营业务收入从2022年的1.097亿美元增长至2023年的20.761亿美元[16] - 九个月期间，公司综合收入从2022年的3120万美元增长至2023年的18.529亿美元[17] - 九个月期间，公司经营活动提供的净现金从2022年的 - 1.384亿美元变为2023年的1.043亿美元[14] - 九个月期间，公司投资活动提供的净现金从2022年的 - 33540万美元变为2023年的42.815亿美元[14] - 九个月期间，公司融资活动使用的净现金从2022年的 - 5.43亿美元变为2023年的 - 17.071亿美元[14] - 截至2023年7月2日，公司总负债为40.147亿美元，较2022年9月30日的47.28亿美元有所减少[15] - 截至2023年7月2日，公司股东权益总额为29.295亿美元，较2022年9月30日的11.331亿美元增长158.54%[18] - 2023年前九个月，公司持续经营业务净亏损2.888亿美元，2022年同期净亏损0.51亿美元[20] - 2023年前九个月，公司已终止经营业务税后收入为20.761亿美元，2022年同期为1.097亿美元[20] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为9310万美元，2022年同期使用的净现金为1.708亿美元[20] - 2023年前九个月，投资活动提供的净现金为37.815亿美元，2022年同期使用的净现金为3.354亿美元[20] - 2023年前九个月，融资活动使用的净现金为11.958亿美元，2022年同期提供的净现金为5.755亿美元[20] - 2023年前九个月，现金、现金等价物和受限现金净增加26.866亿美元，2022年同期增加5780万美元[20] - 2023年前九个月，持续经营业务支付的利息现金为8920万美元，2022年同期为6070万美元[20] - 2023年前九个月，已终止经营业务支付的利息现金为4530万美元，2022年同期为3690万美元[20] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的三个月内，总重组费用分别为120万美元和1750万美元；九个月内分别为800万美元和5140万美元[39] - 2023年7月2日和2022年7月3日结束的三个月内，公司总营收分别为7.355亿美元和8.18亿美元；九个月内分别为21.781亿美元和23.83亿美元[39] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，产品退货备抵分别为1400万美元和1550万美元[42] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，贸易应收账款的信用损失备抵分别为690万美元和730万美元[43] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，存货分别为5.279亿美元和7.806亿美元[46] - 2023年7月2日和2022年7月3日止三个月，无形资产摊销费用分别为1050万美元和1310万美元；2023年7月2日和2022年7月3日止九个月，分别为3140万美元和3990万美元[54] - 2023年7月2日，公司总债务21.008亿美元，长期债务净额16.192亿美元；2022年9月30日，总债务31.938亿美元，长期债务净额31.445亿美元[56] - 2023年7月2日，公司外汇衍生合约指定为现金流量套期的名义价值3.316亿美元，2022年9月30日为2.895亿美元；预计未来12个月从AOCI重分类至收益的衍生净损失为1360万美元[62] - 2023年7月2日，公司未指定为套期的外汇衍生合约名义价值5.836亿美元，2022年9月30日为5.137亿美元[64] - 2023年7月2日，公司衍生资产公允价值820万美元，衍生负债公允价值2130万美元；2022年9月30日，衍生资产公允价值2220万美元，衍生负债公允价值600万美元[65] - 截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和九个月期间，净投资套期在其他综合收益中确认的未实现收益（损失）分别为180万美元、2480万美元、-4460万美元和4730万美元[68] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，金融工具的账面价值和估计公允价值：衍生资产分别为820万美元和2220万美元；衍生负债分别为2130万美元和600万美元；债务分别为19.4亿美元和28.159亿美元[68] - 截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和九个月期间，股票回购情况：2023年三个月ASR回购530万股，均价74.86美元，金额4亿美元；2022年九个月公开市场回购130万股，均价97.34美元，金额1.34亿美元[72] - 截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和九个月期间，SBH的股份支付费用分别为480万美元、-70万美元、1250万美元和1140万美元；SB/RH分别为430万美元、-110万美元、1140万美元和1070万美元[72] - 截至2023年7月2日的九个月内，SBH和SB/RH的RSU授予情况：SBH时间型授予总计270万股，公允价值1430万美元；绩效型授予220万股，公允价值1390万美元；SB/RH时间型授予总计240万股，公允价值1280万美元；绩效型授予270万股，公允价值1400万美元[73] - 截至2023年7月2日的九个月内，AOCI各组成部分的变化：外币折算、衍生工具、设定受益养老金的余额分别从2022年9月30日的-2.859亿美元、1680万美元、-3400万美元变为-1.954亿美元、-770万美元、-3550万美元，总计从-3.031亿美元变为-2.386亿美元[74] - 截至2023年7月2日的三个月和九个月期间，AOCI重分类至合并利润表的收益（损失）：三个月净销售、商品销售成本、其他非经营费用（收入）、已终止经营业务收入分别为10万美元、-370万美元、-100万美元、-2840万美元；九个月分别为20万美元、-620万美元、-120万美元、-2830万美元[74] - 2023年7月2日和2022年7月3日，SBH三个和九个月期间有效税率分别为-8.8%、40.2%、10.3%、28.5%；SB/RH分别为-10.8%、34.9%、9.2%、28.6%[76] - 2023年7月2日止九个月，公司记录了与商誉和某些无形资产减值相关的5610万美元离散税收优惠[76] - 2023年7月2日止三个月，公司因HHI剥离实现美国应税收益，利用了所有可用美国联邦和几乎所有可用美国州净运营亏损和抵免[77] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，SB/RH与母公司的美国联邦所得税应付账款分别为5.057亿美元和应收账款270万美元[79] - 截至2023年7月2日，环境修复负债为590万美元，其中150万美元计入其他流动负债，440万美元计入其他长期负债[82] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，公司确认产品责任负债均为340万美元[83] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，公司确认的保修应计费用分别为30万美元和40万美元[84] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，公司与召回成本相关的其他流动负债分别为620万美元和750万美元[85] - 截至2023年7月2日和2022年9月30日，公司与赔偿条款相关的其他应收款分别为710万美元和470万美元[85] - 2023年和2022年九个月期间，公司净销售额分别为21.781亿美元和23.83亿美元，下降8.6%；三个月期间分别为7.355亿美元和8.18亿美元，下降10.1%[144] - 2023年和2022年九个月期间，公司毛利润分别为6.799亿美元和7.509亿美元，下降9.5%；三个月期间分别为2635万美元和2760万美元，下降4.5%[144] - 2023年和2022年九个月期间，公司调整后EBITDA分别为1.897亿美元和2.094亿美元；调整后EBITDA利润率分别为8.7%和8.8%[141][143] - 2023年和2022年九个月期间，公司持续经营业务净亏损分别为2.872亿美元和5230万美元，亏损扩大449.1%；三个月期间分别为1.722亿美元和300万美元[144] - 2023年和2022年九个月期间，公司利息费用分别为1.039亿美元和7240万美元，增长43.5%；三个月期间分别为3890万美元和2600万美元，增长49.6%[144] - 2023年和2022年九个月期间，公司所得税费用（收益）分别为 - 3300万美元和 - 2080万美元，变化58.7%；三个月期间分别为1390万美元和200万美元，增长595.0%[144] - 2023年和2022年九个月期间，公司终止经营业务收入分别为2.0727亿美元和1098万美元，增长显著；三个月期间分别为2.0318亿美元和299万美元[144] - 2023年前九个月SBH经营活动现金流为7250万美元，SB/RH为6130万美元，较去年均有增加[161] - 2023年前九个月SBH投资活动现金流因HHI剥离增加46.107亿美元，SB/RH因向母公司贷款减少[162] - 2023年前九个月公司融资活动现金流因偿还债务和回购股票增加22.5