公司收购相关 - 2021年7月2日公司完成对Vetex Medical Limited的收购，前期现金支付3990万美元，另从2500万美元循环信贷安排中支取1000万美元，达成特定里程碑最高可再支付700万美元，其中350万美元为保证支付[215] - 2021财年无形资产摊销记录了与Vetex开发技术相关的50万美元，2021财年发生与收购Vetex相关的尽职调查成本100万美元[239][240] - 2021财年公司以3960万美元收购Vetex，2021、2020和2019财年在物业和设备上的投资分别为530万美元、370万美元和600万美元[261] - 2020财年，公司因NorMedix收购支付或有对价320万美元，2019财年因Creagh Medical收购支付或有对价1100万美元[268] 政策收益相关 - 2021财年公司因符合《CARES法案》员工留用抵免资格，记录360万美元收益以降低运营成本和费用，其中产品成本受益50万美元，研发费用受益220万美元，销售、一般和行政费用受益90万美元[223] - 2021财年研发费用较2020财年减少350万美元，占收入的45%（2020财年为53%），2021财年包含CARES法案下220万美元的员工保留信贷收益[235] - 2021财年产品毛利率受产品更换事项、产品组合变化等影响下降，部分被CARES法案下的员工保留信贷50万美元收益抵消[234] - 2021财年有效税率与美国联邦法定税率差异主要因CARES法案相关递延税项资产和负债重估，2020财年主要因CARES法案的170万美元离散税收优惠[246][247] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收入为1.051亿美元，较2020财年增加1030万美元，增幅11%；2020财年收入为9490万美元，较2019财年减少520万美元，降幅5%[227] - 2021、2020和2019财年产品毛利率分别为63%、65%和66%，2021财年受产品更换事项、产品组合变化等影响毛利率下降，部分被CARES法案下的员工保留信贷50万美元收益抵消[234] - 2021财年研发费用较2020财年减少350万美元，占收入的45%（2020财年为53%），2021财年包含CARES法案下220万美元的员工保留信贷收益[235] - 2021财年销售、一般和行政费用（SG&A）较2020财年增加230万美元，占收入的29%（2020财年为30%），预计2022财年将增加1100 - 1500万美元[237] - 2021、2020和2019财年其他（费用）收入分别为 - 35.7万美元、 - 20.3万美元和108.9万美元，2021财年投资收入下降、利息费用增加[243] - 2021、2020和2019财年所得税费用（收益）分别为 - 210万美元、260万美元和10万美元，有效税率分别为33.2%、177.2%和 - 0.4%[244] - 2021、2020和2019财年，公司从股票期权行使、到期、没收或归属中确认的净超额税收优惠分别为0.9百万美元、0.4百万美元和0.5百万美元[249] - 2021、2020和2019财年公司未分配的企业费用运营亏损分别为1180万美元、980万美元和890万美元，2021财年较2020财年增加200万美元，增幅20%[255] - 2021、2020和2019财年经营活动提供的现金分别为1540万美元、1400万美元和800万美元[257] - 2021、2020和2019财年投资活动使用（提供）的现金分别为 - 2520万美元、 - 910万美元和980万美元[259] - 2021、2020和2019财年融资活动提供（使用）的现金分别为1020万美元、 - 460万美元和 - 1100万美元[260] - 截至2021年9月30日，营运资金为4040万美元，较2020年9月30日减少2730万美元[263] - 2022财年，公司预计销售、一般及行政费用增加1100 - 1500万美元，资本支出最多增加300万美元，研发费用仍将较高[268] - 2021、2020和2019财年，公司分别支付280万、250万和270万美元用于购买普通股以支付员工股票期权行权和其他股票奖励归属产生的税款[268] - 截至2021年9月30日，公司短期和长期合同义务下的预计现金需求总计1729.6万美元，其中2022财年为332.2万美元，2022财年后为1397.4万美元[271] - 2021、2020和2019财年，雅培的收入分别占公司总收入的21%、19%和19%，美敦力分别占13%、14%和14%[275] - 2019财年，公司对使用寿命不确定的无形资产计提减值费用30万美元，2021和2020财年未计提相关减值费用[284] - 2021年总资产为19.4592亿美元，2020年为16.8763亿美元，同比增长15.3%[318] - 2021年总负债为5.4507亿美元，2020年为3.7708亿美元，同比增长44.5%[318] - 2021年股东权益为14.0085亿美元，2020年为13.1055亿美元，同比增长6.9%[318] - 2021年总营收为10.5136亿美元，2020年为9.4864亿美元，同比增长10.8%[320] - 2021年营业成本和费用为9.8433亿美元，2020年为9.6115亿美元，同比增长2.4%[320] - 2021年营业利润为6703万美元，2020年营业亏损为1251万美元[320] - 2021年净利润为4237万美元，2020年为1123万美元，同比增长277.3%[320] - 2021年基本每股净收益为0.31美元，2020年为0.08美元[320] - 2021年综合收益为2790万美元，2020年为3901万美元，同比下降28.5%[323] - 2021年加权平均流通股基本数量为1.3765亿股，2020年为1.3552亿股[320] - 2021年净收入为4237000美元，2020年为1123000美元，2019年为7592000美元[329] - 2021年经营活动提供的净现金为15389000美元，2020年为14010000美元，2019年为8038000美元[329] - 2021年投资活动使用的净现金为25238000美元，2020年为9066000美元，2019年提供净现金9754000美元[329] - 2021年融资活动提供的净现金为10227000美元，2020年使用净现金4648000美元，2019年使用净现金11029000美元[329] - 2021年末现金及现金等价物为31153000美元，2020年末为30785000美元，2019年末为30361000美元[329] - 2021年现金支付的所得税为160000美元，2020年为30000美元，2019年为193000美元[331] - 2021年现金支付的利息为74000美元，2020年和2019年为0美元[331] - 2021年9月30日，可供出售证券的摊余成本为9718000美元，公允价值为9719000美元；2020年9月30日，摊余成本和公允价值均为30313000美元[341] - 2021年9月30日，存货总额为6760000美元，2020年为5966000美元[342] - 2021年、2020年和2019年，公司分别记录折旧费用4900000美元、4800000美元和4700000美元[344] - 2021年9月30日，公司财产和设备净值为3009万美元，2020年为3010.3万美元[346] - 2021年9月30日，公司无形资产净值为3705.4万美元，2020年为1328.3万美元；2021、2020和2019财年，公司分别记录了310万、250万和260万美元的摊销费用[347] - 基于2021年9月30日投入使用的无形资产，未来财年估计摊销费用2022年为466.8万美元、2023年为407万美元、2024年为397.8万美元、2025年为394万美元、2026年为299.2万美元，之后为1682.6万美元[349] - 2019财年，公司对使用寿命不确定的无形资产计提了30万美元的减值损失，2021和2020财年未计提[352] - 2021年9月30日，公司商誉总额为4560.6万美元，其中体外诊断报告单元为801万美元，医疗设备报告单元为3759.6万美元[354] - 2021年9月30日，公司其他非流动资产净值为371.8万美元，2020年为426.9万美元[358] - 2021、2020和2019财年，公司长期资产未发生减值[359] - 2021年9月30日，公司应计其他负债总额为490.5万美元，2020年为554.7万美元[360] - 2021年9月30日，公司其他长期负债总额为1164.9万美元，2020年为802万美元[362] - 2021和2020年，公司经营租赁成本分别为80万美元和60万美元，2019年租金费用为50万美元[378] - 2021年9月30日，公司经营租赁使用权资产中其他资产为243.5万美元，2020年为250.8万美元；经营租赁负债总计2021年为370.6万美元，2020年为377.6万美元[377] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.2年，确定经营租赁负债使用的加权平均折现率为4.0%[378] - 2020年和2019年，公司记录来自爱尔兰工业发展局（IDA）赠款的报销分别为80万美元和70万美元，作为研发费用的减少[383] - 2021、2020和2019财年总营收分别为1.05136亿美元、0.94864亿美元、1.00077亿美元[395] - 2021、2020财年合同资产分别为710万美元和610万美元[395] - 2021、2020、2019财年来自雅培的收入占比分别为21%、19%、19%，来自美敦力的收入占比分别为13%、14%、14%[396] - 2021、2020、2019财年从雅培协议确认收入分别为1600万美元、1200万美元、1350万美元[399] - 截至2021年9月30日，预计未来确认收入约1490万美元，预计到2022财年末合同完成约83%[400] - 2021年9月30日，按公允价值计量的资产为1502.7万美元，负债为81.7万美元[406] - 2021年9月30日，循环信贷额度未偿余额为1000万美元，2020年为零[410] - 2021财年，循环信贷额度未使用承诺费总计10万美元[411] - 2021、2020和2019财年，公司基本加权平均流通股分别为1376.5万股、1355.2万股和1338.9万股[386] - 2021、2020和2019财年，公司稀释加权平均流通股分别为1398.9万股、1381.2万股和1377.9万股[386] - 2021和2020财年，计算加权平均稀释流通股时排除了与购买不足10万股相关的未行使普通股期权，2019财年排除了20万股[386] 医疗设备业务线数据关键指标变化 - 医疗设备业务2021财年收入为7830万美元，较2020财年的7140万美元增长10%，主要受特许权使用费和许可费收入增加推动[228] - 医疗设备产品2021财年收入为2180万美元，与2020财年基本持平，涂层试剂和特种导管产品销售增长被传统合同制造球囊导管销售下降抵消[229] - 医疗设备涂层特许权使用费收入在2021财年增长8%，达到3080万美元，2020财年为2860万美元，主要受益于最新一代Serene涂层客户的增长[229] - 2021财年SurVeil DCB的雅培协议许可费收入增至1600万美元，2020财年为1200万美元，主要因收到里程碑付款[229] - 截至2021年9月30日，SurVeil DCB的TRANSCEND关键临床试验已发生成本占总估计成本的比例约为76%，2020年和2019年分别为65%和51%，预计到2022财年末该比例将达到约83%[230] - 2021财年第二季度公司向雅培交付临床报告及相关材料，证明达到TRANSCEND临床研究的主要安全和