财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司净资产约为1.817亿美元，每股净资产为7.17美元，2023年12月31日为每股7.99美元，2023年3月31日为每股7.59美元[1] - 2024年3月31日和2023年3月31日季度末，加权平均普通股基本流通股分别约为2540万股和2840万股，截至2024年3月31日，公司普通股流通股为25353284股[10] - 截至2024年3月31日，公司流动资产约为8460万美元[11] - 2024年4月1日，公司通过荷兰式拍卖要约回购200万股普通股，每股价格4.70美元，占已发行股份的7.9%，每股购买价格为2023年12月31日每股净资产的58.8%[12] - 自2017年8月股票回购计划启动以来，公司已回购超600万股普通股，总购买价格约为3930万美元，该计划下仍可购买的股票价值约为2070万美元，计划授权至2024年10月31日[14] - 2024年第一季度总投资收入为152.8091万美元，2023年同期为129.9082万美元[22] - 2024年第一季度总运营费用为475.0993万美元，2023年同期为552.0847万美元[22] - 2024年第一季度净投资损失为322.2902万美元，2023年同期为422.1765万美元[22] - 2024年第一季度每股净资产期末值为7.17美元，2023年同期为7.59美元[23] - 2024年第一季度每股市场价值期末值为4.55美元，2023年同期为3.62美元[23] - 2024年第一季度基于市场价值的总回报率为15.48%，2023年同期为 - 4.74%[23] - 2024年第一季度基于净资产价值的总回报率为 - 10.26%，2023年同期为2.71%[23] - 2024年第一季度期末流通股数量为2535.3284万股，2023年同期为2833.858万股[23] - 2024年第一季度净运营费用与平均净资产比率为9.44%，2023年同期为10.70%[23] - 2024年第一季度净投资损失与平均净资产比率为 - 6.40%，2023年同期为 - 8.18%[23] 投资业务线数据关键指标变化 - 年初至今完成3500万美元新投资，一季度通过1000万美元的主要投资新增一家投资组合公司Supplying Demand, Inc.，季度末后完成对Canva, Inc.的1000万美元投资和对CW Opportunity 2 LP的1500万美元投资[1][2] - 截至2024年3月31日，公司持有38家投资组合公司的头寸，总公允价值约为1.75亿美元，前五大投资组合公司投资占总投资组合公允价值的约51%[5] - 2024年第一季度，公司进行了1000万美元对Supplying Demand, Inc.的投资，退出了Nextdoor Holdings, Inc.和PSQ Holdings, Inc.的部分投资，分别实现净收益0.2百万美元和0.1百万美元，Nextdoor Holdings, Inc.投资亏损0.4百万美元[7] - 2024年第一季度，公司净投资损失320万美元，净实现投资收益/损失为 - 40万美元，投资未实现增值/贬值净变化为 - 1840万美元，运营导致的净资产净增加/减少为 - 2210万美元[9] - 2024年第一季度，公司非控制/非关联方投资公允价值为1.40167986亿美元，非控制/关联方投资公允价值为2287.1704亿美元，控制投资公允价值为1197.5881亿美元[21]