投资组合公允价值 - 截至2024年3月31日，公司投资组合（不包括短期美国国债）公允价值为1.75015571亿美元[133] - 截至2023年3月31日，公司投资组合（不包括美国国债）公允价值为1.6508804亿美元[135] 投资资金总额 - 2024年第一季度，公司投资资金总额为999.9996万美元（不包括资本化交易成本或短期美国国债投资）[133] - 2023年第一季度，公司投资资金总额为333万美元（不包括资本化交易成本或短期美国国债投资）[135] 资本化费用 - 2024年第一季度，公司资本化费用为3938美元[133] - 2023年第一季度，公司资本化费用为3698美元[136] 投资退出与收益情况 - 2024年第一季度，公司投资退出或获得收益31.8316万美元（扣除交易成本），投资净亏损42.4074万美元[134] - 2023年第一季度，公司投资退出或获得收益419.0159万美元（扣除交易成本），投资净收益18.9343万美元[137] 投资限制规定 - 公司对私募股权基金和对冲基金的投资将限制在不超过净资产的15%[129] - 若公司任何时候合格资产占总资产比例低于70%，一般不允许再收购非合格资产[129] 总投资收入变化 - 2024年第一季度总投资收入为152.81万美元，较2023年同期的129.91万美元增长[139] 总运营费用变化 - 2024年第一季度总运营费用为475.10万美元，较2023年同期的552.08万美元下降[140] 净投资损失变化 - 2024年第一季度净投资损失为322.29万美元，较2023年同期的422.18万美元减少[141] 投资净实现损失与收益变化 - 2024年第一季度投资净实现损失为42.41万美元，而2023年同期为净实现收益18.93万美元[142] 投资未实现增值/贬值净变化 - 2024年第一季度投资未实现增值/贬值净变化为 - 1841.84万美元，2023年同期为864.89万美元[142] 股票回购情况 - 2024年4月5日左右，公司以每股4.70美元的价格回购200万股普通股，占已发行股份的7.9%[144] - 截至2024年3月31日，公司在公开市场股票回购计划下仍有2070万美元可用于回购股票，该计划授权至2024年10月31日或回购总额达6000万美元[150] 现金储备和流动性证券总额变化 - 截至2024年3月31日，现金储备和流动性证券总额为9361.85万美元，较2023年12月31日的1.0750亿美元减少[146] 重大合同付款义务 - 截至2024年3月31日，公司重大合同付款义务总计7510万美元，其中6.00%票据2026年到期金额为7500万美元，经营租赁负债为10万美元[148] ATM计划可出售普通股金额 - 截至2024年3月31日，公司在ATM计划下仍有9880万美元的普通股可出售[152] 累计每股分配金额 - 自成立至2024年3月31日，公司累计每股分配金额为12.10美元[155] 历史分配情况 - 2015年12月31日的分配中，以2860903股普通股代替现金支付，占分配前流通股的约14.8%，现金支付26358885美元[155] - 2016年8月24日的总分配额为887240美元，其中820753美元来自实现收益，66487美元为资本返还[156] - 2021年5月的分配中，以2335527股普通股代替现金支付，占分配前流通股的约9.6%，现金支付29987589美元[157] - 2021年8月的分配中，以2225193股普通股代替现金支付，占分配前流通股的约8.4%，现金支付29599164美元[158] - 2021年11月的分配中，以2170807股普通股代替现金支付，占分配前流通股的约7.5%，现金支付28494812美元[159] 债务利率情况 - 截至2024年3月31日，公司所有债务投资和未偿还借款均为固定利率[167] 投资策略与分配计划 - 公司打算专注于股权类投资以获取资本收益，预计分配不规律，至少每年分配一次[160] 股权投资影响因素 - 公司股权主要投资于成长型公司，资本市场的动荡和不稳定会影响其股权估值[165] 投资估值情况 - 公司投资无现成市场报价，按董事会确定的公允价值估值，估值存在不确定性[166]