公司业务概况 - 公司是为公共和私营部门客户提供基础设施和设施综合专业服务的供应商，服务涵盖工程、建筑等多个领域[9] - 公司有大量不同行业和经济领域的客户，无单一客户收入占比超10%[73] - 公司可报告业务部门为加拿大、美国和全球，提供工程等专业咨询服务[66] - 业绩按项目利润率评估，与合并财务报表一致[67] - 第一和第四季度因假期和北半球天气，历史上收入和项目活动较低，但公司并非高度季节性[72] 资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为56.37亿加元，较2022年12月31日的56.529亿加元略有下降[2] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.319亿加元，较2022年12月31日的1.483亿加元减少1640万加元[2][6] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为23.329亿加元，较2022年12月31日的22.86亿加元有所增加[2] - 截至2023年3月31日，贸易及其他应收款为9.66亿加元，较2022年12月31日的10.28亿加元有所下降[16] - 截至2023年3月31日，长期债务为12.573亿加元，较2022年12月31日的12.358亿加元有所增加[20] - 2023年3月31日，为自保负债持有的投资为1.701亿加元，衍生金融工具为740万加元，应付票据为4400万加元；2022年12月31日，对应数据分别为1.568亿加元、310万加元、6240万加元和230万加元[41][42] - 2023年3月31日，公司最大信用风险敞口为20.623亿加元，2022年12月31日为20.311亿加元；2023年3月31日，应收账款周转天数为56天，2022年12月31日为62天[50][53] - 2023年3月31日，信贷安排未使用额度为1.859亿加元，2022年12月31日为2.318亿加元，公司还可通过银团信贷安排获得6亿加元额外资金[57] - 2023年3月31日非流动资产总计33.352亿加元，2022年12月31日为33.879亿加元[69] 收入与利润情况 - 2023年第一季度，公司毛收入为15.392亿加元，较2022年同期的13.139亿加元增长17.15%；净收入为12.285亿加元，较2022年同期的10.501亿加元增长17%[3] - 2023年第一季度，公司净利润为6490万加元，较2022年同期的4480万加元增长44.87%；基本和摊薄后每股收益为0.59加元，较2022年同期的0.40加元增长47.5%[3] - 2023年第一季度，公司全面收益总额为6100万加元，较2022年同期的2530万加元增长141.11%[4] - 2023年第一季度公司权益证券净收益4000万加元，债券未实现收益1400万加元[19] - 2023年第一季度，员工总成本为9.37亿加元，2022年同期为7.999亿加元；其中直接人工成本为5.685亿加元，2022年同期为4.83亿加元；间接人工成本为3.685亿加元，2022年同期为3.169亿加元[62] - 2023年第一季度，其他收入总计为 - 680万加元，2022年同期为 - 230万加元[63] - 2023年第一季度，所得税净支付为800万加元，2022年同期为1250万加元；利息净支付为1930万加元，2022年同期为1000万加元；租赁负债利息为630万加元，2022年同期为580万加元[64] - 2023年第一季度总毛收入为15.781亿加元，2022年同期为13.466亿加元[69] - 2023年第一季度外部客户总净收入为12.285亿加元，2022年同期为10.501亿加元[69] - 2023年第一季度项目利润率为6.6亿加元，2022年同期为5.671亿加元[69] - 2023年第一季度基础设施服务毛收入为4.125亿加元，2022年同期为3.696亿加元[72] 现金流情况 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为3670万加元，较2022年同期的600万加元大幅增长[6] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金流为2400万加元，而2022年同期为流入2840万加元[6] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金流为2820万加元，2022年同期为2430万加元[6] 利率情况 - 截至2023年3月31日，循环信贷安排和定期贷款平均利率为6.07%，略低于2022年12月31日的6.09%[23] - 截至2023年3月31日，银行借款平均利率为5.63%，高于2022年12月31日的5.18%[25] - 2023年第一季度长期债务和银行借款利息费用为1570万加元，高于2022年同期的770万加元[20] - 2023年3月31日，若公司信贷安排和定期贷款余额利率上升或下降1%，净收入将分别减少或增加150万加元[58] 股份与薪酬情况 - 2023年第一季度公司确认基于股份的净薪酬费用为1560万加元，高于2022年同期的320万加元[35] - 截至2023年3月31日，绩效股份单位应计义务为4530万加元，高于2022年12月31日的3280万加元[36] - 2023年1月17日支付股息2000万加元，每股股息0.180加元；2023年4月17日待支付股息每股0.195加元[34] - 2023年第一季度未根据正常发行人投标回购普通股，2022年同期回购460,657股，成本为2860万加元[33] - 2023年5月10日公司宣布每股0.195加元股息，7月17日支付给6月30日登记股东[74] 金融工具与风险情况 - 2023年第一季度，利率互换公允价值变动产生未实现损失100万加元（税后80万加元），2022年同期为未实现收益220万加元（税后170万加元）[46] - 2023年第一季度，与受限股票单位（RSUs）相关的总回报互换（TRS）公允价值净变动为190万加元（税后140万加元），2022年同期为未实现损失100万加元（税后80万加元）；与递延股票单位（DSUs）相关的TRS公允价值变动为260万加元，2022年同期为未实现损失160万加元[47] - 2023年3月31日，若股权价格上涨或下跌5%，公司净收入将分别增加或减少250万加元；若公司股价上涨或下跌10%，绩效股票单位（PSUs）对应的净收入将分别减少或增加350万加元[55][56]