财务总体状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产66.96亿加元，较2023年12月31日的60.77亿加元增长10.18%[1] - 截至2024年3月31日，公司最大信用风险敞口为237.78亿加元，2023年12月31日为240.73亿加元[64] - 截至2024年3月31日，非流动资产总计40.01亿加元，2023年12月31日为33.601亿加元[84] 营收与利润 - 2024年第一季度，公司总营收17.21亿加元，较2023年同期的15.39亿加元增长11.84%；净利润7940万加元，较2023年同期的6490万加元增长22.34%[3] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益为0.70加元，2023年同期为0.59加元[3] - 2024年第一季度公司综合净收入为13.701亿加元，2023年同期为12.285亿加元[83] - 2024年第一季度项目利润为7.425亿加元，2023年同期为6.6亿加元[83] - 2024年第一季度基础设施服务总收入为4.632亿加元，2023年同期为4.125亿加元[86] 现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为5690万加元，较2023年同期的3670万加元增长55.04%[6] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金流为4.081亿加元，主要是业务收购支出4.313亿加元[6] - 2024年第一季度，公司融资活动产生的净现金流为1.942亿加元，较2023年同期的 - 2820万加元有显著改善[6] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.995亿加元，较2023年12月31日的3.529亿加元减少43.47%[1] 股息分配 - 2024年第一季度，公司宣布派发股息2390万加元[5] - 2024年5月8日，公司宣布每股0.21加元的股息，7月15日支付[90] 会计准则影响 - 2024年1月1日起生效的会计准则修订对公司合并财务报表无重大影响[14] 公司业务范围 - 公司为公共和私营部门客户提供基础设施和设施领域的综合专业服务[9] 业务收购 - 2024年1月8日和2月9日，公司分别收购ZETCON和Morrison Hershfield，共支付现金45220万加元、应付票据7220万加元，净现金支出43130万加元，产生商誉38470万加元，收购后总收入达5440万加元[21][22][24][26] - 2024年4月30日，公司收购Hydrock Holdings Limited全部股份[89] 资产项目情况 - 截至2024年3月31日，贸易应收款净额为10.504亿加元，较2023年12月31日的10.161亿加元有所增加[31] - 截至2024年3月31日，其他资产为2.683亿加元，较2023年12月31日的2.963亿加元有所减少[32] 债务与融资情况 - 截至2024年3月31日，长期债务为14.969亿加元，较2023年12月31日的11.29亿加元有所增加[35] - 2024年3月31日，循环信贷和定期贷款设施平均利率为6.66%，较2023年12月31日的6.78%有所下降[36] - 截至2024年3月31日，银行借款为2560万加元，较2023年12月31日的2360万加元有所增加[38] - 2024年3月31日，应付票据加权平均利率为4.23%，较2023年12月31日的3.9%有所上升[41] - 截至2024年3月31日，其他融资义务利率最高达7.36%，较2023年12月31日的最高5.94%有所上升[42] - 截至2024年3月31日，公司共开具信用证6870万加元，较2023年12月31日的5700万加元有所增加[44] - 截至2024年3月31日，融资活动产生的负债总计21.296亿加元，2023年同期为18.572亿加元[79] - 截至2024年3月31日，信贷安排未使用额度为45.48亿加元，2023年12月31日为73.27亿加元[71] 准备金与薪酬费用 - 截至2024年3月31日，公司各项准备金总计2.037亿加元，较2024年1月1日的1.865亿加元有所增加[47] - 2024年第一季度公司确认基于股份的净薪酬费用为1.62亿加元，2023年3月31日为1.56亿加元[50] 股份相关权益 - 截至2024年3月31日，PSUs应计义务为6.29亿加元，2023年12月31日为5.15亿加元；RSUs为2.52亿加元，2023年12月31日为2.02亿加元；DSUs为2.71亿加元，2023年12月31日为2.38亿加元[51] - 2024年第一季度，公司与RSUs相关的TRSs在其他综合收益（损失）中获得2000万加元收益，重新分类至合并损益表的收益为2300万加元；与DSUs相关的TRSs未实现收益为1200万加元[61] - 截至2024年3月31日，若股权价格上涨或下跌5%，公司净收入将分别增加或减少2400万加元[69] - 截至2024年3月31日，若公司股价上涨或下跌10%，PSUs将使公司净收入分别减少或增加4900万加元[70] 运营指标 - 截至2024年3月31日，应收账款周转天数为57天，2023年12月31日为59天[68] 成本与费用 - 2024年第一季度员工总成本为10.433亿加元，2023年为9.37亿加元[76] - 2024年第一季度净利息费用和其他净财务费用为2.42亿加元，2023年为2.16亿加元[77] - 2024年第一季度其他收入总计为 -530万加元，2023年同期为 -640万加元[78] 客户收入占比 - 公司无单一客户收入占比超过总收入的10%[87]