公司资产权益情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有约27.5万净收益面积（NRA）的矿产和特许权权益，2023年前三季度平均净日产量为35,349桶油当量/天，前三季度生产和从价税约为每桶油当量3.41美元，平均实现价格为每桶油当量44.65美元[193][194] - 2023年11月3日，公司签订协议以1.175亿美元现金出售阿巴拉契亚和阿纳达科盆地的矿产和特许权权益，2023年前三季度这些资产产量为2,113桶油当量/天（含15%石油），收入为1420万美元[196] - 截至2023年9月30日，公司评估了超1000项潜在矿产和特许权权益收购，完成192项收购[200] - 截至2023年9月30日，公司拥有37,858口总（285.2口净）生产水平井，4,282口总（29.9口净）处于不同钻探或完井阶段的水平井，3,434份总（21.0份净）活跃水平钻探许可证[202] 公司融资与债务情况 - 2023年10月3日，公司发行2028年高级票据，用于全额偿还和赎回2026年高级票据，包含3.0%的赎回溢价，2028年高级票据年利率为7.875% [197][198] - 2023年9月22日，公司将循环信贷融资协议下的借款基础提高至8.5亿美元[199] - 2023年2月3日，Sitio OpCo签订Sitio循环信贷安排，借款基数为8.5亿美元，到期日为2027年6月30日[262][263] - Sitio循环信贷安排利率为调整后的定期SOFR利率或基准利率加适用利差和信贷利差调整，适用利差根据利用率在1.500% - 3.500%之间，信贷利差调整在0.100% - 0.250%之间，承诺费在0.375% - 0.500%之间[264] - 2022年9月21日，Sitio OpCo发行2026年优先票据，本金总额4.5亿美元，按面值99%发行，2023年10月3日赎回[267][268] - 2023年10月3日，发行2028年优先票据，本金总额6亿美元，按面值发行，年利率7.875%，2028年11月1日到期[269] - Sitio循环信贷安排财务契约限制杠杆比率不超过3.50比1.00，合并流动资产与合并流动负债比率不低于1.00比1.00[266] - 截至2023年9月30日，除Sitio循环信贷安排借款、2026年优先票据借款和办公空间经营租赁协议外，无其他债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[285] - 2023年前9个月和2022年前9个月，公司在Sitio循环信贷安排、2026年优先票据和过渡贷款安排的借款平均年利率分别为9.41%和5.54%[292] - 2023年前9个月平均利率提高1.0%，利息费用将增加约710万美元[292] 公司产量与价格情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司平均日产量分别为36,900桶油当量/天（含48%原油）和17,990桶油当量/天（含51%原油），平均实现价格分别为每桶油当量45.00美元和65.71美元[201] - 2023年第三季度石油收入为1.297亿美元，较2022年同期的7930万美元增加5040万美元，产量增长91%，但均价下降13.6美元/桶[219] - 2023年第三季度天然气收入为960万美元，较2022年同期的1910万美元减少950万美元，产量增长113%，但均价下降5.01美元/千立方英尺[220] - 2023年第三季度NGLs收入为1350万美元，较2022年同期的1030万美元增加320万美元，产量增长130%，但均价下降13.84美元/桶[221] - 2023年前三季度石油产量为4786千桶，较2022年同期的1969千桶增长；天然气产量为17214百万立方英尺，较2022年同期的6481百万立方英尺增长；NGLs产量为1996千桶，较2022年同期的760千桶增长[235] - 2023年前三季度石油均价为75.11美元/桶，较2022年同期的98.12美元/桶下降；天然气均价为1.9美元/千立方英尺，较2022年同期的6.05美元/千立方英尺下降；NGLs均价为19.39美元/桶，较2022年同期的36.68美元/桶下降[235] - 2023年前9个月石油收入3.594亿美元，较2022年同期的1.932亿美元增加1.662亿美元，产量增长143%，但均价下降23.01美元/桶[237] - 2023年前9个月天然气收入3270万美元，较2022年同期的3920万美元减少650万美元，产量增长166%，但均价下降4.15美元/千立方英尺[238] - 2023年前9个月NGLs收入3870万美元，较2022年同期的2790万美元增加1080万美元，产量增长163%，但均价下降17.29美元/桶[239] - 2023年前九个月，每桶实现油价变动1美元，石油收入变动480万美元；每百万英热单位实现天然气价格变动0.10美元，天然气收入变动170万美元；每桶NGL价格变动1美元，NGL收入变动200万美元[288] 公司财务指标变化情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司总营收分别为1.5671亿美元和1.15497亿美元，净利润分别为27.5万美元和6901.1万美元[215] - 2023年第三季度公司合并收入为1.567亿美元，较2022年同期的1.155亿美元增长36%[217] - 2023年第三季度折旧、损耗和摊销费用为8070万美元，较2022年同期的3200万美元增加4870万美元，增幅152%[223] - 2023年前三季度公司合并收入为4.44亿美元，较2022年同期的2.697亿美元增长66%[236] - 2023年前三季度利息费用为7173.5万美元，较2022年同期的1809.6万美元增加[233] - 2023年前三季度所得税费用为688.4万美元，较2022年同期的520.6万美元减少[233] - 2023年前9个月折旧、损耗和摊销费用2.227亿美元，较2022年同期的6730万美元增加1.554亿美元，增幅231%[242] - 2023年前9个月一般及行政费用3780万美元，较2022年同期的2410万美元增加1370万美元，增幅57%[243] - 2023年前9个月利息费用7170万美元，较2022年同期的1810万美元增加，因平均借款额增加和利率上升[246] - 截至2023年9月30日，公司流动性为2.503亿美元，包括130万美元现金及现金等价物和2.49亿美元循环信贷额度可用资金[253] - 2023年前9个月经营活动提供的现金流量为3.548亿美元，较2022年同期的1.711亿美元增加，主要因特许权使用费收入增加[255] - 2023年前9个月投资活动使用的现金流量为1.721亿美元，较2022年同期的5.696亿美元减少[256] - 2023年前9个月融资活动使用的现金流量为2.002亿美元，而2022年同期融资活动提供现金流量3.97亿美元[259] 公司其他费用与风险情况 - 2022年前三季度，公司根据投资管理协议产生约320万美元费用，该协议在Falcon合并时终止[209] - 公司作为上市公司会产生增量的一般和行政费用，包括SEC报告、萨班斯 - 奥克斯利法案合规等费用，这些未反映在前身财务报表中[213] - 公司使用成功努力法核算油气生产性资产，资本化取得成本，按产量法对已探明油气资产成本进行折耗[276] - 公司评估已探明资产是否减值，若账面价值超过预期未折现未来净现金流，则减记至估计公允价值；定期评估未探明油气资产减值情况[277][278] - 公司会使用衍生工具部分缓解商品价格波动影响，但只能部分保护价格下跌风险并可能限制价格上涨潜在收益[289] - 公司衍生合约面临交易对手违约信用风险，交易对手信用评级高且为Sitio循环信贷安排的当前贷款人[290] - 公司主要信用风险来自运营商生产活动产生的应收账款，重要运营商违约或破产清算会影响财务结果[291] 公司特许权使用费收入结构情况 - 2023年前九个月，石油销售特许权使用费占矿产和特许权使用费收入的83%，天然气销售特许权使用费占8%，NGL销售特许权使用费占9%[288]