公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，公司总营收为1043.5万美元，2022年同期为1110.7万美元；九个月总营收为3167.4万美元，2022年同期为3954.4万美元[12] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损为262.2万美元，2022年同期为188.4万美元；九个月净利润为2340.4万美元，2022年同期为净亏损716.1万美元[12] - 截至2023年9月30日，公司总资产为7226.2万美元，2022年12月31日为7330.2万美元；总负债为826.8万美元，2022年12月31日为3154.7万美元[14][15] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2069.1万美元，2022年12月31日为437.7万美元[14] - 九个月经营活动产生的净现金为266.9万美元，2022年同期为净使用23.4万美元；投资活动产生的净现金为1950.3万美元，2022年同期为净使用498.2万美元；融资活动产生的净现金为净使用405.9万美元，2022年同期为提供974.9万美元[17] - 截至2023年9月30日，公司普通股基本加权平均股数为1568.1万股，稀释加权平均股数为1581.9万股；2022年同期基本加权平均股数为1543.4万股，稀释加权平均股数为1543.4万股[12] - 截至2023年9月30日，公司A类永续优先股每股股息为0.25美元，九个月累计为0.75美元；2022年同期相同[12] - 九个月内，公司支付利息现金为23.8万美元，2022年同期无[18] - 非现金投资活动方面，非现金应收票据为700万美元，对私人公司的非现金投资为600万美元，2022年同期均无[18] - 截至2023年9月30日，公司A类优先股清算优先权为1898.839万美元[14] - 2022年12月31日股东权益总额为4175.5万美元，2023年3月31日为4181.3万美元，6月30日为6702.9万美元，9月30日为6399.4万美元[19] - 2023年第一季度股票薪酬为10.2万美元，第二季度为10.4万美元，第三季度为7.8万美元[19] - 2023年第一季度优先股股息支出为47.9万美元，第二季度为47.9万美元，第三季度为47.9万美元[19] - 2023年第一季度净收入为43.5万美元，第二季度为2559.1万美元，第三季度净亏损为262.2万美元[19] - 截至2023年9月30日，公司有30万美元现金超出联邦存款保险公司保险限额[25] - 截至2023年9月30日季度无预计对财务报表有重大影响的新会计准则发布[26] - 2023年前三季度递延收入期初余额167.3万美元，期末余额147.9万美元[35] - 2023年第三季度持续经营业务净亏损236.5万美元，2022年同期为98.6万美元[38] - 2023年前三季度持续经营业务净亏损371.5万美元，2022年同期为670.7万美元[38] - 2023年第三季度基本每股净亏损0.17美元，2022年同期为0.12美元[38] - 2023年前三季度基本每股净收益1.50美元，2022年同期为亏损0.49美元[38] - 2023年第三季度反摊薄普通股等价物总计1192.7万股，2022年同期为1197.7万股[38] - 2023年9月30日总库存为424.3万美元，较2022年12月31日的467.8万美元有所下降[39] - 2023年9月30日净物业和设备为521.7万美元，较2022年12月31日的566.5万美元减少[40] - 2023年前三季度，经营租赁成本为31.1万美元，较2022年的33.4万美元有所降低；融资租赁成本为7.1万美元，较2022年的8.4万美元减少[45] - 2023年9月30日，权益证券公允价值为430.9万美元，较2022年12月31日的349万美元增加[47] - 2023年前三季度，木材衍生品合约净亏损10.8万美元，2022年为180万美元[48] - 截至2023年9月30日，短期债务总额为53.7万美元，加权平均利率9.25%；2022年12月31日为338.3万美元，加权平均利率10.31%[52] - 2023年第三季度，公司持续经营业务所得税费用为17.2万美元，已终止经营业务为25.7万美元；2022年同期持续经营业务所得税收益为29.9万美元，已终止经营业务为6.8万美元[62] - 2023年前九个月，公司持续经营业务所得税费用为23.3万美元，已终止经营业务为55.8万美元；2022年同期持续经营业务所得税费用为86.1万美元，已终止经营业务收益为60.5万美元[63] - 截至2023年9月30日，公司未确认的税收利益约为200万美元，若确认将降低年度有效税率[65] - 2023年9月30日止三个月，公司总收入1.0435亿美元，较2022年的1.1107亿美元下降67.2万美元，降幅6.1%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司总营业成本823.2万美元，较2022年的803.3万美元增加19.9万美元，增幅2.5%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司毛利润220.3万美元，较2022年的307.4万美元减少87.1万美元，降幅28.3%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司总运营费用386.4万美元，较2022年的352.6万美元增加33.8万美元，增幅9.6%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司运营亏损166.1万美元，较2022年的45.2万美元亏损增加120.9万美元，增幅267.5%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司税前亏损219.3万美元，较2022年的128.5万美元亏损增加90.8万美元，增幅70.7%[104] - 2023年9月30日止三个月，公司净亏损236.5万美元，较2022年的98.6万美元亏损增加137.9万美元，增幅139.9%[104] - 截至9月30日的三个月，投资毛亏损从2022年的58000美元降至2023年的45000美元，变化为13000美元，变化率为22.4%[107] - 截至9月30日的三个月，总运营费用从2022年的3526000美元增至2023年的3864000美元，变化为338000美元，变化率为9.6%[108] - 截至9月30日的三个月，总其他收入（费用）净额从2022年的 - 833000美元变为2023年的 - 532000美元[109] - 截至9月30日的九个月，总收入从2022年的39544000美元降至2023年的31674000美元，变化为 - 7870000美元，变化率为 - 19.9%[113] - 截至9月30日的九个月，建筑业务毛利润从2022年的7203000美元增至2023年的9241000美元，变化为2038000美元，变化率为28.3%[115] - 截至9月30日的九个月，总运营费用从2022年的11271000美元增至2023年的12617000美元，变化为1346000美元，变化率为11.9%[116] - 截至9月30日的九个月，总其他收入（费用）从2022年的 - 1557000美元变为2023年的63000美元[117] - 截至9月30日的九个月，经营活动产生的净现金从2022年的 - 234000美元变为2023年的2670000美元[121] - 截至9月30日的九个月，投资活动产生的净现金从2022年的 - 4982000美元变为2023年的19503000美元[121] - 截至9月30日的九个月，融资活动产生的净现金从2022年的9749000美元变为2023年的 - 4059000美元[121] - 2023年9月30日，无资产负债表外安排[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年5月4日，公司出售医疗保健部门Digirad Health 85%股份并贡献15%股份，交易总对价为4000万美元[27] - 交易对价包括1970万美元现金、700万美元本票和600万美元新单位[27] - 公司认为出售Digirad Health代表战略转变，该业务运营结果按GAAP列为“已终止经营”[28] - 公司是多行业多元化控股公司，有建筑和投资两个部门，曾有医疗保健部门[23] - 2023年前三季度医疗保健部门总收入1796.2万美元，2022年同期为4046.7万美元[30] - 2022年12月31日，已终止经营的资产账面价值为2528.9万美元，负债账面价值为2054.2万美元[31] - 2023年前三季度已终止经营业务净现金增加138万美元，2022年同期为27.3万美元[32] - 2023年前三季度建筑业务总收入3167.4万美元，2022年同期为3954.4万美元[34] - 2023年第三季度，公司建筑业务收入为1043.5万美元，投资业务为8.9万美元；前九个月建筑业务收入为3167.4万美元，投资业务为40.5万美元[68] - 公司投资部门持有700万美元本票和600万美元TTG Parent LLC私募股权[85] - 2023年5月4日，公司以4000万美元出售医疗部门Digirad Health，含2700万美元现金、700万美元本票和600万美元TTG母公司新单位[93] 公司股权与股东情况 - 截至2023年9月30日，公司执行董事长Jeffrey E. Eberwein持有4062485股普通股，占已发行普通股约25.67%，还持有1182414股A类优先股[69] - A类优先股股息率为每年10%，清算优先权为每股10美元，按季支付，公司可在特定条件下赎回[71] - 2023年2月、5月和8月，董事会宣布向A类优先股股东支付每股0.25美元现金股息，总计约50万美元，截至9月30日股息支付正常[72] - 2022年公开发行，公司发行917.5万股普通股、32.5万份预融资认股权证和950万份普通股购买认股权证，总收益1430万美元，净收益1270万美元[73] - 截至2023年9月30日，2020年公开发行的认股权证有100万份已行使，140万份未行使；2022年公开发行的认股权证有1090万份未行使，0.3万份预融资认股权证在第三季度行使[75] 公司信贷与融资安排 - 2023年8月16日，EBGL借款人与Premier银行签订循环信贷贷款协议，最高额度400万美元，截至9月30日可用额度约280万美元[53] - 公司曾有与eCapital的信贷安排，EBGL贷款和KBS贷款额度均为400万美元，Star贷款额度为250万美元，利率为优惠利率加3.5%，2023年5月9日还清Star贷款并关闭所有相关信贷安排[55][56][57] - 2023年8月16日，EdgeBuilder和Glenbrook与Premier Bank签订最高400万美元的循环信贷贷款协议，利率为最优惠利率加0.75%，最低利率6.75%，2023年9月30日未偿还金额为50万美元[129] - 2019年3月29日，公司子公司与Sterling National Bank签订最高2000万美元的信贷协议，2022年2月1日Sterling成为Webster Bank一部分，2023年5月4日公司关闭该信贷安排[130][131] - EBGL Borrowers和KBS Builders曾与eCapital分别签订最高400万美元的信贷协议，2023年第二季度关闭，无剩余债务余额[132] - 公司及子公司与eCapital签订最高250万美元的信贷协议，利率为最优惠利率加3.5%，2025年1月1日到期，2023年9月30日已全额支付并关闭该安排[133] 公司业务交易与协议 - 2023年10月31日，公司子公司Glenbrook以最高330万美元收购Big Lake Lumber生产设施及相关资产[80] - 格伦布鲁克建筑供应公司、EdgeBuilder公司与普瑞米尔银行于2023年8月16日签订循环信贷贷款协议[159] - 格伦布鲁克建筑供应公司与大湖木材公司于2023年10月31日签订资产购买协议[159] 公司上市合规情况 - 公司需满足纳斯达克全球市场上市要求，包括最低收盘价1美元/股等条件，否则普通股可能被摘牌[148][149] - 2023年11月，公司收到纳斯达克通知，30个连续工作日普通股出价低于最低出价1美元/股，有180天（至2024年5月6日）恢复合规[150][154][155] - 若2024年5月6日前未恢复合规，公司可转至纳斯达克资本市场，有额外180天合规期，但需满足相关条件[156] - 公司将积极监测普通股收盘价，评估包括反向股票分割等选项以