公司业务结构 - 公司为多行业多元化控股公司，有医疗、建筑和投资三个部门[6] - 公司是一家多元化控股公司，有医疗保健、建筑和投资三个部门，2022年第一季度将诊断成像和诊断服务合并为一个医疗保健部门[185][186][187] 业务线收入占比变化 - 2022年医疗收入占比49.0%，2021年为55.0%；2022年建筑收入占比51.0%，2021年为45.0%[11] 公司战略规划 - 公司探索战略替代方案，包括选择性收购、资产或业务剥离、股权发行、债务融资或企业重组[8] - 公司计划收购符合财务标准的互补业务，也会考虑大型并购[10] 医疗部门业务规划 - 医疗部门计划引入新服务，建立合资企业进行心脏成像研发[9] 建筑部门业务规划 - 建筑部门考虑增加服务，如物流、现场安装和子组件制造[9] 公司业务优势 - 医疗部门提供广泛成像服务，拥有独特销售和服务模式及领先固态技术[16][17][18] - KBS位于波士顿附近，有新英格兰最大制造能力，专注定制和节能住宅[20] - EdgeBuilder为商业多户项目提供优质产品，有垂直整合交付能力[20] - 公司医疗保健业务有9项未过期美国专利，有效期至2024 - 2030年[27] - 公司核成像相机产品线获FDA 510(k)许可，Ergo™大视野通用成像仪获FDA额外许可[31] 公司业务合作与许可 - 公司与Cedars - Sinai医疗系统的软件许可协议期限延长至2023年7月1日[28] 公司业务客户与报销 - 医疗保健业务客户主要依靠医疗保险、医疗补助计划和私人付款人报销[33] 公司业务法规合规 - 公司和医疗专业客户需遵守反回扣法、医生自我转诊法和HIPAA等法律法规[35][36][37] 公司业务市场竞争 - 医疗诊断产品和服务市场、建筑市场竞争激烈[24][25][26] 公司业务运营模式 - 公司医疗保健业务采用内部制造与合同制造结合的策略，建筑业务采用模块化和预制板建造方式[31][32] 公司员工构成 - 截至2022年12月31日，公司共有413名员工，其中临床健康相关岗位174人、制造岗位106人、运营岗位56人、一般及行政职能岗位55人、营销和销售岗位22人[44] 公司历史交易 - 2021年DMS出售交易的购买价格为1875万美元现金，2022年1月收到少量净托管结算款[45] - 2021年2月1日，公司出售MDOS子公司，获得本金为140万美元的有担保本票[45] - 2021年3月31日，公司将Webster贷款协议本金降至700万美元[45] - 2021年12月10日，公司向执行主席发行65万股普通股，总收益210万美元[45] - 2022年1月24日，公司公开发行950万股普通股及认股权证，总收益1430万美元，净收益1270万美元[46] - 2019年9月公司收购ATRM及其子公司，包括KBS、EdgeBuilder和Glenbrook[68] - 2010年公司因客户医保报销大幅下降，主动下调诊断成像服务费率[71] - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金收入1875万美元；2021年2月1日，MDOS出售完成，初始本金140万美元，并签订多年服务和支持协议[125] - 2020年5月28日，公司完成2020年公开发行，毛收益为500万美元，净收益为520万美元[144][145] - 2020年4月至5月，公司及其子公司获得670万美元的薪资保护计划贷款，其中医疗保健部门和建筑部门分别为550万美元和120万美元，所有贷款均已豁免，2021年获得420万美元收益[149] - 2021年3月31日完成DMS Health Technologies, Inc.的出售交易，售价1875万美元；2021年2月1日完成MD Office Solutions子公司的出售交易，换取140万美元的有担保本票[191] 公司面临风险 - 公司面临年度净亏损、信息技术故障、业务收购协同效应不足等风险[49][50] - 公司运营受房地产、医保报销率、诊断成像法规等因素影响[51] - 公司债务受贷款协议限制，若无法遵守契约可能违约[57] - 公司面临无法产生或借入足够现金偿债、利率上升、股价波动、交易量低等风险[60] - 公司普通股出现“空头挤压”可能导致股价波动[61] - 公司未全额支付A类优先股累积股息时，不得支付普通股股息[62] - 公司若连续六个或以上季度未支付A类优先股股息，A类优先股股东有权选举两名额外董事[63] - 公司业务受信息技术故障、安全漏洞、业务收购、疫情、战争、通胀等因素影响[65][66][68][69] - 公司运营受供应成本和可用性变化影响，制造和服务依赖特定供应商，供应中断或价格波动可能损害业务[75] - 公司季度和年度财务结果难预测且可能波动，受季节性、医疗环境、供应和经济状况等因素影响[76] - 公司需遵守大量联邦和州法律法规，违规可能面临处罚，影响业务和财务结果[77] - 公司自行为员工健康福利保险至一定限额，可能面临医疗成本意外波动风险[77] - 公司部分运营位于可能受火灾、地震等灾害影响的设施，可能导致运营延迟和额外费用[77] - 医疗设备行业诉讼多，公司可能面临索赔或诉讼，导致成本增加和声誉受损[78] - 公司若无法提供优质技术和应用支持，可能失去客户，影响业务和前景[80] - 公司长期业绩取决于改进现有产品和服务、开发新产品和服务的能力，新产品推出可能面临挑战[81] - 公司保护知识产权和专有技术的能力不确定，专利可能被挑战或无效，影响竞争优势[81] - 公司保护知识产权和专有权利的措施可能不足，可能导致权利损失或需签订昂贵许可协议[83] - 公司面临知识产权诉讼风险，可能导致成本增加、业务和财务受不利影响[85][86][87][88][89] - 公司债务可能限制运营，使其更易受不利经济条件影响，违反贷款协议可能导致违约和严重后果[94][95][96] - 公司普通股维持在纳斯达克全球市场上市需满足特定要求，如最低收盘价1美元/股等，2023年1月19日公司收到未满足连续30个交易日收盘价要求的通知[102] - 公司作为较小报告公司，执行简化的高管薪酬披露，年度报告只需提供两年经审计财务报表，可能使投资者分析公司运营结果和财务前景更具挑战性[105] - 公司目前有两名证券和行业分析师提供研究覆盖，分析师不利或误导性意见可能导致公司证券价格和交易量下降[106] - 公司为保护净运营亏损抵税资产，于2015年提交公司章程修正案，2021年获股东批准，该修正案可能产生反收购等负面影响[106] - 根据税法第382条，若公司发生“所有权变更”（通常指三年内股权价值变动超过50%），使用变更前净运营亏损和其他税收属性抵减变更后收入的能力可能受限，公司近期发行股份或导致“所有权变更”[109] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司股东总权益增至4180万美元[64] - 2022年全年公司营收为1.122亿美元，2021年同期为1.066亿美元[64] - 2022年全年公司普通股股东净亏损为720万美元，2021年同期为490万美元[64] - 2022年12月31日，商誉和无形资产净值为1940万美元，占总资产的26.5%；2021年12月31日为2110万美元，占比31.0%[89] - 2022年12月31日和2021年12月31日，物业和设备净资产分别为830万美元和890万美元，分别占总资产的11.4%和13.1%[89] - 2022年全年未记录减值损失，2021年12月31日与KBS报告单元减值评估相关的减值损失为340万美元[89] - 截至2022年12月31日，Webster信贷安排下的浮动利率为6.89%[94] - 2022年公司营收1.122亿美元，较2021年的1.066亿美元增加560万美元，增幅5.2%[127] - 2022年公司毛利润2590万美元，较2021年的1520万美元增加1060万美元，增幅69.8%[128] - 2022年公司运营费用2900万美元，较2021年的2680万美元增加210万美元，增幅8%[129] - 2022年公司持续经营业务税后亏损530万美元，较2021年的890万美元有所改善[129] - 2022年经营活动净现金使用量为390万美元，较2021年的650万美元有所改善[141] - 2022年投资活动净现金使用量为510万美元，2021年投资活动提供净现金1780万美元[141] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为470万美元，对上市公司的投资为350万美元，所有信贷额度的借款能力总计200万美元[142] - 截至2022年12月31日，2020年公开发行的认股权证中，100万份已行使，140万份尚未行使；2022年公开发行的认股权证中，有1090万份认股权证和30万份预融资认股权证尚未行使[146] - 截至2022年12月31日，Webster信贷额度下有0.1万美元的信用证未偿还，额外借款能力为30万美元；EBGL借款余额为260万美元，额外借款能力为40万美元；KBS借款余额为0，额外借款能力为130万美元[142][148] - 公司与eCapital的Star贷款协议提供最高250万美元的信贷额度，年利率为优惠利率加3.5%，截至2022年12月31日，短期贷款包括扣除发行成本后的80万美元[148] - 截至2022年12月31日，公司不存在资产负债表外安排[150] - 公司在2021年12月31日止年度为KBS报告单位记录了340万美元的商誉减值[154] - 利率每上升100个基点，假设相关信贷额度为1170万美元（2022年12月31日未偿还借款金额），公司每年将增加约10万美元利息支出[157] - 2022年和2021年公司总营收分别为1.12151亿美元和1.06559亿美元，净利润（亏损）分别为 - 525.2万美元和 - 298.3万美元[177] - 2022年和2021年公司总运营成本分别为8627.2万美元和9131.9万美元[177] - 2022年和2021年公司总运营费用分别为2898.4万美元和2683.5万美元[177] - 2022年和2021年公司加权平均流通普通股分别为1475.1万股和508.5万股[177] - 2022年和2021年公司总资产分别为7330.2万美元和6805.2万美元[178] - 2022年和2021年公司总负债分别为3154.7万美元和3231万美元[178] - 2021年公司持续经营业务亏损且累计亏损，预计财务报表发布后十二个月内贷款可能违约，对持续经营能力存疑；2022年认为相关疑虑已消除[165][171] - 截至2022年12月31日，清算优先权为1898.839万美元，股东权益总额为4175.5万美元，较2021年的1675.4万美元有所增长[179][180][181] - 2022年净亏损525.2万美元，2021年净亏损298.3万美元[182] - 2022年经营活动提供（使用）的净现金为-385.7万美元，2021年为-645万美元；投资活动提供（使用）的净现金为-509.3万美元，2021年为1780.2万美元；融资活动提供（使用）的净现金为894.1万美元，2021年为-997.5万美元[182] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为480.7万美元，2021年末为481.6万美元[183] - 2022年支付的利息现金为68.9万美元，支付的所得税现金为43.2万美元；2021年支付的利息现金为71.7万美元，支付的所得税现金为34.4万美元[183] - 截至2022年12月31日，A系列优先股授权800万股，已发行和流通191.5637万股，清算优先权为每股10美元[179] - 截至2022年12月31日，普通股授权5000万股，已发行和流通（扣除库存股后）1517.7919万股；2021年授权3000万股，已发行和流通（扣除库存股后）580.5916万股[180] - 截至2022年12月31日，未偿还的韦伯斯特银行债务余额为830万美元，现金及现金等价物为470万美元，对上市公司的投资为350万美元，所有信贷额度的借款能力为200万美元[192] 公司持续经营预期 - 公司预计未来12个月运营产生正现金流，有足够资金维持运营并偿还债务，预计2023年恢复遵守Webster贷款协议契约，但无法保证[143] - 管理层预计未来12个月产生正现金流，预计2023年恢复遵守韦伯斯特贷款协议契约，但无法保证[193] - 公司认为导致先前存在重大疑虑的情况已缓解，但2024年3月之后的持续生存能力可能取决于能否筹集额外资金[194] 公司股权相关规定 - 若任何人或团体未经董事会许可收购公司4.99%或以上流通股，将触发权利协议[45] - 股东权利计划规定，未经董事会事先批准，收购公司当时已发行普通股4.99%或以上（但少于50%）的个人或团体将受处罚，其持有的权利无效且不可行使[107] 公司办公地点 - 公司于2021年1月1日将主要行政办公室迁至康涅狄格州老格林威治，租赁2006平方英尺办公空间；佐治亚州苏瓦尼保留7500平方英尺办公空间用于医疗业务；加利福尼亚州波威租赁21300平方英尺设施用于诊断成像业务[111] 公司股东情况 - 截至2023年3月7日，公司普通股约有164名登记持有人，受益所有人数量远多于登记持有人[1