总营收情况 - 2023年第一季度总营收2.5705亿美元，2022年同期为2.5049亿美元，同比增长2.62%[6] - 2023年第一季度和2022年第一季度总营收分别为2570.5万美元和2504.9万美元[18] - 2023年第一季度公司合并收入为2570.5万美元，2022年同期为2504.9万美元；合并毛利为759.3万美元，2022年同期为466.3万美元；经营收入为73万美元，2022年同期亏损255.5万美元[35] 净利润与每股收益情况 - 2023年第一季度净利润43.5万美元，2022年同期净亏损370.1万美元[6] - 2023年第一季度基本每股收益0.03美元，2022年同期为 - 0.29美元[6] - 2023年第一季度和2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损分别为4.4万美元和418万美元[20] 资产情况 - 截至2023年3月31日，总资产6.9501亿美元，较2022年末的7.3302亿美元下降5.19%[7] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为579.6万美元，较期初增加98.9万美元[9] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物达570万美元，对上市公司的投资为360万美元[14] - 截至2023年3月31日，公司有440万美元现金超出联邦存款保险公司的保险限额[15] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为1004.3万美元和1062.7万美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业和设备净额分别为810.2万美元和834.8万美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额分别为3515千美元和3386千美元，其中权益证券分别为3577千美元和3490千美元，木材衍生品合约分别为 - 62千美元和 - 104千美元[26] 负债情况 - 截至2023年3月31日，总负债2.7688亿美元，较2022年末的3.1547亿美元下降12.23%[7] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期债务总额分别为8394千美元和11682千美元，加权平均利率分别为7.67%和7.88%[27] - 截至2023年3月31日，不可撤销经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为4408千美元和678千美元，租赁义务现值分别为4120千美元和648千美元[25] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为513.2万美元，2022年同期使用净现金63.6万美元[9] - 2023年第一季度投资活动使用净现金21.8万美元，2022年同期使用净现金131万美元[9] - 2023年第一季度融资活动使用净现金392.5万美元，2022年同期提供净现金1255万美元[9] - 2023年第一季度公司实现净收入40万美元，经营活动产生正现金流510万美元[14] 业务部门情况 - 公司是多行业多元化控股公司，有建筑和投资两个部门，医疗保健部门于2023年5月4日出售[12] 业务出售情况 - 2023年5月4日，公司出售医疗业务获得约2700万美元现金[14] - 2023年5月4日，公司出售Digirad Health 85%的股份并贡献15%的股份，交易总对价为4000万美元；同时还清了约870万美元的债务[43] 递延收入与租赁费用情况 - 2023年3月31日递延收入余额为318.3万美元，较2022年12月31日的367.5万美元有所减少[18] - 2023年第一季度和2022年第一季度租赁费用分别为51.7万美元和53.6万美元[24] 金融资产收益与损失情况 - 2023年和2022年第一季度，权益证券未实现收益分别为2千美元和92千美元，木材衍生品合约净损失分别为46千美元和200千美元[26][27] 借款能力与信贷额度情况 - 2023年5月4日，公司用医疗业务出售所得款项还清了Webster信贷额度，截至2023年3月31日，信用证未偿还金额为100千美元，额外借款能力为500千美元[27] - 截至2023年3月31日，EBGL和KBS在eCapital信贷额度下的额外借款能力分别为2800千美元和1000千美元[29] - 截至2023年3月31日，Star贷款本金净额为709千美元，要求每月支付本金33千美元加利息[31][32] 信贷额度要求情况 - Webster信贷额度要求固定费用覆盖率不低于1.25:1，杠杆比率不高于3.50:1；EBGL要求特定时期净收入和调整后EBITDA不低于一定金额；KBS要求特定时期净收入和最低EBITDA不低于一定金额；Star贷款要求债务偿付覆盖率不低于1:1[28][29][32] 诉讼情况 - 公司在正常业务中可能面临各类诉讼或行政程序，但目前预计这些事项的解决不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[33] 所得税情况 - 2023年第一季度公司未记录所得税费用，2022年同期记录了95万美元所得税费用[34] - 截至2023年3月31日，公司未确认的税收优惠约为240万美元，其中200万美元若确认将降低年度有效税率[34] 股权与股息情况 - 截至2023年3月31日，公司执行董事长Jeffrey E. Eberwein持有2983685股普通股，占已发行普通股的19.64%，还持有1222458股A系列优先股[36] - A系列优先股持有人有权获得每年10.0%清算偏好的优先累积现金股息，每股清算偏好为10美元[37] - 2023年2月17日，董事会宣布向A系列优先股持有人支付每股0.25美元的现金股息，总额约为50万美元[37] 股份发行与权证情况 - 2022年公开发行中，公司发行并出售相关股份和权证，毛收入为1430万美元，净收入为1270万美元[38] - 截至2023年3月31日，2020年公开发行的权证有100万份已行使，140万份仍未行使；2022年公开发行的权证有1090万份和30万份预融资权证未行使[38] 可变利益实体投资情况 - 公司对一家可变利益实体投资30万美元，截至2023年3月31日，该投资的账面价值和最大风险敞口均为30万美元[42]