公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为2424.4万美元，2021年同期为2885.9万美元；九个月总营收为8001.1万美元，2021年同期为7701.9万美元[13] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营业成本为1844.5万美元，2021年同期为2511.2万美元；九个月总营业成本为6345万美元，2021年同期为6869.1万美元[13] - 截至2022年9月30日的三个月，公司毛利润为579.9万美元，2021年同期为374.7万美元；九个月毛利润为1656.1万美元，2021年同期为832.8万美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总资产为7697.5万美元，2021年12月31日为6805.2万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3676.6万美元，2021年12月31日为3231万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为4020.9万美元，2021年12月31日为1675.4万美元[16] - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动净现金使用为23.4万美元，2021年同期为817.6万美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，公司投资活动净现金使用为498.2万美元，2021年同期为净现金提供1779.4万美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，公司融资活动净现金提供为974.9万美元，2021年同期为净现金使用731.7万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司加权平均流通股数为1543.4万股，2021年同期为510.1万股[13] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为93.49亿美元，期初余额为48.16亿美元，净增加额为45.33亿美元[20] - 2021年12月31日至2022年9月30日，公司总股东权益从1.6754亿美元变为4.0209亿美元[23] - 2022年3月至9月，公司净亏损分别为370.1万美元、157.6万美元和188.4万美元[23] - 2022年3月至9月，公司基于股票的薪酬分别为14.4万美元、7.2万美元和10.6万美元[23] - 2021年12月31日至2022年9月30日，普通股数量从580.5万股增加到1513.9万股[23] - 非现金投资活动中，MD办公解决方案应收本票从138.5万美元变为0[20] - 非现金融资活动中，薪资保护计划贷款豁免收益从417.9万美元变为0[20] - 2022年和2021年前三季度持续经营业务净亏损分别约为720万美元和450万美元，前三季度分别约为190万美元和210万美元[33] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计亏损分别为1.351亿美元和1.28亿美元[33] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的450万美元增至850万美元[33] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务约为1190万美元，均为短期债务[34] - 截至2022年9月30日，公司未遵守韦伯斯特贷款协议中与医疗保健部门相关的契约，且未获得豁免[35] - 管理层认为公司现有现金和当前自由现金流足以支持未来12个月运营，此前对持续经营能力的重大疑虑已消除[36] - 截至2022年9月30日9个月，递延收入期初余额286.9万美元，本期确认收入196.5万美元，新增递延收入320.9万美元，期末余额411.3万美元[86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非流动递延收入分别为31.2万美元和41.2万美元，预计在2 - 4年内确认[86] - 截至2022年9月30日9个月，账单超过成本和估计利润期初余额31.2万美元，本期确认收入31.2万美元，新增为0，期末余额为0 [87] - 2022年第三季度持续经营业务税后净亏损1884000美元，2021年同期为2141000美元；2022年前九个月为7161000美元，2021年同期为4520000美元[89] - 2022年9月30日库存总计13384000美元，2021年12月31日为8845000美元；净库存分别为13065000美元和8525000美元[91] - 2022年9月30日物业和设备总值33187000美元，2021年12月31日为32896000美元；净值分别为8499000美元和8918000美元[92] - 2022年9月30日保修储备期末余额为247000美元，2021年12月31日为569000美元[95] - 2022年第三季度经营租赁成本为408000美元，2021年同期为363000美元；2022年前九个月为1205000美元，2021年同期为1056000美元[96] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.8年，融资租赁为2.3年；经营租赁加权平均折现率为4.63%，融资租赁为5.98%[96] - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额经营租赁为5278000美元，融资租赁为972000美元；租赁义务现值分别为4906000美元和919000美元[97] - 2022年9月30日按公允价值计量的金融资产总计2882000美元，2021年12月31日为1050000美元[99] - 2022年前九个月股权证券未实现损失为834000美元，2021年同期未实现收益为30000美元[100] - 2022年前九个月木材衍生品合同净亏损为1800000美元，2021年同期为400000美元；截至2022年9月30日净多头头寸为2310000板英尺，2021年12月31日为2420000板英尺[101] - 截至9月30日的九个月，木材衍生品未实现损失为1298美元，已实现损失为549美元，总损失为1847美元；2021年同期未实现损失为322美元，已实现损失为76美元，总损失为398美元[102] - 截至2022年9月30日，短期债务总额为1185.2万美元，加权平均利率为6.90%；截至2021年12月31日，短期债务总额为1286.9万美元，加权平均利率为4.17%[103] - 截至2022年9月30日，eCapital - Star贷款本金净额为86.4万美元，2021年12月31日为107万美元[119] - 2022年第三季度，公司在持续经营业务中记录了36.7万美元的所得税收益，在已终止经营业务中记录了零所得税费用；2021年同期，持续经营业务和已终止经营业务均记录了零所得税费用[130] - 截至2022年9月30日的九个月，公司在持续经营业务中记录了25.6万美元的所得税费用，在已终止经营业务中记录了零所得税费用；2021年同期，持续经营业务记录了3.4万美元的所得税费用，已终止经营业务记录了7.2万美元的所得税费用[131] - 公司继续对递延所得税资产全额计提估值准备，并打算维持该准备，直到有足够的正面证据支持其转回[128] - 截至2022年9月30日，公司未确认的税务利益约为240万美元，其中200万美元若确认将降低年度有效税率[132] - 2022年前三季度，公司合并收入为8.0011亿美元，2021年同期为7.7019亿美元；合并毛利为1.6561亿美元，2021年同期为8328万美元；经营亏损为5244万美元，2021年同期为7962万美元[134] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总收入2424.4万美元，下降16.0%；总成本1844.5万美元，下降26.5%；毛利润579.9万美元，增长54.8%[184] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总运营费用729万美元，增长29.5%；运营亏损149.1万美元，亏损幅度缩小20.9%[184] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总其他费用76万美元，增长195.7%；税前亏损225.1万美元，增长5.1%[184] - 2022年第三季度所得税收益36.7万美元，2021年同期无；持续经营业务净亏损188.4万美元，亏损幅度缩小12.0%[184] - 截至9月30日的三个月，总收入为8001.1万美元，较去年同期增长3.9%；总成本为6345万美元，较去年同期减少7.6%；毛利润为1656.1万美元，较去年同期增长98.9%[195] - 截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为23.4万美元，去年同期为817.6万美元；投资活动净现金使用量为498.2万美元，去年同期为提供1779.4万美元；融资活动净现金提供量为974.9万美元，去年同期为使用731.7万美元[206] - 2022年前9个月，投资活动使用的净现金为500万美元，主要是因投资部门扩张购买了400万美元的股权证券[208] - 2021年，投资活动提供的净现金为1780万美元，主要来自出售DMS获得的1875万美元收益[208] - 2022年前9个月，融资活动提供的净现金为970万美元，2021年融资活动使用的净现金为730万美元[209] - 2022年融资活动现金增加主要是由于公开股权发行获得1270万美元净收益[209] - 截至2022年9月30日，公司有850万美元现金及现金等价物[210] - 2022年1月，公司成功完成公开募股，净收益为1270万美元[210] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司是一家多行业多元化控股公司，有医疗、建筑和投资三个部门，普通股和优先股分别在纳斯达克全球市场以“STRR”和“STRRP”上市[28] - 公司是一家多行业多元化控股公司，有医疗保健、建筑和投资三个部门[154] - 2022年前三季度，医疗部门收入减少250万美元，建筑部门收入增加550万美元；第三季度，医疗部门收入减少170万美元，建筑部门收入减少290万美元[168] - 2022年前三季度和第三季度，医疗部门收入分别下降5.9%和11.3%，主要因核医学技术人员短缺；建筑部门收入前三季度增长16.2%，第三季度下降21.0%[168][169] - 公司医疗业务覆盖约25个州，2022年前三季度成像业务量恢复到疫情前正常水平[163] - 公司计划通过核心业务有机增长、引入新服务、收购互补业务等策略推动医疗和建筑部门增长[160][161] - 公司已开始扩大投资活动，持有少量上市公司股权证券，还持有3处房地产资产并租给建筑子公司KBS[181] - 截至9月30日的三个月，医疗保健收入为1313.7万美元，较去年同期减少11.3%；建筑收入为1110.7万美元，较去年同期减少21.0%[185][186] - 截至9月30日的三个月，医疗保健毛利润为272.5万美元，较去年同期减少16.3%，毛利率为20.7%；建筑毛利润为313.2万美元，较去年同期增长478.9%，毛利率为28.2%[187][189] - 截至9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为686万美元，较去年同期增加31.9%，占收入比例从18.0%增至28.3%；总运营费用为729万美元，较去年同期增加29.5%[190] - 截至9月30日的三个月，其他收入（费用）净额为 - 57.5万美元，去年同期为3万美元；利息费用净额为 - 18.5万美元，去年同期为 - 26万美元；总其他收入（费用）为 - 76万美元，去年同期为 - 25.7万美元[191] - 截至9月30日的三个月，公司在持续经营业务中记录了36.7万美元的所得税收益，去年同期为零所得税费用[193] - 截至9月30日的九个月，医疗保健收入为4046.7万美元，较去年同期减少5.9%；建筑收入为3954.4万美元，较去年同期增长16.2%[196][197] - 截至9月30日的九个月，医疗保健毛利润为31.6万美元，较去年同期增长3.4%，毛利率为21.5%；建筑毛利润为720.3万美元，较去年同期增长1049.0%，毛利率为18.2%[198][199] - 截至9月30日的九个月，销售、一般和行政费用为2051.5万美元，较去年同期增加29.5%，占收入比例从20.6%增至25.6%；总运营费用为2180.5万美元，较去年同期增加33.9%[200] 公司股权与优先股相关情况 - 2022年6月2日起，A系列优先股重新分类为永久权益[30] - 公司可在A类优先股发行五周年后，以每股10美元的现金赎回价格加上任何累积未付股息赎回A类优先股[31] - 截至2022年9月30日，公司执行董事长Jeffrey E. Eberwein持有2559737股普通股，占已发行普通股的16.91%，还持有1243422股A类优先股[136] - A类优先股持有人有权获得每年10.0%清算偏好（每股