财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2.5049亿美元，较2021年的2.2354亿美元增长12.06%[12] - 2022年第一季度总成本2.0386亿美元，较2021年的1.9277亿美元增长5.75%[12] - 2022年第一季度毛利润4663万美元，较2021年的3077万美元增长51.54%[12] - 2022年第一季度运营亏损2555万美元，较2021年的1569万美元扩大62.84%[12] - 截至2022年3月31日，总资产8.1191亿美元，较2021年末的6.8052亿美元增长19.31%[14] - 截至2022年3月31日，总负债3.674亿美元，较2021年末的3.231亿美元增长13.71%[14] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量636万美元，较2021年的2232万美元减少71.51%[17] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量1310万美元，较2021年的提供1.8315亿美元由盈转亏[17] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量1.255亿美元，较2021年的使用6180万美元由亏转盈[17] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加1.0604亿美元，较2021年的9950万美元增长6.57%[18] - 2021年12月31日至2022年3月31日，公司股东权益从1.6754亿美元增至2.5463亿美元，普通股股数从5805股增至15029股[21] - 2022年和2021年第一季度，公司持续经营业务净亏损分别约为370万美元和60万美元[29] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为1.317亿美元和1.28亿美元[29] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为60万美元，2021年同期为220万美元[29] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物从450万美元增至1500万美元[29] - 截至2022年3月31日，公司债务约为1330万美元，均为短期债务[30] - 2022年第一季度总营收为2.5049亿美元，2021年同期为2.2354亿美元，同比增长12.06%[70] - 2022年第一季度递延收入期末余额为336.1万美元，期初余额为286.9万美元[79] - 2022年第一季度账单超过成本和估计利润期末余额为1.5万美元，期初余额为31.2万美元[80] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为418万美元，2021年同期净收入为495.3万美元[82] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2021年同期为1.01美元[82] - 2022年3月31日库存净额为1028.7万美元，2021年12月31日为852.5万美元[83] - 2022年3月31日物业和设备净额为885.3万美元，2021年12月31日为891.8万美元[83] - 2022年和2021年第一季度折旧费用均为50万美元[84] - 2022年第一季度保修储备期末余额为42万美元，期初余额为56.9万美元[87] - 2022年第一季度经营租赁成本为39.6万美元，2021年为33.4万美元；融资租赁总成本2022年为14万美元，2021年为12.7万美元[89] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为3.82%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.6年，加权平均折现率为4.99%[89] - 截至2022年3月31日，公司金融资产公允价值总计151.9万美元，其中一级资产118.2万美元，三级资产33.7万美元；2021年12月31日总计105万美元，其中一级资产71.3万美元，三级资产33.7万美元[91] - 2022年第一季度，公司在木材衍生品合约上净亏损20万美元；截至2022年3月31日，净多头头寸为253万板英尺；2021年12月31日为242万板英尺[92] - 截至2022年3月31日，公司短期债务总计1333.4万美元，加权平均利率为4.45%；2021年12月31日总计1286.9万美元，加权平均利率为4.17%[95] - 2022年第一季度，公司在权益证券投资上实现未实现收益9.2万美元，2021年第一季度未实现损失2.3万美元[91] - 2022年第一季度公司持续经营业务所得税费用为95万美元，2021年同期为2000美元；2022年第一季度终止经营业务所得税费用为0，2021年同期为7.2万美元[139] - 截至2022年3月31日，公司未确认税收利益约260万美元，其中210万美元若确认将降低年度有效税率[140] - 2022年第一季度公司合并收入为2504.9万美元，2021年同期为2235.4万美元；合并毛利为466.3万美元，2021年同期为307.7万美元；经营亏损为255.5万美元，2021年同期为156.9万美元[142] - 2022年第一季度总营收2.5049亿美元，较2021年同期的2.2354亿美元增长12.1%[199] - 2022年第一季度总运营费用721.8万美元，较2021年同期的464.6万美元增长55.4%[199] - 2022年第一季度总其他费用19.6万美元，较2021年同期的收入98.3万美元减少119.9%[199] - 2022年第一季度所得税费用95万美元，较2021年同期的2000美元增长47400%[199] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损370.1万美元，较2021年同期的58.8万美元增长529.4%[199] - 2022年第一季度持续经营业务所得税费用为95万美元[209] - 2021年第一季度持续经营业务所得税费用为2000美元[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医疗保健服务收入主要来自为客户提供诊断服务，产品及相关收入主要来自销售伽马相机、配件和放射性药物剂量[44][45] - 公司建筑部门为住宅和商业建筑项目提供服务，零售销售在销售点确认收入，账单和持有销售根据客户获得产品控制权的情况逐案确定收入确认金额[47] - 2022年第一季度，DMS Health因与Digirad Imaging Solutions的合同产生40万美元收入[67] - 2021年第一季度，DMS Health总收入为949万美元，总营业成本为697.3万美元，毛利润为251.7万美元，来自终止经营业务的收入为602万美元[69] - 2022年第一季度，医疗保健部门收入增加0.1百万美元，增幅0.8%；建筑部门收入增加2.6百万美元，增幅28.6%[184][185] - 公司医疗保健部门的诊断服务业务目前在约25个州运营[179] - 公司建筑部门看到预制建筑在目标市场的采用率增加，模块化单元和结构墙板具有多种优势[182] - 2022年第一季度医疗保健收入1.3418亿美元，较2021年同期的1.3307亿美元增长0.8%[200] - 2022年第一季度建筑收入1.1631亿美元，较2021年同期的0.9047亿美元增长28.6%[201] - 2022年第一季度医疗保健毛利润317.6万美元，毛利率23.7%，较2021年同期分别增长22.2%和4.2个百分点[202] - 2022年第一季度建筑毛利润158.6万美元，毛利率13.6%，较2021年同期分别增长191.5%和7.6个百分点[203] - 2022年第一季度投资业务毛亏损6.5万美元，较2021年同期的9.9万美元减少52.3%[204] 公司业务交易与事件 - 2021年3月31日，公司完成出售DMS Health Technologies，获得1875万美元现金[24] - 2022年2月25日，董事会宣布向A系列优先股股东支付每股0.25美元现金股息，总计约50万美元[27] - 2022年1月24日，公司完成公开发行，毛收入1430万美元，净收入1270万美元[34] - 2022年第一和第二季度，公司分别宣布支付50万美元优先股股息[35] - 2020年10月30日，公司出售移动医疗业务单元DMS Health，购买价格为1875万美元现金，该业务在2021年符合持有待售标准[67] - 2021年3月31日，公司完成DMS出售交易，获得1875万美元现金，2022年1月收到小额净托管结算款[186] 公司会计政策与标准 - 公司将未完成合同的账单超过成本和估计收益确认为流动负债，合同负债在相关收入确认时减少，一般在一年内[47] - 公司租赁分类标准包括审查是否转移所有权、是否授予购买选择权、租赁期限是否占剩余经济寿命的75%以上、租赁付款和剩余价值担保的现值是否等于或超过标的资产公允价值的90%以上，所有租赁均分类为经营租赁[54] - 公司预计在2023年第一季度采用ASU 2016 - 13标准，认为采用该标准将改变金融工具分析方式，但目前预计不会对合并财务报表产生重大财务影响[64] - 公司于2021年1月1日提前采用ASU 2020 - 06标准，采用修改后的追溯法，采用该标准时对累计亏损的期初余额无需进行累计影响过渡调整[66] 公司信贷与债务情况 - SNB信贷安排为五年期信贷安排，将于2024年3月到期，最高信贷额度为200万美元；截至2022年3月31日，公司有10万美元的信用证未偿还，额外借款能力为11万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司未遵守SNB贷款协议下的契约，尚未获得Webster对这些财务契约违约的豁免[102] - 截至2022年3月31日，建筑部门未偿还的循环信贷额度和定期贷款约为50万美元，借款能力为4万美元[103] - KBS贷款协议将于2023年2月22日到期，截至2022年3月31日，未偿还本金约为29万美元，借款利率为6.25%[104] - 2022年3月8日，KBS贷款协议要求KBS在2022年6月30日结束的过去6个月净现金收入不少于0美元，财年末不少于50万美元；6月30日EBITDA不少于0美元，财年末不少于85万美元[106] - 2017年6月30日，EBGL与Premier Bank签订循环信贷贷款协议，获得最高300万美元的营运资金信贷额度[107] - 2020年1月31日，Glenbrook和EdgeBuilder与Premier修改协议，将未偿还借款减至100万美元，最终到期日延至2023年1月31日，年利率定为5.75%[109] - 2021年5月26日，EBGL已全额偿还Premier贷款协议下的所有债务[110] - 2020年1月31日，Star Borrowers与Gerber签订Star贷款协议，获得最高250万美元的信贷额度，其中KBS 200万美元，EBGL 50万美元，EBGL临时增加30万美元需在2020年4月30日偿还[111] - 2021年2月26日，Star Borrowers与Gerber修改Star贷款协议，将合同利率改为优惠利率加3%，解除250万美元的Gerber Eberwein担保[113] - 截至2022年3月31日，Star贷款协议下未偿还金额为100万美元[116] - 2020年1月31日，EBGL Borrowers与Gerber签订EBGL贷款协议，获得最高300万美元的信贷额度，2021年7月30日将最高借款限额从300万美元提高到400万美元[117][120] - 截至2022年3月31日，EBGL贷款下未偿还金额为210万美元[117] - 2020年4 - 5月，公司及其子公司通过薪资保护计划获得670万美元贷款，医疗保健部门和建筑部门分别获得550万美元和120万美元[125] - 2020和2021财年公司申请PPP贷款豁免，截至2021年12月31日所有PPP贷款获豁免，2021年获收益420万美元，2020年获收益250万美元[132] 公司其他事项 - 公司现金余额主要存于美国主要金融机构，部分超过联邦存款保险公司25万美元的监管限额，未发生与现金余额相关的信用损失[58] - 2021年10月4日公司需为前员工支付496万美元wrongful death和医疗费用判决，12月20日支付10万美元达成和解协议[135] - 2022年4月1日公司签订担保协议，为KBS向Consigli Construction Co., Inc.担保最高440万美元债务，金额随产品交付递减[136] - 截至2022年3月31日，Eberwein持有1958227股普通股，占已发行普通股约13.03%，还持有1289772股A类优先股[148] - 2021年12月10日公司与Eberwein签订私募协议，以每股3.25美元价格发行65万股普通股[150] - 2020年12月31日ATRM有三笔关联方应付票据未偿还，本金分别为70万美元、120万美元和40万美元，年利率10%，2021年4月用DMS出售交易所得款项全额偿还[152][153][154] - A类优先股持有人有权获得每年10%清算优先权的优先累积现金股息，每季度支付，非可转换且无投票权，特定条件下公司可赎回[155] - 2022年2月25日，公司董事会宣布向