公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为8.1187898亿美元和8.3850397亿美元[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为2.93992亿美元和2.8723亿美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净收入分别为3.84314亿美元和1.22526亿美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，归属于公司的净收入分别为3.24599亿美元和1.11378亿美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为1.04美元和0.39美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司摊薄每股收益分别为1.02美元和0.38美元[14] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合收入分别为3.7903亿美元和1.20187亿美元[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度，归属于公司的综合收入分别为3.19315亿美元和1.09039亿美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.64209亿美元和2.17362亿美元[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司利息收入分别为2.33619亿美元和1.90575亿美元[14] - 2022年3月31日公司普通股数量为314,360,996股，较2021年12月31日的312,268,944股增加2,092,052股[19] - 2022年第一季度净收入为384,314,000美元，较2021年同期的122,526,000美元增长213.7%[21] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为154,374,000美元，2021年同期为270,766,000美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为554,762,000美元，2021年同期为1,119,205,000美元[21] - 2022年第一季度摊销递延融资成本、溢价和有担保借款折扣为11,816,000美元，2021年同期为10,515,000美元[21] - 2022年第一季度未偿还高级票据的折扣和递延融资成本摊销为2,151,000美元，2021年同期为1,726,000美元[21] - 2022年第一季度基于股份的薪酬为10,093,000美元，2021年同期为10,310,000美元[21] - 2022年第一季度以股票支付的管理费为25,417,000美元，2021年同期为7,486,000美元[21] - 2022年第一季度贷款公允价值变动为125,783,000美元，2021年同期为9,478,000美元[21] - 2022年第一季度可负担住房基金投资公允价值变动为 - 223,851,000美元，2021年同期无变动[21] - 2022年第一季度借款所得为5843167美元，2021年同期为2748317美元[23] - 2022年第一季度借款本金还款和回购为5153638美元，2021年同期为2001336美元[23] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为452510美元，2021年同期为597233美元[23] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加52122美元，2021年同期净减少251206美元[23] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为373774美元，2021年同期为469914美元[23] - 2022年第一季度支付的利息现金为102300美元，2021年同期为80624美元[23] - 2022年第一季度支付的所得税为566美元，2021年同期为425美元[23] - 2022年第一季度宣告但尚未支付的股息为148998美元，2021年同期为139113美元[23] - 2022年第一季度合并VIEs（VIE资产/负债增加）为1109614美元，2021年同期为393373美元[23] - 2022年第一季度解除合并VIEs（VIE资产/负债减少）为730012美元，2021年同期为0美元[23] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业净值分别为11.22357亿美元和11.66387亿美元[121] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对非合并实体的投资账面价值分别为8925万美元和9009.7万美元[126] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，基础设施贷款部门的商誉均为1.194亿美元，投资和服务部门的商誉均为1.404亿美元[130][131] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，国内服务无形资产在合并前的余额分别为5870万美元和5890万美元，合并后分别为4080万美元和4210万美元[132] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为6214.8万美元和6356.4万美元[133] - 2022年第一季度，无形资产摊销191.4万美元，减值4.7万美元，销售53.9万美元，公允价值变动增加108.4万美元[134] - 公司预计未来五年及以后，在租租赁无形资产和有利租赁无形资产的摊销总额为4428.4万美元[135] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司回购协议未偿还余额分别为8920.482万美元和9542.034万美元，其他有担保融资未偿还余额分别为2683.671万美元和3112.386万美元[137] - 2022年和2021年第一季度，公司有担保融资协议递延融资成本摊销分别约为960万美元和950万美元[144] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司CLOs和SASB的抵押资产面值分别为4471652千美元和3086319千美元，账面价值分别为4564657千美元和3120444千美元；融资面值分别为3815191千美元和2633841千美元，账面价值分别为3797895千美元和2616116千美元[152][154] - 2022年和2021年第一季度，公司递延融资成本摊销分别约为240万美元和60万美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日，未摊销发行成本分别为2620万美元和1770万美元[156] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无担保优先票据总本金分别为2350000千美元和1850000千美元，总账面价值分别为2322630千美元和1828590千美元[160] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为45.64657亿美元和31.20444亿美元，总负债分别为38.03971亿美元和26.19451亿美元[188] - 2022年和2021年第一季度，公司分别产生约2150万美元和1920万美元的基础管理费[198] - 2022年和2021年第一季度，公司向Highmark支付的物业管理费分别为140万美元和70万美元[207] 公司业务线数据关键指标变化 - REO资产约占公司合并证券化VIE资产的1%，其余99%为贷款[49] - 2022年第一季度，公司出售一项运营物业，售价3450万美元，确认总收益1170万美元[81] - 2022年第一季度，公司出售位于佛罗里达州奥兰多的配送设施，售价1.148亿美元，确认收益8660万美元；2021年同期出售位于阿拉巴马州蒙哥马利的运营物业，售价3120万美元，确认收益1770万美元[82] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款持有投资的账面价值为1.4109497亿美元，基础设施优先贷款为2156.399万美元，住宅贷款（公允价值选项）为556.21万美元；贷款待售中住宅（公允价值选项）为2299.153万美元，商业（公允价值选项）为385.359万美元[84] - 截至2021年12月31日，公司商业贷款持有投资的账面价值为1.3496798亿美元，基础设施优先贷款为2048.096万美元，住宅贷款（公允价值选项）为592.25万美元；贷款待售中住宅（公允价值选项）为2590.005万美元，商业（公允价值选项）为286.795万美元[84] - 截至2022年3月31日，公司可变利率贷款持有投资中商业贷款账面价值为1.3419816亿美元，基础设施贷款为2123.111万美元，加权平均利差为4.0%[86] - 截至2022年3月31日，公司总毛贷款为1.9006029亿美元，信用损失备抵为6.826万美元[94] - 截至2022年3月31日，90天以上逾期且未信用恶化的贷款组合摊余成本为5.052亿美元，包括新泽西零售和娱乐项目1.991亿美元高级贷款等[95] - 截至2022年3月31日，信用恶化且处于非应计状态的贷款组合摊余成本为3820万美元，包括马萨诸塞州天然气发电厂3330万美元高级贷款参与等[96] - 2022年第一季度，已提供资金承诺的信用损失备抵从6727万美元增至6826万美元，未提供资金承诺的信用损失备抵从683.7万美元增至741.4万美元[97] - 2022年第一季度末，贷款组合余额为1.8937769亿美元，较2021年12月31日的1.8413649亿美元有所增加[99] - 2021年第一季度末，贷款组合余额为1.3166124亿美元，较2020年12月31日的1.2139908亿美元有所增加[101] - 截至2022年3月31日，投资证券账面价值为8.69189亿美元，较2021年12月31日的8.60984亿美元有所增加[103] - 2022年3月31日，RMBS（公允价值选择权）账面价值为3.11292亿美元，较2021年12月31日的2.50424亿美元有所增加[103] - 2022年3月31日，CMBS（公允价值选择权）账面价值为12.53711亿美元，较2021年12月31日的12.63606亿美元略有减少[103] - 2022年3月31日，HTM债务证券（摊销成本）账面价值为7.01306亿美元，较2021年12月31日的6.83136亿美元有所增加[103] - 2022年第一季度投资证券购买/融资额为1813.9万美元，本金回收额为778.4万美元；2021年第一季度购买额为0，本金回收额为5951.4万美元[106] - 截至2022年3月31日，可供出售RMBS的摊余成本为9873.7万美元，公允价值为1.34406亿美元；加权平均票面利率为1.5%，加权平均期限为5.5年[107] - 截至2022年3月31日，约1.181亿美元（占比88%）的RMBS为浮动利率[109] - 2022年和2021年第一季度，RMBS交易的第三方管理费用均为30万美元[110] - 截至2022年3月31日，已选择公允价值选择权的CMBS公允价值为13亿美元，未偿还本金余额为28亿美元；RMBS公允价值为3113万美元，未偿还本金余额为1799万美元[112] - 截至2022年3月31日，9820万美元的CMBS为浮动利率，RMBS无浮动利率[113] - 截至2022年3月31日，持有至到期债务证券的摊余成本为7.04691亿美元，净账面价值为7.01306亿美元，公允价值为6.73999亿美元[114] - 2022年第一季度，持有至到期债务证券的信用损失准备净变动为减少522.5万美元[115] - 截至2022年3月31日，公司持有的SEREF 914万股普通股公允价值为1160万美元，占比约2%[116] - 截至2022年3月31日，医疗办公组合、主租赁组合和REIS股权组合的总资产分别为7.626亿美元、3.438亿美元和1.986亿美元，总负债分别为5.949亿美元、1.931亿美元和1.386亿美元[117][118][119] - 2022年第一季度，公司出售REIS股权组合内的一处经营性物业，售价3450万美元，实现收益1170万美元；出售商业和住宅贷款部门的一处经营性物业，售价1.148亿美元，实现收益8660万美元；2021年第一季度，出售商业和住宅贷款部门的一处经营性物业，售价3120万美元，实现收益1770万美元[122] - 截至2022年3月31日，Woodstar I投资组合包含32个经济适用房社区，8948套单元，物业公允价值13亿美元，债务公允价值7.356亿美元；Woodstar II投资组合包含27个