债务情况 - 截至2024年3月30日，公司债务总账面价值为122亿美元，较2023年7月1日的104亿美元有所增加，主要因收购Edward Don和股票回购产生新债务[41] - 公司有一项总额30亿美元的长期循环信贷安排，可增加至40亿美元，截至2024年3月30日无未偿还借款[41] - 公司美国商业票据计划允许发行不超过30亿美元的短期无担保票据，截至2024年3月30日，有4亿美元商业票据未偿还[41] - 2023年11月17日，公司发行总计10亿美元的优先票据，其中2029年到期票据5亿美元，票面利率5.75%；2034年到期票据5亿美元，票面利率6.00%[41] - 2023年10月17日，公司在欧洲签订新商业票据交易商协议，借款不超2.5亿欧元，截至2024年3月30日，有1.15亿欧元（约1.242亿美元）商业票据未偿还[41] 每股收益与综合收益 - 2024财年第三季度和前39周，公司基本每股收益分别为0.85美元和2.67美元，摊薄后每股收益分别为0.85美元和2.66美元；2023年同期基本每股收益分别为0.85美元和2.04美元，摊薄后每股收益分别为0.84美元和2.03美元[45] - 2024财年第三季度和前39周，综合收益分别为3.832亿美元和14亿美元；2023财年同期分别为4.735亿美元和12亿美元[47] 股票回购 - 2024年1月3日起，公司开展加速股票回购计划，以5亿美元从高盛回购普通股，于3月28日完成，共回购6349219股，平均价格78.75美元[46] 养老金事务 - 2022年10月25日，公司退休计划与保险公司签订协议，转移6.95亿美元既定福利养老金义务，涉及约1万名参与者和受益人[43] - 因上述交易，公司在2023财年第二季度确认3.154亿美元一次性非现金税前养老金结算费用[43] 股份支付 - 2024财年前39周，公司授予员工808,279份股票期权，加权平均授予日每份期权公允价值为19.27美元；授予524,164份绩效股票单位，加权平均授予日每份绩效股票单位公允价值为74.91美元；授予1,135,537份受限股票单位，加权平均授予日每份受限股票单位公允价值为74.50美元[58] - 2024财年前39周，员工通过员工股票购买计划购买837,169股普通股，加权平均每份员工股票购买权公允价值为10.86美元[59] - 2024财年和2023财年前39周，公司在经营业绩中确认的股份支付薪酬总成本分别为7670万美元和7380万美元；截至2024年3月30日，与股份支付薪酬安排相关的未确认薪酬成本总计1.648亿美元，预计将在2.03年的加权平均期间内确认[60] 税率与税收优惠 - 2024财年第三季度和前39周的实际税率分别为23.32%和23.74%；2023财年第三季度和前39周的实际税率分别为22.46%和21.92%[61] - 截至2024年3月30日，公司未确认的税收优惠总额和相关应计利息分别为3240万美元和1060万美元[62] - 2023财年第三季度，公司收到美国国税局的法定补缴通知；第四季度，公司向美国税务法院提起诉讼，质疑与一次性过渡税相关的某些税收法规的有效性，公司此前已确认1.31亿美元的税收优惠[62][63] - 经合组织的支柱二框架预计2024年广泛实施，对公司而言，支柱二将在2025财年生效[64] 法律诉讼 - 公司参与了各种未完全裁决的法律诉讼，但管理层认为这些诉讼的最终解决不会对公司的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响[65] 业务分布与部门 - 公司将食品及相关产品分销至餐厅、医疗保健和教育机构、住宿场所等，主要业务位于北美和欧洲，根据相关会计规定，将某些经营部门合并为三个可报告部门[66] 累计其他综合（损失）收入 - 2024年3月30日和2023年4月1日，公司累计其他综合（损失）收入的各组成部分（外币折算、套期保值、养老金及其他退休后福利计划、有价证券）余额有不同程度变化[54][56] 业务销售额与运营收入 - 2024年第13周，美国食品服务业务销售额为137.07108亿美元，2023年同期为132.57519亿美元；39周销售额为409.2535亿美元，2023年同期为399.37055亿美元[68] - 2024年第13周，国际食品服务业务销售额为34.93232亿美元，2023年同期为33.44121亿美元；39周销售额为107.729亿美元，2023年同期为99.10267亿美元[68] - 2024年第13周，SYGMA销售额为19.03922亿美元，2023年同期为19.72058亿美元；39周销售额为57.23651亿美元，2023年同期为58.39051亿美元[68] - 2024年第13周，其他业务销售额为2752.38万美元，2023年同期为3019.78万美元；39周销售额为8659.95万美元，2023年同期为9100.86万美元[68] - 2024年第13周，公司总销售额为193.795亿美元，2023年同期为188.75676亿美元；39周总销售额为582.87896亿美元，2023年同期为565.96459亿美元[68] - 2024年第13周，美国食品服务业务运营收入为8.52444亿美元，2023年同期为8.57023亿美元；39周运营收入为26.32451亿美元，2023年同期为25.43704亿美元[68] - 2024年第13周，国际食品服务业务运营收入为8389.8万美元，2023年同期为4823.6万美元；39周运营收入为2.60311亿美元，2023年同期为1.92629亿美元[68] - 2024年第13周，SYGMA运营收入为1680.5万美元，2023年同期为2561.8万美元；39周运营收入为4591.8万美元，2023年同期为3816.1万美元[68] - 2024年第13周，其他业务运营收入为637.1万美元，2023年同期为1183.6万美元；39周运营收入为2658.1万美元，2023年同期为3324.4万美元[68] 市场风险 - 公司市场风险包括利率风险、外汇汇率风险、燃料价格风险和投资风险，自2023年7月1日以来无重大变化[151]