现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为25420万美元，较2022年12月31日的30410万美元减少4990万美元[8][10] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有820万美元和350万美元的现金及现金等价物无法立即使用[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.542亿美元和3.041亿美元，同比下降16.4%[8] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为11260万美元，高于2022年同期的5190万美元[10] - 2023年第一季度净收入为1.126亿美元，2022年同期为5190万美元，同比增长116.9%[10] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为910万美元，而2022年同期使用的净现金为5170万美元[10] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2970万美元，2022年同期为2320万美元[10] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3170万美元，2022年同期提供的净现金为2800万美元[10] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为910万美元，2022年同期使用的净现金为5170万美元[10] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2970万美元，2022年同期为2320万美元[10] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3170万美元，2022年同期提供的净现金为2800万美元[10] 贸易应收款情况 - 截至2023年3月31日，贸易应收款（净额）为63010万美元，高于2022年12月31日的54750万美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贸易应收账款净额分别为6.301亿美元和5.475亿美元，同比增长15.1%[8] 存货情况 - 截至2023年3月31日，存货为108320万美元，高于2022年12月31日的98840万美元[8] - 截至2023年3月31日，公司存货总额为10.832亿美元，较2022年12月31日的9.884亿美元增加9480万美元[33] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为10.832亿美元和9.884亿美元，同比增长9.6%[8] - 2023年3月31日存货总额为10.832亿美元，2022年12月31日为9.884亿美元[33] 总负债情况 - 截至2023年3月31日，总负债为198660万美元，高于2022年12月31日的193690万美元[8] 股东权益情况 - 截至2023年3月31日，股东权益为129460万美元，高于2022年12月31日的118120万美元[8] 合并坏账准备情况 - 截至2023年3月31日，合并坏账准备余额为1.01亿美元，较2022年12月31日的9400万美元增加700万美元[17] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，坏账准备分别为1010万美元和940万美元，同比增长7.4%[8][17] 合并产品保修负债情况 - 截至2023年3月31日，合并产品保修负债余额为4.46亿美元，较2022年12月31日的4.39亿美元增加700万美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，产品保修负债分别为4460万美元和4390万美元，同比增长1.6%[20] 净销售额及营业收入情况 - 2023年第一季度，公司净销售额为12.357亿美元，较2022年同期的10.025亿美元增长23.3%；营业收入为1.477亿美元，较2022年同期的7450万美元增长98.3%[28] - 2023年第一季度净销售额为12.357亿美元，2022年同期为10.025亿美元，其中MP业务为5.538亿美元，AWP业务为6.859亿美元[28] - 2023年第一季度经营收入为1.477亿美元，2022年同期为7450万美元，其中MP业务为8530万美元，AWP业务为8310万美元[28] 各业务线净销售额情况 - 2023年第一季度，材料加工（MP）业务净销售额为5.538亿美元，较2022年同期的4.527亿美元增长22.3%；高空作业平台（AWP）业务净销售额为6.859亿美元，较2022年同期的5.515亿美元增长24.4%[28] 美国销售额情况 - 2023年第一季度，公司在美国的销售额为6.288亿美元，占总销售额的50.9%；2022年同期为4.877亿美元，占总销售额的48.7%[29] - 2023年第一季度美国销售额为6.288亿美元，2022年同期为4.877亿美元[29] 所得税费用及有效税率情况 - 2023年第一季度，公司确认所得税费用2330万美元，有效税率为17.5%；2022年同期确认所得税费用1190万美元，有效税率为18.5%[31] - 2023年第一季度所得税费用为2330万美元，有效税率为17.5%；2022年同期所得税费用为1190万美元，有效税率为18.5%[31] 每股收益情况 - 2023年第一季度，公司基本每股收益为1.66美元，摊薄每股收益为1.64美元；2022年同期基本每股收益为0.74美元，摊薄每股收益为0.73美元[32] - 2023年第一季度基本每股收益为1.66美元，摊薄后每股收益为1.64美元；2022年同期基本每股收益为0.74美元，摊薄后每股收益为0.73美元[32] 成本或可变现净值较低以及过剩和陈旧库存准备金情况 - 截至2023年3月31日，公司成本或可变现净值较低以及过剩和陈旧库存的准备金为6440万美元，较2022年12月31日的6100万美元增加340万美元[34] 设施出售收益情况 - 2023年4月，公司完成一处设施的出售，预计确认约200万美元的收益[20] 物业、厂房及设备净值情况 - 2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为4.789亿美元，2022年12月31日为4.656亿美元[35] - 2023年3月31日财产、厂房和设备净值为4.789亿美元，2022年12月31日为4.656亿美元[35] 商誉净值情况 - 2023年3月31日，商誉净值为2.872亿美元，2022年12月31日为2.844亿美元[35] - 2023年3月31日商誉净额为2.872亿美元，2022年12月31日为2.844亿美元[35] 无形资产净值情况 - 2023年3月31日，无形资产净值为1680万美元，2022年12月31日为1740万美元[35] 商品互换未平仓名义价值情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，商品互换未平仓名义价值分别为2780万美元和2250万美元[37] - 2023年3月31日商品互换未平仓名义价值为2.78亿美元，2022年12月31日为2.25亿美元[37] 交叉货币互换未平仓名义价值情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，交叉货币互换未平仓名义价值分别为1.217亿美元和1.214亿美元[38] - 交叉货币互换未平仓名义价值在2023年3月31日为1.217亿美元，2022年12月31日为1.214亿美元[38] 指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值分别为9230万美元和780万美元[40] - 指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值在2023年3月31日为9230万美元，2022年12月31日为780万美元[40] 未指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，未指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值分别为3.214亿美元和2.411亿美元[41] - 未指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值在2023年3月31日为3.214亿美元，2022年12月31日为2.411亿美元[41] 信贷协议情况 - 信贷协议包括6亿美元循环信贷额度和6亿美元高级有担保定期贷款，循环信贷额度到期日延至2026年4月1日[48] - 2017年1月31日公司签订信贷协议，包括6亿美元循环信贷额度和6亿美元高级有担保定期贷款，定期贷款于2024年1月31日到期[48] 循环信贷额度未偿还金额及利率情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，循环信贷额度未偿还金额均为1.77亿美元，加权平均利率分别为6.52%和6.10%[52] - 循环信贷额度在2023年3月31日和2022年12月31日的未偿还金额均为1.77亿美元，加权平均利率分别为6.52%和6.10%[52] 预计未实现净损失重新计入收益情况 - 预计截至2023年3月31日计入累计其他综合收益的未实现净损失中约100万美元将在未来十二个月重新计入收益[47] - 预计约100万美元AOCI中的未实现净损失将在未来十二个月重新分类至收益[47] 信用证发行额度使用情况 - 公司信用证发行额度有4亿美元和3亿美元两个授信额度，截至2023年3月31日，4亿美元额度未使用，3亿美元额度已使用7.09亿美元[53][54][56] - 信用证未平仓金额在2023年3月31日为1.231亿美元，2022年12月31日为1.184亿美元[56] 优先票据情况 - 2021年4月，公司私募发行6亿美元2029年到期的5%优先票据，截至2023年3月31日，账面价值6亿美元，公允价值5.565亿美元[57][58] - 2021年4月公司发售6亿美元2029年到期的5%优先票据，2023年3月31日账面价值6亿美元，公允价值5.565亿美元[57][58] 退休金计划净定期成本情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司退休金计划净定期成本分别为0.4亿美元和0.4亿美元（美国）、1.1亿美元和 - 0.2亿美元（非美国）[61] - 净定期成本中服务成本为0.2百万美元，利息成本为0.4百万美元和1.1百万美元，计划资产预期回报为 - 0.8百万美元和 - 1.4百万美元，精算（收益）损失摊销为0.6百万美元和0.3百万美元，净定期成本为0.4百万美元和 - 0.2百万美元[61] 税收索赔情况 - 巴西圣保罗州向公司子公司TLA征收约1.09亿巴西雷亚尔（2200万美元）的ICMS税、罚款及相关利息[63] - 巴西圣保罗州对TLA的ICMS税收索赔约为1.09亿巴西雷亚尔（2200万美元）[63] 信用担保风险敞口及损失准备情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司信用担保最大风险敞口分别为1.15亿美元和1.214亿美元，信用损失准备分别为600万美元和630万美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用担保的最大风险敞口分别为1.15亿美元和1.214亿美元，信用损失备抵分别为600万美元和630万美元[66] 限制性股票奖励情况 - 2023年第一季度，公司授予员工0.6百万股限制性股票奖励，加权平均公允价值为每股59.59美元，其中约60%为时间归属型，约27%和13%为绩效归属型[68] - 2023年第一季度公司授予员工0.6百万股限制性股票奖励，加权平均公允价值为每股59.59美元，其中约60%为时间型，约27%为三年期末悬崖归属且有绩效目标，约13%基于市场条件[68] 基于市场条件的奖励公允价值情况 - 公司对基于市场条件的奖励采用蒙特卡罗方法确定授予日公允价值，2023年3月15日授予的该类奖励为每股63.33美元[69] - 2023年3月15日授予基于市场条件的奖励，使用蒙特卡罗方法确定授予日公允价值为每股63.33美元[69] 授予日估值假设情况 - 2023年3月15日授予日估值使用的加权平均假设为：股息收益率1.21%，预期波动率46.54%，无风险利率3.81%，预期期限3年[70] - 2023年3月15日估值使用的加权平均假设中，股息收益率为1.21%，预期波动率为46.54%，无风险利率为3.81%，预期期限为3年[70] 股票回购情况 - 2018年7月和2022年12月，董事会分别授权回购最多3亿美元和1.5亿美元的普通股，2023年和2022年第一季度分别回购79,285股（370万美元）和508,892股（1960万美元）[71] - 2018年7月董事会授权回购至多3亿美元公司