财务状况总体表现 - 截至2023年9月30日，公司总负债为42.1605亿美元，较2022年12月31日的42.39756亿美元略有下降[9] - 截至2023年9月30日，公司总负债分别为4.21605亿美元和4.239756亿美元[9] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资和其他资产分别为1.14219亿美元和1.26494亿美元[32] - 截至2023年9月30日，公司长期债务为30.71899亿美元，2022年12月31日为30.69316亿美元[38] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5.53亿美元，15.1亿美元循环信贷额度下未使用借款额度为14.9亿美元[38] - 截至2023年9月30日，公司净养老金义务为7880万美元，其中560万美元为流动负债[40] - 截至2023年9月30日，公司养老金净负债总额为7880万美元，其中560万美元为流动负债[40] - 截至2023年9月30日，公司总债务公允价值为27.4亿美元，2022年12月31日为29.5亿美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与MadHive商业协议相关的应付账款和应计负债分别为660万美元和1000万美元[60] 营收情况 - 2023年第三季度，公司营收为7.13243亿美元，较2022年同期的8.03111亿美元有所下降；2023年前九个月营收为21.85076亿美元，较2022年同期的23.62115亿美元下降[11] - 2023年第三季度和前九个月，公司总营收分别为7.13243亿美元和21.85076亿美元，2022年同期分别为8.03111亿美元和23.62115亿美元[30] - 2023年第三季度和前九个月，公司营收分别为7.13243亿美元和21.85076亿美元，2022年同期分别为8.03111亿美元和23.62115亿美元[11] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为7.13243亿美元和21.85076亿美元，低于2022年同期的8.03111亿美元和23.62115亿美元[30] 利润情况 - 2023年第三季度，公司净利润为9625.4万美元，较2022年同期的1.46157亿美元下降；2023年前九个月净利润为4.00351亿美元，较2022年同期的4.12384亿美元下降[11] - 2023年第三季度净利润为9618.3万美元，2022年同期为1.46065亿美元[15] - 2023年前九个月净利润为4.00591亿美元，2022年同期为4.11868亿美元[17] - 2023年第三季度和前九个月，公司净利润分别为9625.4万美元和4.00351亿美元，2022年同期分别为1.46157亿美元和4.12384亿美元[11] - 2023年第三季度净收入为9618.3万美元，2022年同期为1.46065亿美元[15] - 2023年前九个月净收入为4.00351亿美元，2022年同期为4.12384亿美元[14] - 2023年第三季度净利润为96,254千美元，2022年同期为146,157千美元；2023年前九个月净利润为400,351千美元，2022年同期为412,384千美元[44] 现金流情况 - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为4.08839亿美元，较2022年同期的6.00705亿美元下降[14] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金流为309.5万美元，较2022年同期的3606.2万美元有所减少[14] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的净现金流为4.04395亿美元，较2022年同期的2.44991亿美元增加[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物余额为5.5303亿美元，较2022年同期的3.76641亿美元增加[14] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为4.08839亿美元，2022年同期为6.00705亿美元[14] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金流为309.5万美元，2022年同期为3606.2万美元[14] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金流为4.04395亿美元，2022年同期为2.44991亿美元[14] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物余额为5.5303亿美元，2022年同期为3.76641亿美元[14] 每股收益情况 - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.48美元，较2022年同期的0.65美元下降；2023年前九个月基本每股收益为1.86美元，较2022年同期的1.84美元略有上升[11] - 2023年第三季度，公司稀释每股收益为0.48美元，较2022年同期的0.65美元下降；2023年前九个月稀释每股收益为1.86美元，较2022年同期的1.83美元略有上升[11] - 2023年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为0.48美元和1.86美元，2022年同期分别为0.65美元和1.84美元[11] - 2023年第三季度公司每股基本收益为0.48美元，2022年同期为0.65美元；2023年前九个月每股基本收益为1.86美元，2022年同期为1.84美元[44] - 2023年第三季度基本每股收益为0.48美元，2022年同期为0.65美元；2023年前九个月基本每股收益为1.86美元，2022年同期为1.84美元[44] 所得税与利息支付情况 - 2023年前九个月，公司支付的所得税净额为1.01201亿美元，较2022年同期的1.24206亿美元下降；支付的利息为1.56924亿美元，较2022年同期的1.58293亿美元略有下降[14] 总权益与累计其他综合损失情况 - 2023年第三季度末总权益为2.96054亿美元，2022年同期为2.878255亿美元[15][17] - 2023年第三季度末累计其他综合损失为122,435千美元，2022年同期为110,262千美元[43] 合并协议相关情况 - 2023年5月22日终止合并协议，获得1.36亿美元终止费，以860万股公司普通股支付[22] - 2023年5月22日公司终止合并协议，获得1.36亿美元终止费，以860万股公司普通股支付[22] - 2023年前九个月，公司因合并终止费用支出1.36亿美元[11] - 与合并相关的七起诉讼已自愿撤诉，但未来仍可能有相关诉讼[56][58] - 2022年有七起由TEGNA股东发起的与合并相关诉讼，截至2023年11月7日已全部自愿撤诉[56] - 截至2023年11月7日，公司收到四份与合并最终委托书相关的股东要求信[57] 可疑账款备抵情况 - 截至2023年9月30日，可疑账款备抵为450万美元，2022年12月31日为370万美元[24] - 截至2023年9月30日，公司可疑账款备抵为450万美元，高于2022年12月31日的370万美元[24] 公司业务构成情况 - 公司运营一个可报告业务部门，包括64个电视台和2个广播电台，覆盖51个市场[20] 会计指引情况 - 2023年未采用对合并财务报表或披露有重大影响的新会计指引[23] 股息宣布情况 - 2023年第三季度宣布每股0.11375美元股息，2022年同期为每股0.095美元[15] - 2023年前九个月宣布每股0.30375美元股息，2022年同期为每股0.285美元[17] - 2023年前九个月宣布每股股息为0.30375美元，2022年同期为0.285美元[17] 节目资产相关情况 - 公司根据节目预计播出时间将节目资产分类为流动资产或非流动资产[25] - 2023年第二季度，公司确认了340万美元与特定节目资产相关的减值费用[26] - 2023年第二季度，公司确认与某些节目资产相关的减值费用340万美元[26] - 2023年第二季度公司对某些节目资产确认340万美元减值损失[46] - 2023年第二季度确认340万美元的节目资产减值损失[46] 无形资产情况 - 2023年，公司无形资产总值和相关累计摊销减少1.115亿美元，原因是某些无形资产达到使用寿命[31] - 2023年无形资产总值和累计摊销减少1.115亿美元，因部分无形资产达到使用寿命[31] MadHive投资与商业协议情况 - 2023年第三季度，公司出售部分MadHive投资获得2640万美元，收益2580万美元，持股降至19%[35] - 2023年第三季度出售部分MadHive投资获得2580万美元收益[45] - 2023年第三季度，公司出售部分MadHive投资获2640万美元，收益2580万美元，持股降至19% [35] - 2023年第三季度公司出售部分MadHive投资获得2580万美元收益[45] - 2023年第三季度和前九个月，公司与MadHive商业协议产生的费用分别为2270万美元和7180万美元，2022年同期分别为3040万美元和8630万美元[60] - 2023年第三季度和前九个月，公司因与MadHive的商业协议分别产生2270万美元和7180万美元费用，2022年同期分别为3040万美元和8630万美元[60] - 2022年1月，公司记录了2080万美元的无形资产合同资产，并在两年的商业协议不可撤销期限内直线摊销[61] - 2022年1月，公司记录了2080万美元的无形资产合同资产，并在两年的商业协议不可撤销期限内直线摊销[61] - 2023年第二季度，公司将与MadHive的商业协议条款再延长两年至2025年12月31日[62] - 2023年第二季度，公司将与MadHive的商业协议条款再延长两年至2025年12月31日[62] 循环信贷工具情况 - 2023年第二季度，公司将循环信贷工具中基于LIBOR的利率指数替换为基于SOFR的利率指数[39] - 2023年第二季度，公司将循环信贷工具中基于LIBOR的利率指数替换为基于SOFR的利率指数[39] 养老金费用与支付情况 - 2023年第三季度公司养老金费用为228.6万美元，2022年同期为42.5万美元；2023年前九个月养老金费用为685.9万美元，2022年同期为127.5万美元[41] - 2023年和2022年前九个月公司未向TRP进行现金缴款；2023年前九个月向SERP参与者支付福利280万美元，2022年为290万美元；预计2023年不会向TRP进行现金支付，预计在2023年剩余时间内向SERP参与者额外支付210万美元[42] - 2023年前九个月，公司未向TRP进行现金缴款，向SERP参与者支付福利280万美元，预计2023年剩余时间再支付210万美元[42] 股份回购情况 - 2023年第三季度按平均每股15.96美元回购170万股普通股，总成本2790万美元[49] - 2023年通过加速股票回购计划从摩根大通回购价值3亿美元的普通股[50] - 2023年第三季度公司根据股份回购计划回购170万股，平均股价15.96美元，总成本2790万美元[49] - 2023年公司与摩根大通进行加速股份回购计划，共回购价值3亿美元普通股[50] - 2023年前九个月回购普通股花费4.67448亿美元[17] 广告诉讼和解情况 - 广告案件中部分被告拟集体支付4800万美元达成和解，法院正在审查[54] - 多起广告诉讼合并审理，部分被告达成和解协议，集体同意支付4800万美元，法院正在审查该和解协议，最终批准听证会定于2023年12月7日举行[54] 综合收益情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司综合收益分别为9728.6万美元和4.03449亿美元，2022年同期分别为1.46923亿美元和3.99338亿美元[12] - 2023年前九个月全面收益总额为4.03689亿美元，2022年同期为3.98822亿美元[17] 其他投资减值情况 - 2022年第一季度公司因一项投资公允价值下降记录250万美元减值损失[47] 债务到期情况 - 2022年6月债务到期，公司收到300万美元本金余额加应计利息[61] 合并财务报表编制情况 - 编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[19]