公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为42.54亿美元，较2022年12月31日的42.539亿美元略有增长[10] - 2023年第一季度净销售额为8.948亿美元，较2022年同期的7.726亿美元增长15.8%[12] - 2023年第一季度毛利润为1.523亿美元，较2022年同期的9870万美元增长54.3%[12] - 2023年第一季度净利润为1520万美元，而2022年同期净亏损300万美元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为0.27美元，2022年同期为亏损0.05美元[12] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3090万美元，2022年同期为7060万美元[23] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为3200万美元，2022年同期为2570万美元[23] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为3250万美元，2022年同期净现金使用量为1970万美元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物期末余额为1460万美元，较期初的4300万美元减少2840万美元[23] - 2023年第一季度支付利息2740万美元，支付净所得税550万美元[24] - 2023年第一季度增长、再投资和重组计划总成本1.53亿美元，2022年同期为3.01亿美元[38] - 2023年第一季度GAAP净销售额为8.948亿美元，较2022年的7.726亿美元增长15.8%；持续经营业务净收入为1920万美元，2022年为亏损1380万美元，增长239.1% [104] - 2023年第一季度净销售额为8.948亿美元，较去年同期的7.726亿美元增长1.58亿美元，增幅15.8%，主要因定价策略和服务改善[113][115] - 2023年第一季度毛利率为17.0%，较2022年第一季度的12.8%提高4.2个百分点，得益于定价策略和有利的品类组合[113][117] - 2023年第一季度总运营费用为1.13亿美元，较2022年第一季度的1.55亿美元减少4200万美元，主要因TSA收入、离职和留任费用及运费降低[113][118] - 2023年第一季度其他费用为1320万美元，较2022年第一季度的其他收入4020万美元减少5340万美元，主要因套期保值活动的非现金按市值计价影响不利[113][119] - 2023年第一季度所得税有效税率为26.4%，2022年第一季度为14.3%，主要因可税前扣除的股票薪酬和不可税前扣除的高管薪酬金额变化[120] - 2023年第一季度终止经营业务净亏损400万美元，2022年第一季度为净收入1080万美元，减少1480万美元，主要因业务剥离和预期处置损失调整[122] - 2023年前三个月持续经营业务经营活动净现金使用量为3090万美元，较2022年同期的9610万美元减少6520万美元，主要因现金收益增加和应收账款销售计划现金流增加[129][130] - 2023年前三个月持续经营业务投资活动净现金使用量为3200万美元，较2022年同期的1460万美元增加1740万美元，主要因行使租赁购买选择权和资本支出增加[129][131] - 2023年前三个月终止经营业务无现金流入，较2022年同期的1430万美元减少1430万美元[133] - 2023年第一季度，公司和担保子公司合并净销售额为8.794亿美元，毛利润为1.518亿美元，持续经营业务净收入为2900万美元，终止经营业务净亏损为400万美元，净收入为2500万美元[141] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司持续经营业务摊薄每股收益（GAAP）分别为0.34美元和 - 0.25美元，调整后摊薄每股收益（Non - GAAP）分别为0.68美元和 - 0.16美元[148] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司增长、再投资和重组计划成本分别约为1530万美元和3010万美元[148] - 2023年第一季度无中央服务成本，2022年第一季度约为1340万美元；2023年第一季度无输送员工成本，2022年第一季度约为840万美元[150][151] - 2023年和2022年第一季度，公司外币重估产生的收益分别为20万美元和80万美元[154] - 2023年第一季度持续经营业务GAAP净收入为1.92亿美元，2022年同期净亏损1.38亿美元[155] - 2023年第一季度调整后持续经营业务净收入为3.84亿美元，2022年同期净亏损0.92亿美元[155] - 2023年第一季度调整后EBIT为5.46亿美元，2022年同期为0.08亿美元[155] - 2023年第一季度调整后EBITDA为9.06亿美元，2022年同期为3.73亿美元[155] - 2023年第一季度调整后EBITDAS为9.56亿美元，2022年同期为4.06亿美元[155] - 2023年第一季度持续经营业务净收入利润率为2.1%，2022年同期为 - 1.8%[155] - 2023年第一季度调整后持续经营业务净收入利润率为4.3%，2022年同期为 - 1.2%[155] - 2023年第一季度持续经营业务经营活动使用的现金流量为 - 3.09亿美元，2022年同期为 - 9.61亿美元[159] - 2023年第一季度持续经营业务自由现金流为 - 6.29亿美元，2022年同期为 - 11.55亿美元[159] 应收账款相关数据变化 - 应收账款销售计划下，任何时候出售的未偿还应收账款最高金额为5亿美元[41] - 截至2023年3月31日，出售的未偿还应收账款为3.293亿美元，2022年12月31日为3.471亿美元[43] - 2023年第一季度应收账款出售额为4.719亿美元，2022年同期为5.128亿美元[44] 存货数据变化 - 截至2023年3月31日，存货总额为6.28亿美元，2022年12月31日为5.895亿美元[45] 业务出售相关数据 - 2022年10月3日，公司完成出售餐食制备业务，成交购买价为9.638亿美元[46] 过渡服务协议（TSA）收入数据 - 2023年第一季度过渡服务协议（TSA）收入为1340万美元[48] 卖方贷款相关数据 - 2022年10月3日签订的五年期有担保卖方本票，前两年年利率为10%，第三年为11%，第四年为12%，此后为13%[51] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，卖方贷款余额分别为4.281亿美元和4.27亿美元，2023年第一季度公司确认应收票据利息收入1070万美元[52] - 截至2023年3月31日，卖方贷款余额为4.281亿美元，利率前两年为10%，第三年为11%，第四年为12%，之后为13%[125] 商誉和无形资产数据变化 - 2023年第一季度商誉账面价值从2022年12月31日的18.176亿美元变为18.177亿美元[53] - 2023年3月31日和2022年12月31日无形资产净值分别为2.849亿美元和2.96亿美元[54] 所得税相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度所得税有效税率分别为26.4%和14.3%[55] - 管理层预计未来12个月未确认的税收优惠总额可能减少30万美元[56] 长期债务数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务分别为14.325亿美元和13.94亿美元[57] 循环信贷安排数据 - 截至2023年3月31日，公司从5亿美元循环信贷安排中提取了3800万美元，剩余可用额度为4.287亿美元[59] - 截至2023年3月31日，公司从5亿美元循环信贷安排中提取了3800万美元，剩余可用额度为4.287亿美元，已开具但未提取的信用证为3330万美元[135] - 截至2023年3月31日，应收账款销售计划额度下可用约1.707亿美元，循环信贷额度下可用约4.287亿美元[126][127] 股票相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度计算摊薄每股收益的加权平均普通股股数分别为5.67亿股和5.58亿股[65] - 2023年和2022年第一季度基于股票支付的薪酬费用分别为720万美元和380万美元[67] - 截至2023年3月31日，未归属股票期权相关的未确认薪酬成本总计350万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[69] - 截至2023年3月31日，未归属受限股票单位的未确认薪酬成本约为2650万美元，将在2.1年的加权平均期间内确认[73] - 2023年第一季度归属受限股票单位的公允价值为1110万美元，2022年同期为760万美元；确认的税收优惠分别为160万美元和120万美元[71] - 2023年第一季度归属绩效单位的公允价值为370万美元，2022年同期为200万美元；确认的税收优惠分别为40万美元和20万美元[77] - 截至2023年3月31日，未归属绩效单位的未确认薪酬成本估计约为1580万美元，预计在1.7年的加权平均期间内确认[77] 蒙特卡罗模拟假设数据变化 - 2023年第一季度蒙特卡罗模拟的加权平均假设：股息收益率为0%，无风险利率为3.87%，公司预期波动率为35.17%，同业组预期波动率为35.04%，预期期限为2.80年；2022年对应数据分别为0%、2.29%、36.95%、36.64%、2.77年[76] 累计其他综合损失数据 - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失为8.34亿美元，其中外币折算为 - 8.67亿美元，养老金和退休后福利为3300万美元[78] 净定期养老金福利和退休后成本数据变化 - 2023年第一季度净定期养老金福利各组成部分：服务成本010万美元，利息成本320万美元，计划资产预期回报 - 340万美元，未确认净损失摊销010万美元；2022年对应数据分别为010万美元、230万美元、 - 380万美元、010万美元[80] - 2023年第一季度净定期退休后成本各组成部分：利息成本20万美元，未确认净收益摊销 - 10万美元；2022年对应数据分别为20万美元、0美元[80] 其他经营净费用数据变化 - 2023年第一季度其他经营净费用为260万美元，2022年同期为2910万美元，其中增长、再投资和重组计划分别为1530万美元和3010万美元，TSA收入分别为 - 1340万美元和0美元，其他分别为70万美元和 - 100万美元[81] 诉讼案相关数据 - 公司曾以2700万美元现金解决MPERS证券集体诉讼案[84] 利率互换协议和衍生合约数据变化 - 公司长期利率互换协议名义价值截至2023年3月31日和2022年12月31日均为8.75亿美元，可变利率债务换为加权平均固定利率约2.91%至2025年2月28日[89] - 截至2023年3月31日无衍生商品合约未平仓，2022年12月31日未平仓衍生商品合约名义价值为890万美元[91] - 截至2023年3月31日无未结算的总回报互换合约，2022年12月31日总回报互换合约名义价值为390万美元[92] - 2023年3月31日和2022年12月31日，利率互换协议公允价值分别为2100万美元和2720万美元，商品合约公允价值分别为0和30万美元[93] - 2023年第一季度商品合约和利率互换协议未实现（损失）收益总计为 - 590万美元，2022年为5080万美元[95] - 2023年第一季度商品合约、利率互换协议和总回报互换合约实现收益（损失）总计为360万美元，2022年为 - 330万美元[95] - 2023年第一季度商品合约和利率互换协议（损失）收益总计为 - 230万美元，2022年为4750万美元[95] 各业务线净销售额数据变化 - 2023年第一季度零食、饮料及饮料混合物、杂货净销售额分别为3.586亿美元、2.913亿美元、2.449亿美元，2022年分别为2.991亿美元、2.598亿美元、2.137亿美元[96] - 2023年第一季度零售杂货、共同制造、外出就餐及其他销售渠道净销售额分别为7.147亿美元、1.144亿美元、6570万美元，2022年分别为5.931亿美元、1.23亿美元、5650万美元[96] 公司债务结构数据 - 截至2023年3月31日，公司循环信贷安排下未偿还金额为3800万美元，定期贷款A为3.164亿美元，定期贷款A - 1为5.886亿美元，2028年票据为5亿美元，融资租赁义务为100万美元[134] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的浮动利率债务余额为9.43亿美元，利率互换协议名义价值为8.75亿美元，将于2025年2月28日到期[136] 公司合并资产负债数据 - 截至2023年3月31日，公司和担保子公司合并流动资产为7.346亿美元，非流动资产为32.026亿美元，流动负债为6.961亿美元，非流动负债为16.813